Zusammensetzung von International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 221,3 Mio. $ davon 210,4 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 209 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3.977 | 7,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 2 | Novartis AG | 29.135 | 4,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 19.400 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 29.248 | 3,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | SHELL PLC | 87.921 | 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 132.292 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 463.996 | 3,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | UniCredit SpA | 33.540 | 3 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 6.100 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 10 | GSK PLC | 107.150 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | Murata Manufacturing Co Ltd | 38.900 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 57.000 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 13 | Canadian National Railway Co | 22.210 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 137.200 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 136.457 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 94.820 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Societe Generale SA | 28.267 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | Mitsubishi Corp | 92.700 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Fujikura Ltd | 63.600 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Deutsche Post AG | 40.445 | 2,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Swedbank AB | 57.410 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18.294 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 52.844 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Safran SA | 4.938 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23.261 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.165 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 77.449 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 16.154 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Bank Leumi Le-Israel BM | 83.386 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Makita Corp | 52.100 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | AIB Group PLC | 155.806 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | IGM Financial Inc | 32.582 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 33.440 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 48.918 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Aena SME SA | 58.947 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | IMPERIAL BRANDS PLC | 48.112 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | H & M Hennes & Mauritz AB | 103.059 | 1,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Wartsila OYJ Abp | 45.964 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 24.900 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 40 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.117 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Fortescue Ltd | 129.400 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11.028 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | SBI Holdings Inc | 104.100 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 41.613 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | ABB Ltd | 15.384 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 305.854 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | SoftBank Corp | 1.241.000 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 48 | AXA SA | 30.408 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Komatsu Ltd | 38.800 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Prudential PLC | 113.839 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | ING Groep NV | 47.409 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Logitech International SA | 15.630 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 56.100 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Manulife Financial Corp | 35.954 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 58.214 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Nitto Denko Corp | 71.200 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Orkla ASA | 131.501 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | NATWEST GROUP PLC | 154.072 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Holcim AG | 14.313 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Sanofi SA | 14.715 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | ORIX Corp | 32.500 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | British American Tobacco PLC | 19.841 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Denso Corp | 105.600 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Bureau Veritas SA | 39.806 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Sandvik AB | 29.304 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | LY Corp | 446.000 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Capgemini SE | 11.717 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Eiffage SA | 7.957 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Subaru Corp | 79.000 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Ryanair Holdings PLC | 37.073 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | RIO TINTO PLC | 12.148 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | QBE Insurance Group Ltd | 65.726 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 73 | Kao Corp | 57.400 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.700 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 75 | CK Hutchison Holdings Ltd | 131.002 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Sony Group Corp | 55.000 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Iberdrola SA | 43.318 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Suzuki Motor Corp | 87.600 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Smiths Group PLC | 30.904 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Yokogawa Electric Corp | 29.700 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Check Point Software Technologies Ltd | 7.916 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Nestle SA | 10.092 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | J Sainsbury PLC | 243.914 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 84 | Enel SpA | 88.894 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Investor AB | 24.053 | 999.170,4 $ | 0,45 % |
| 86 | Mercedes-Benz Group AG | 19.637 | 985.639,5 $ | 0,45 % |
| 87 | NATIONAL GRID PLC | 58.940 | 975.858,5 $ | 0,44 % |
| 88 | Wesfarmers Ltd | 15.508 | 973.299,5 $ | 0,44 % |
| 89 | CGI Inc | 14.878 | 961.654,3 $ | 0,43 % |
| 90 | Pandora A/S | 8.276 | 954.447,1 $ | 0,43 % |
| 91 | Sumitomo Corp | 98.800 | 949.215 $ | 0,43 % |
| 92 | Roche Holding AG | 2.237 | 939.426,7 $ | 0,42 % |
| 93 | International Consolidated Airlines Group SA | 142.966 | 907.065,6 $ | 0,41 % |
| 94 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 78.540 | 876.675,9 $ | 0,40 % |
| 95 | Fresenius Medical Care AG | 19.316 | 873.925,6 $ | 0,39 % |
| 96 | Publicis Groupe SA | 8.470 | 837.157 $ | 0,38 % |
| 97 | NEXT PLC | 4.253 | 820.762,9 $ | 0,37 % |
| 98 | KBC Group NV | 5.986 | 816.492,7 $ | 0,37 % |
| 99 | Vodafone Group PLC | 615.132 | 812.777,3 $ | 0,37 % |
| 100 | Vestas Wind Systems A/S | 28.343 | 800.797,6 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Industrie 8,1 %
- Technologie 7,5 %
- Gesundheit 5,2 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,1 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,4 %
- JPY 22,2 %
- GBP 13,1 %
- CAD 12,2 %
- CHF 5,3 %
- AUD 4,3 %
- SEK 3,9 %
- HKD 2,2 %
- SGD 1,6 %
- NOK 1,4 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,1 %
- USD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Kanada 12,1 %
- Frankreich 7,8 %
- Niederlande 5,5 %
- Schweiz 5,3 %
- Deutschland 5,2 %
- Spanien 4,3 %
- Australien 4,3 %
- Schweden 3,9 %
- Italien 2,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 11,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 46,7 Mio. $ | 22,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 25 | 28,6 Mio. $ | 13,58 % |
| 3 | Kanada | 23 | 25,5 Mio. $ | 12,13 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 16,4 Mio. $ | 7,79 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 11,6 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 11,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 7 | Deutschland | 16 | 11 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | Spanien | 9 | 9,1 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | Australien | 15 | 9 Mio. $ | 4,30 % |
| 10 | Schweden | 11 | 8,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 11 | Italien | 4 | 5,6 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 4,2 Mio. $ | 2,00 % |
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