Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 221,3 M $ dont 210,4 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 209 dans 24 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ENDEAVOUR MINING PLC | 15 983 | 790,8 k $ | 0,36 % |
| 102 | Aisin Corp | 57 900 | 782,4 k $ | 0,35 % |
| 103 | CK Asset Holdings Ltd | 137 252 | 776,9 k $ | 0,35 % |
| 104 | HOCHTIEF AG | 1 340 | 776,4 k $ | 0,35 % |
| 105 | STANDARD CHARTERED PLC | 27 693 | 750,6 k $ | 0,34 % |
| 106 | Equinor ASA | 23 860 | 749,8 k $ | 0,34 % |
| 107 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 106 900 | 742,7 k $ | 0,34 % |
| 108 | HSBC HOLDINGS PLC | 37 664 | 715,4 k $ | 0,32 % |
| 109 | Heidelberg Materials AG | 3 633 | 693 k $ | 0,31 % |
| 110 | Engie SA | 21 664 | 683,1 k $ | 0,31 % |
| 111 | Repsol SA | 27 146 | 675,8 k $ | 0,31 % |
| 112 | Shionogi & Co Ltd | 39 200 | 670,7 k $ | 0,30 % |
| 113 | Futu Holdings Ltd | 7 100 | 665,6 k $ | 0,30 % |
| 114 | Evolution AB | 9 642 | 664,5 k $ | 0,30 % |
| 115 | Neste Oyj | 20 323 | 660,6 k $ | 0,30 % |
| 116 | LUNDIN MINING CORP | 26 210 | 638,7 k $ | 0,29 % |
| 117 | IMPERIAL OIL LTD | 5 668 | 636,5 k $ | 0,29 % |
| 118 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 43 924 | 633 k $ | 0,29 % |
| 119 | Hoya Corp | 3 800 | 612,8 k $ | 0,28 % |
| 120 | Novo Nordisk A/S | 12 651 | 606,9 k $ | 0,27 % |
| 121 | Otsuka Holdings Co Ltd | 9 100 | 602,8 k $ | 0,27 % |
| 122 | RELX PLC | 18 819 | 592,8 k $ | 0,27 % |
| 123 | CSL Ltd | 7 409 | 590,1 k $ | 0,27 % |
| 124 | Norsk Hydro ASA | 62 074 | 559,6 k $ | 0,25 % |
| 125 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 29 200 | 539 k $ | 0,24 % |
| 126 | AP Moller - Maersk A/S | 215 | 510,2 k $ | 0,23 % |
| 127 | Lasertec Corp | 1 600 | 497,8 k $ | 0,22 % |
| 128 | Stockland | 175 465 | 497,2 k $ | 0,22 % |
| 129 | Nippon Yusen KK | 15 200 | 488,8 k $ | 0,22 % |
| 130 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 183 200 | 486,4 k $ | 0,22 % |
| 131 | Empire Co Ltd | 13 309 | 466,1 k $ | 0,21 % |
| 132 | Pro Medicus Ltd | 3 186 | 451,1 k $ | 0,20 % |
| 133 | Telstra Group Ltd | 123 363 | 433,9 k $ | 0,20 % |
| 134 | Daito Trust Construction Co Ltd | 22 500 | 429,2 k $ | 0,19 % |
| 135 | Amundi SA | 4 242 | 407,1 k $ | 0,18 % |
| 136 | Wolters Kluwer NV | 6 012 | 388,6 k $ | 0,18 % |
| 137 | Endesa SA | 8 477 | 386,3 k $ | 0,17 % |
| 138 | EDP SA | 72 834 | 381,3 k $ | 0,17 % |
| 139 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 792 | 379 k $ | 0,17 % |
| 140 | SAP SE | 2 426 | 371,5 k $ | 0,17 % |
| 141 | KINGFISHER PLC | 96 237 | 362 k $ | 0,16 % |
| 142 | Bank Hapoalim BM | 15 685 | 361,7 k $ | 0,16 % |
| 143 | Japan Post Insurance Co Ltd | 38 000 | 358,3 k $ | 0,16 % |
| 144 | Origin Energy Ltd | 46 240 | 351,5 k $ | 0,16 % |
| 145 | Bombardier Inc | 1 519 | 349,7 k $ | 0,16 % |
| 146 | Siemens Energy AG | 1 839 | 348,5 k $ | 0,16 % |
| 147 | Naturgy Energy Group SA | 10 792 | 338,6 k $ | 0,15 % |
| 148 | Acciona SA | 1 048 | 332,1 k $ | 0,15 % |
| 149 | South32 Ltd | 123 201 | 331,3 k $ | 0,15 % |
| 150 | Kone Oyj | 5 627 | 320,2 k $ | 0,14 % |
| 151 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 39 300 | 317,1 k $ | 0,14 % |
| 152 | Fresenius SE & Co KGaA | 6 818 | 311,4 k $ | 0,14 % |
| 153 | Tele2 AB | 17 596 | 306,1 k $ | 0,14 % |
| 154 | RWE AG | 4 719 | 305,7 k $ | 0,14 % |
| 155 | Yara International ASA | 6 753 | 296,9 k $ | 0,13 % |
| 156 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 1 100 | 294,5 k $ | 0,13 % |
| 157 | Smith & Nephew PLC | 20 299 | 291,8 k $ | 0,13 % |
| 158 | Canadian Utilities Ltd | 7 837 | 291,3 k $ | 0,13 % |
| 159 | Zalando SE | 10 054 | 291,3 k $ | 0,13 % |
| 160 | Evonik Industries AG | 15 507 | 281,4 k $ | 0,13 % |
| 161 | Asics Corp | 10 300 | 280,1 k $ | 0,13 % |
| 162 | Cie Financiere Richemont SA | 1 174 | 272,4 k $ | 0,12 % |
| 163 | Brookfield Renewable Corp | 7 295 | 271,2 k $ | 0,12 % |
| 164 | Nexon Co Ltd | 19 800 | 263,4 k $ | 0,12 % |
| 165 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 33 605 | 256,5 k $ | 0,12 % |
| 166 | Constellation Software Inc/Canada | 136 | 256 k $ | 0,12 % |
| 167 | Verbund AG | 3 974 | 252,4 k $ | 0,11 % |
| 168 | Hitachi Ltd | 8 400 | 233,4 k $ | 0,11 % |
| 169 | Seven & i Holdings Co Ltd | 18 760 | 226,1 k $ | 0,10 % |
| 170 | Mitsui & Co Ltd | 8 100 | 225,6 k $ | 0,10 % |
| 171 | Emera Inc | 4 236 | 224,7 k $ | 0,10 % |
| 172 | AstraZeneca PLC | 1 177 | 220,2 k $ | 0,10 % |
| 173 | Royal Bank of Canada | 1 008 | 208,7 k $ | 0,09 % |
| 174 | Magna International Inc | 3 067 | 201,7 k $ | 0,09 % |
| 175 | E.ON SE | 9 324 | 192,4 k $ | 0,09 % |
| 176 | WiseTech Global Ltd | 8 145 | 188,6 k $ | 0,09 % |
| 177 | D'ieteren Group | 960 | 187 k $ | 0,08 % |
| 178 | Shopify Inc | 1 570 | 179,6 k $ | 0,08 % |
| 179 | SoftBank Group Corp | 4 700 | 176,3 k $ | 0,08 % |
| 180 | Tokyo Gas Co Ltd | 4 600 | 173 k $ | 0,08 % |
| 181 | Computershare Ltd | 6 037 | 160,3 k $ | 0,07 % |
| 182 | Svenska Handelsbanken AB | 10 171 | 149,7 k $ | 0,07 % |
| 183 | Deutsche Bank AG | 4 410 | 149,3 k $ | 0,07 % |
| 184 | Aristocrat Leisure Ltd | 3 412 | 145,4 k $ | 0,07 % |
| 185 | SITC International Holdings Co Ltd | 35 702 | 143,4 k $ | 0,06 % |
| 186 | SSE PLC | 3 655 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 187 | Celestica Inc | 308 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 188 | ArcelorMittal SA | 1 818 | 109,3 k $ | 0,05 % |
| 189 | Fortum Oyj | 4 332 | 100,1 k $ | 0,05 % |
| 190 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 6 500 | 91,4 k $ | 0,04 % |
| 191 | Fresnillo PLC | 2 297 | 83,7 k $ | 0,04 % |
| 192 | Buzzi SpA | 1 616 | 82,7 k $ | 0,04 % |
| 193 | KDDI Corp | 4 900 | 82,7 k $ | 0,04 % |
| 194 | ASX Ltd | 2 004 | 74 k $ | 0,03 % |
| 195 | Scentre Group | 26 273 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 196 | CENTRICA PLC | 27 200 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 197 | Industrivarden AB | 1 077 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 198 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 760 | 47 k $ | 0,02 % |
| 199 | Siemens Healthineers AG | 1 119 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 200 | Seibu Holdings Inc | 2 100 | 41 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 47,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 22,2 %
- GBP 13,1 %
- CAD 12,2 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,3 %
- SEK 3,9 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,4 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,1 %
- USD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 12,1 %
- France 7,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Espagne 4,3 %
- Australie 4,3 %
- Suède 3,9 %
- Italie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 46,7 M $ | 22,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 13,58 % |
| 3 | Canada | 23 | 25,5 M $ | 12,13 % |
| 4 | France | 13 | 16,4 M $ | 7,79 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 6 | Suisse | 7 | 11,2 M $ | 5,34 % |
| 7 | Allemagne | 16 | 11 M $ | 5,25 % |
| 8 | Espagne | 9 | 9,1 M $ | 4,32 % |
| 9 | Australie | 15 | 9 M $ | 4,30 % |
| 10 | Suède | 11 | 8,2 M $ | 3,92 % |
| 11 | Italie | 4 | 5,6 M $ | 2,64 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 4,2 M $ | 2,00 % |
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