Portfolio von Large Cap Value Fund
Northern Funds · 167 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 67,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Technologie 9,6 %
- Kommunikation 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 43,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,5 %
- IE 1,8 %
- LU 0,7 %
- SG 0,5 %
- BM 0,4 %
- JE 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 64,3 Mio. $ | 96,45 % |
| IE | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,83 % |
| LU | 1 | 463.054,3 $ | 0,69 % |
| SG | 1 | 303.603,5 $ | 0,46 % |
| BM | 1 | 272.224,7 $ | 0,41 % |
| JE | 1 | 105.308,5 $ | 0,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 8.127 | 2,4 Mio. $ | 3,56 % |
| Alphabet Inc | 7.624 | 2,2 Mio. $ | 3,26 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.398 | 1,6 Mio. $ | 2,42 % |
| Johnson & Johnson | 6.251 | 1,5 Mio. $ | 2,27 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.123 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| Cisco Systems, Inc. | 16.878 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Applied Materials Inc | 3.286 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Verizon Communications Inc | 22.081 | 1,1 Mio. $ | 1,65 % |
| Citigroup Inc | 9.619 | 1,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Newmont Corp | 9.954 | 1,1 Mio. $ | 1,60 % |
| Bank of America Corp | 21.146 | 1 Mio. $ | 1,53 % |
| Western Digital Corp | 3.781 | 1 Mio. $ | 1,52 % |
| Pfizer Inc | 35.797 | 1 Mio. $ | 1,50 % |
| Gilead Sciences Inc | 6.943 | 967.645,9 $ | 1,44 % |
| Morgan Stanley | 5.439 | 895.096,2 $ | 1,33 % |
| Amazon.com Inc | 4.295 | 894.519,7 $ | 1,33 % |
| Johnson Controls International plc | 6.603 | 864.662,9 $ | 1,29 % |
| EOG Resources Inc | 5.898 | 852.673,9 $ | 1,27 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7.090 | 841.086,7 $ | 1,25 % |
| Valero Energy Corp | 3.399 | 839.824,9 $ | 1,25 % |
| General Dynamics Corp | 2.377 | 815.833,9 $ | 1,21 % |
| QUALCOMM Inc | 5.700 | 734.046 $ | 1,09 % |
| Emerson Electric Co. | 5.527 | 724.147,5 $ | 1,08 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 804 | 680.176 $ | 1,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 10.666 | 646.892,9 $ | 0,96 % |
| Alcoa Corp | 9.217 | 611.363,6 $ | 0,91 % |
| United Parcel Service Inc | 6.051 | 595.297,4 $ | 0,89 % |
| Medtronic PLC | 6.848 | 593.379,2 $ | 0,88 % |
| Aflac Inc | 5.305 | 582.011,6 $ | 0,87 % |
| Merck & Co Inc | 4.835 | 581.602,2 $ | 0,87 % |
| Wells Fargo & Co | 7.198 | 573.032,8 $ | 0,85 % |
| Analog Devices Inc | 1.775 | 564.698,5 $ | 0,84 % |
| CF Industries Holdings Inc | 4.337 | 563.116,1 $ | 0,84 % |
| Electronic Arts Inc | 2.737 | 557.992,2 $ | 0,83 % |
| Duke Energy Corp | 4.225 | 553.221,5 $ | 0,82 % |
| International Business Machines Corp. | 2.250 | 545.377,5 $ | 0,81 % |
| APA Corp | 12.835 | 544.717,4 $ | 0,81 % |
| Devon Energy Corp | 10.171 | 511.804,7 $ | 0,76 % |
| American International Group Inc | 6.274 | 472.118,5 $ | 0,70 % |
| PayPal Holdings Inc | 10.415 | 471.070,5 $ | 0,70 % |
| Millicom International Cellular SA | 6.179 | 463.054,3 $ | 0,69 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 2.120 | 449.228 $ | 0,67 % |
| eBay Inc | 4.924 | 448.182,5 $ | 0,67 % |
| United Therapeutics Corp | 749 | 444.142 $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 9.028 | 442.552,6 $ | 0,66 % |
| New York Times Co/The | 5.229 | 437.824,2 $ | 0,65 % |
| Consolidated Edison Inc | 3.856 | 436.422,1 $ | 0,65 % |
| MetLife Inc | 6.008 | 424.885,8 $ | 0,63 % |
| Hubbell Inc | 839 | 411.730,9 $ | 0,61 % |
| Constellation Brands Inc | 2.692 | 403.800 $ | 0,60 % |
| Cigna Group/The | 1.488 | 396.924 $ | 0,59 % |
| Dollar Tree Inc | 3.575 | 391.498,3 $ | 0,58 % |
| NIKE Inc | 7.347 | 388.068,5 $ | 0,58 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 20.130 | 385.690,8 $ | 0,57 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 3.288 | 384.893,3 $ | 0,57 % |
| Carlisle Cos Inc | 1.132 | 377.657,8 $ | 0,56 % |
| Prudential Financial, Inc. | 3.788 | 370.049,7 $ | 0,55 % |
| Ulta Beauty Inc | 701 | 366.419,7 $ | 0,55 % |
| Evergy Inc | 4.468 | 366.018,6 $ | 0,54 % |
| Antero Resources Corp | 8.603 | 365.111,3 $ | 0,54 % |
| Toro Co/The | 3.857 | 360.398,1 $ | 0,54 % |
| Equity Residential | 6.065 | 358.744,8 $ | 0,53 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.891 | 357.493,6 $ | 0,53 % |
| Mueller Industries Inc | 3.202 | 354.781,6 $ | 0,53 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.025 | 352.589,8 $ | 0,52 % |
| Brixmor Property Group Inc | 12.221 | 351.964,8 $ | 0,52 % |
| Valmont Industries Inc | 861 | 344.029,8 $ | 0,51 % |
| Snap-on Inc | 938 | 340.700,4 $ | 0,51 % |
| ResMed Inc | 1.514 | 339.862,7 $ | 0,51 % |
| AES Corp/The | 24.106 | 339.653,5 $ | 0,51 % |
| UGI Corp | 9.294 | 338.487,5 $ | 0,50 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2.061 | 336.664,4 $ | 0,50 % |
| NVR Inc | 51 | 336.081,3 $ | 0,50 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4.149 | 335.861,6 $ | 0,50 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1.103 | 335.665 $ | 0,50 % |
| Donaldson Co Inc | 3.902 | 331.162,7 $ | 0,49 % |
| F5 Inc | 1.123 | 324.917,6 $ | 0,48 % |
| MDU Resources Group Inc | 15.568 | 322.569 $ | 0,48 % |
| Fox Corp | 5.515 | 322.076 $ | 0,48 % |
| Nexstar Media Group Inc | 1.759 | 318.080 $ | 0,47 % |
| STERIS PLC | 1.424 | 314.889,1 $ | 0,47 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 8.332 | 314.616,3 $ | 0,47 % |
| Brown-Forman Corp | 11.524 | 304.694,6 $ | 0,45 % |
| Flex Ltd | 4.638 | 303.603,5 $ | 0,45 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.947 | 302.797,4 $ | 0,45 % |
| Micron Technology Inc | 893 | 301.691,1 $ | 0,45 % |
| Dillard's Inc | 524 | 299.785,6 $ | 0,45 % |
| MGIC Investment Corp | 11.403 | 299.328,8 $ | 0,45 % |
| Best Buy Co Inc | 4.623 | 296.796,6 $ | 0,44 % |
| Target Corp | 2.444 | 296.212,8 $ | 0,44 % |
| A O Smith Corp | 4.467 | 294.554 $ | 0,44 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 6.117 | 286.948,5 $ | 0,43 % |
| General Mills, Inc. | 7.677 | 285.737,9 $ | 0,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.978 | 285.702,3 $ | 0,43 % |
| Deckers Outdoor Corp | 2.822 | 282.454 $ | 0,42 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.570 | 280.369,5 $ | 0,42 % |
| DuPont de Nemours Inc | 6.082 | 278.555,6 $ | 0,41 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.019 | 275.731,2 $ | 0,41 % |
| PTC Inc | 1.935 | 275.718,2 $ | 0,41 % |
| Grand Canyon Education Inc | 1.610 | 273.748,3 $ | 0,41 % |
| Assured Guaranty Ltd | 3.341 | 272.224,7 $ | 0,41 % |
| Kroger Co/The | 3.673 | 265.778,3 $ | 0,40 % |
| Genpact Ltd | 6.838 | 254.715,5 $ | 0,38 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.683 | 252.148,3 $ | 0,38 % |
| US Foods Holding Corp | 2.713 | 250.165,7 $ | 0,37 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 5.870 | 248.066,2 $ | 0,37 % |
| Synchrony Financial | 3.592 | 244.327,8 $ | 0,36 % |
| ExlService Holdings Inc | 8.009 | 243.874,1 $ | 0,36 % |
| Adobe Inc | 992 | 241.135,4 $ | 0,36 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 3.221 | 234.134,5 $ | 0,35 % |
| Campbell's Company/The | 10.486 | 233.523,2 $ | 0,35 % |
| Danaher Corp | 1.217 | 230.743,2 $ | 0,34 % |
| Loews Corp | 2.147 | 229.170,8 $ | 0,34 % |
| PPL Corp | 5.975 | 228.245 $ | 0,34 % |
| Kilroy Realty Corp | 7.893 | 222.661,5 $ | 0,33 % |
| Accenture PLC | 1.105 | 219.110,5 $ | 0,33 % |
| First Hawaiian Inc | 8.797 | 216.758,1 $ | 0,32 % |
| Landstar System Inc | 1.352 | 216.739,1 $ | 0,32 % |
| RTX Corp | 1.119 | 215.855,1 $ | 0,32 % |
| Intuit Inc | 487 | 210.569,1 $ | 0,31 % |
| Abbott Laboratories | 1.942 | 199.385,1 $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 953 | 198.652,9 $ | 0,30 % |
| SLM Corp | 9.081 | 194.424,2 $ | 0,29 % |
| Meta Platforms Inc | 322 | 184.225,9 $ | 0,27 % |
| Brighthouse Financial Inc | 3.047 | 182.454,4 $ | 0,27 % |
| Kraft Heinz Co/The | 8.066 | 181.404,3 $ | 0,27 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1.389 | 176.791,9 $ | 0,26 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 2.731 | 176.504,5 $ | 0,26 % |
| Garmin Ltd | 734 | 170.295,3 $ | 0,25 % |
| J M Smucker Co/The | 1.719 | 165.780,4 $ | 0,25 % |
| Rayonier Inc | 7.997 | 164.898,1 $ | 0,25 % |
| OGE Energy Corp | 3.400 | 163.064 $ | 0,24 % |
| Comcast Corp | 5.649 | 162.182,8 $ | 0,24 % |
| Ross Stores Inc | 747 | 161.822,6 $ | 0,24 % |
| Boyd Gaming Corp | 1.901 | 156.224,2 $ | 0,23 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.232 | 150.816,2 $ | 0,22 % |
| QIAGEN NV | 3.664 | 146.706,6 $ | 0,22 % |
| Walmart Inc | 1.176 | 146.153,3 $ | 0,22 % |
| Vail Resorts Inc | 1.132 | 145.258,2 $ | 0,22 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 282 | 138.611,5 $ | 0,21 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 572 | 131.788,8 $ | 0,20 % |
| AT&T Inc | 4.456 | 129.179,4 $ | 0,19 % |
| Microsoft Corp | 324 | 119.935,1 $ | 0,18 % |
| US Bancorp | 2.218 | 115.358,2 $ | 0,17 % |
| PulteGroup Inc | 963 | 113.258,4 $ | 0,17 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 522 | 108.623 $ | 0,16 % |
| Molson Coors Beverage Co | 2.471 | 106.401,3 $ | 0,16 % |
| Janus Henderson Group PLC | 2.050 | 105.308,5 $ | 0,16 % |
| Reliance Inc | 326 | 99.077,9 $ | 0,15 % |
| Cirrus Logic Inc | 661 | 95.593,8 $ | 0,14 % |
| Omnicom Group Inc | 1.214 | 91.426,3 $ | 0,14 % |
| Walt Disney Co/The | 936 | 90.211,7 $ | 0,13 % |
| Truist Financial Corp | 1.958 | 90.009,3 $ | 0,13 % |
| Bentley Systems Inc | 2.137 | 75.051,4 $ | 0,11 % |
| Graco Inc | 823 | 69.667 $ | 0,10 % |
| Vontier Corp | 1.667 | 59.128,5 $ | 0,09 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 612 | 56.469,2 $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 227 | 40.875,9 $ | 0,06 % |
| Texas Instruments Inc | 176 | 34.168,6 $ | 0,05 % |
| Roper Technologies Inc | 93 | 32.909 $ | 0,05 % |
| Teledyne Technologies Inc | 33 | 19.965,3 $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 84 | 14.325,4 $ | 0,02 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 487 | 10.314,7 $ | 0,02 % |
| Ally Financial Inc | 223 | 8748,3 $ | 0,01 % |
| Versant Media Group Inc | 229 | 8477,6 $ | 0,01 % |
| Science Applications International Corp | 58 | 5505,4 $ | 0,01 % |
| Mattel Inc | 175 | 2542,8 $ | 0,00 % |