Composition d'International Equity Fund
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- Actif net
- 221,3 M $ dont 210,4 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 209 dans 24 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3 977 | 7,9 M $ | 3,56 % |
| 2 | Novartis AG | 29 135 | 4,6 M $ | 2,06 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 19 400 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 29 248 | 3,6 M $ | 1,61 % |
| 5 | SHELL PLC | 87 921 | 3,4 M $ | 1,54 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 132 292 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 463 996 | 3,1 M $ | 1,41 % |
| 8 | UniCredit SpA | 33 540 | 3 M $ | 1,36 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 6 100 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 10 | GSK PLC | 107 150 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 11 | Murata Manufacturing Co Ltd | 38 900 | 2,8 M $ | 1,27 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 57 000 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 22 210 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 137 200 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 136 457 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 94 820 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 17 | Societe Generale SA | 28 267 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 18 | Mitsubishi Corp | 92 700 | 2,5 M $ | 1,13 % |
| 19 | Fujikura Ltd | 63 600 | 2,5 M $ | 1,12 % |
| 20 | Deutsche Post AG | 40 445 | 2,5 M $ | 1,11 % |
| 21 | Swedbank AB | 57 410 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 22 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18 294 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 23 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 52 844 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 24 | Safran SA | 4 938 | 2 M $ | 0,88 % |
| 25 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23 261 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 165 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 77 449 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 16 154 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 29 | Bank Leumi Le-Israel BM | 83 386 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 30 | Makita Corp | 52 100 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 31 | AIB Group PLC | 155 806 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 32 | IGM Financial Inc | 32 582 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 33 440 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 48 918 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 35 | Aena SME SA | 58 947 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 36 | IMPERIAL BRANDS PLC | 48 112 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 37 | H & M Hennes & Mauritz AB | 103 059 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| 38 | Wartsila OYJ Abp | 45 964 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 24 900 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 117 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 41 | Fortescue Ltd | 129 400 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 42 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11 028 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 43 | SBI Holdings Inc | 104 100 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 41 613 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 45 | ABB Ltd | 15 384 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 46 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 305 854 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 47 | SoftBank Corp | 1 241 000 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 48 | AXA SA | 30 408 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 49 | Komatsu Ltd | 38 800 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 50 | Prudential PLC | 113 839 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 51 | ING Groep NV | 47 409 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 52 | Logitech International SA | 15 630 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 53 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 56 100 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 54 | Manulife Financial Corp | 35 954 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 55 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 58 214 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 56 | Nitto Denko Corp | 71 200 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 57 | Orkla ASA | 131 501 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 58 | NATWEST GROUP PLC | 154 072 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 59 | Holcim AG | 14 313 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 60 | Sanofi SA | 14 715 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 61 | ORIX Corp | 32 500 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 62 | British American Tobacco PLC | 19 841 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | Denso Corp | 105 600 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 64 | Bureau Veritas SA | 39 806 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 65 | Sandvik AB | 29 304 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 66 | LY Corp | 446 000 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 67 | Capgemini SE | 11 717 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 68 | Eiffage SA | 7 957 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 69 | Subaru Corp | 79 000 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 70 | Ryanair Holdings PLC | 37 073 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 71 | RIO TINTO PLC | 12 148 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 72 | QBE Insurance Group Ltd | 65 726 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 73 | Kao Corp | 57 400 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 74 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 700 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 75 | CK Hutchison Holdings Ltd | 131 002 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 76 | Sony Group Corp | 55 000 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 77 | Iberdrola SA | 43 318 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 78 | Suzuki Motor Corp | 87 600 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | Smiths Group PLC | 30 904 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 80 | Yokogawa Electric Corp | 29 700 | 1 M $ | 0,47 % |
| 81 | Check Point Software Technologies Ltd | 7 916 | 1 M $ | 0,47 % |
| 82 | Nestle SA | 10 092 | 1 M $ | 0,47 % |
| 83 | J Sainsbury PLC | 243 914 | 1 M $ | 0,47 % |
| 84 | Enel SpA | 88 894 | 1 M $ | 0,46 % |
| 85 | Investor AB | 24 053 | 999,2 k $ | 0,45 % |
| 86 | Mercedes-Benz Group AG | 19 637 | 985,6 k $ | 0,45 % |
| 87 | NATIONAL GRID PLC | 58 940 | 975,9 k $ | 0,44 % |
| 88 | Wesfarmers Ltd | 15 508 | 973,3 k $ | 0,44 % |
| 89 | CGI Inc | 14 878 | 961,7 k $ | 0,43 % |
| 90 | Pandora A/S | 8 276 | 954,4 k $ | 0,43 % |
| 91 | Sumitomo Corp | 98 800 | 949,2 k $ | 0,43 % |
| 92 | Roche Holding AG | 2 237 | 939,4 k $ | 0,42 % |
| 93 | International Consolidated Airlines Group SA | 142 966 | 907,1 k $ | 0,41 % |
| 94 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 78 540 | 876,7 k $ | 0,40 % |
| 95 | Fresenius Medical Care AG | 19 316 | 873,9 k $ | 0,39 % |
| 96 | Publicis Groupe SA | 8 470 | 837,2 k $ | 0,38 % |
| 97 | NEXT PLC | 4 253 | 820,8 k $ | 0,37 % |
| 98 | KBC Group NV | 5 986 | 816,5 k $ | 0,37 % |
| 99 | Vodafone Group PLC | 615 132 | 812,8 k $ | 0,37 % |
| 100 | Vestas Wind Systems A/S | 28 343 | 800,8 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 5,2 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,1 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 47,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,4 %
- JPY 22,2 %
- GBP 13,1 %
- CAD 12,2 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,3 %
- SEK 3,9 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,4 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,1 %
- USD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- Canada 12,1 %
- France 7,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Suisse 5,3 %
- Allemagne 5,2 %
- Espagne 4,3 %
- Australie 4,3 %
- Suède 3,9 %
- Italie 2,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 11,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 46,7 M $ | 22,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 25 | 28,6 M $ | 13,58 % |
| 3 | Canada | 23 | 25,5 M $ | 12,13 % |
| 4 | France | 13 | 16,4 M $ | 7,79 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 11,6 M $ | 5,49 % |
| 6 | Suisse | 7 | 11,2 M $ | 5,34 % |
| 7 | Allemagne | 16 | 11 M $ | 5,25 % |
| 8 | Espagne | 9 | 9,1 M $ | 4,32 % |
| 9 | Australie | 15 | 9 M $ | 4,30 % |
| 10 | Suède | 11 | 8,2 M $ | 3,92 % |
| 11 | Italie | 4 | 5,6 M $ | 2,64 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 4,2 M $ | 2,00 % |
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