Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 188,6 Mio. $ davon 178,5 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 208 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Astellas Pharma Inc | 2.600 | 42.450,2 $ | 0,02 % |
| 202 | Chubu Electric Power Co Inc | 2.500 | 41.041,3 $ | 0,02 % |
| 203 | DBS Group Holdings Ltd | 900 | 39.990 $ | 0,02 % |
| 204 | Kongsberg Gruppen ASA | 759 | 32.499 $ | 0,02 % |
| 205 | Banco Comercial Portugues SA | 28.999 | 28.428,2 $ | 0,02 % |
| 206 | Tokyo Gas Co Ltd | 600 | 28.330,1 $ | 0,02 % |
| 207 | Industrivarden AB | 482 | 24.005,6 $ | 0,01 % |
| 208 | AltaGas Ltd | 156 | 5410,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Technologie 3,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Versorger 2,3 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 50,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 20,4 %
- GBP 13,3 %
- CAD 12,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 2,3 %
- HKD 2,2 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,9 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- USD 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Kanada 12,6 %
- Frankreich 8,3 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 5,1 %
- Australien 4,8 %
- Spanien 4,2 %
- Niederlande 4,2 %
- Italien 2,5 %
- Schweden 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Weitere Länder 12,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 36,4 Mio. $ | 20,39 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 23,8 Mio. $ | 13,33 % |
| 3 | Kanada | 21 | 22,6 Mio. $ | 12,64 % |
| 4 | Frankreich | 17 | 14,8 Mio. $ | 8,27 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 12,7 Mio. $ | 7,09 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 9,1 Mio. $ | 5,08 % |
| 7 | Australien | 15 | 8,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Spanien | 8 | 7,5 Mio. $ | 4,18 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 7,4 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Italien | 4 | 4,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | Schweden | 5 | 4,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 4 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001270