Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 188,6 M $ dont 178,5 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 208 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Astellas Pharma Inc | 2 600 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 202 | Chubu Electric Power Co Inc | 2 500 | 41 k $ | 0,02 % |
| 203 | DBS Group Holdings Ltd | 900 | 40 k $ | 0,02 % |
| 204 | Kongsberg Gruppen ASA | 759 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 205 | Banco Comercial Portugues SA | 28 999 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 206 | Tokyo Gas Co Ltd | 600 | 28,3 k $ | 0,02 % |
| 207 | Industrivarden AB | 482 | 24 k $ | 0,01 % |
| 208 | AltaGas Ltd | 156 | 5,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 5,2 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,6 %
- Matériaux 4,5 %
- Technologie 3,9 %
- Communication 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 50,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- USD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Canada 12,6 %
- France 8,3 %
- Allemagne 7,1 %
- Suisse 5,1 %
- Australie 4,8 %
- Espagne 4,2 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Italie 2,5 %
- Suède 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Autres pays 12,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 36,4 M $ | 20,39 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 23,8 M $ | 13,33 % |
| 3 | Canada | 21 | 22,6 M $ | 12,64 % |
| 4 | France | 17 | 14,8 M $ | 8,27 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 12,7 M $ | 7,09 % |
| 6 | Suisse | 8 | 9,1 M $ | 5,08 % |
| 7 | Australie | 15 | 8,6 M $ | 4,82 % |
| 8 | Espagne | 8 | 7,5 M $ | 4,18 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 7,4 M $ | 4,17 % |
| 10 | Italie | 4 | 4,5 M $ | 2,51 % |
| 11 | Suède | 5 | 4,2 M $ | 2,34 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 4 M $ | 2,25 % |
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Titelia. « Composition d'International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001270