Portefeuille d'Income Equity Fund
Northern Funds · 141 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 282,4 M $ · Dix premières lignes : 38.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,7 %
- Santé 9,8 %
- Industrie 9,3 %
- Communication 8,6 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Services publics 3,7 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 12,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- LU 0,3 %
- GG 0,2 %
- CA 0,1 %
- IE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 277,6 M $ | 99,30 % |
| 2 | LU | 1 | 924,5 k $ | 0,33 % |
| 3 | GG | 1 | 488,1 k $ | 0,17 % |
| 4 | CA | 1 | 358 k $ | 0,13 % |
| 5 | IE | 1 | 191 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Millrose Properties Inc | 28 865 | 808,2 k $ | 0,29 % |
| 102 | UWM Holdings Corp | 222 532 | 805,6 k $ | 0,29 % |
| 103 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17 685 | 784,7 k $ | 0,28 % |
| 104 | Southern Copper Corp | 4 541 | 781,3 k $ | 0,28 % |
| 105 | Western Union Co/The | 89 151 | 778,3 k $ | 0,28 % |
| 106 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12 731 | 774,2 k $ | 0,27 % |
| 107 | EPR Properties | 14 977 | 748,3 k $ | 0,26 % |
| 108 | Old Republic International Corp | 17 356 | 692,5 k $ | 0,25 % |
| 109 | Brixmor Property Group Inc | 23 750 | 684 k $ | 0,24 % |
| 110 | Camden Property Trust | 6 874 | 671,3 k $ | 0,24 % |
| 111 | ResMed Inc | 2 971 | 666,9 k $ | 0,24 % |
| 112 | Lamar Advertising Co | 5 081 | 643,6 k $ | 0,23 % |
| 113 | Pegasystems Inc | 14 839 | 631,5 k $ | 0,22 % |
| 114 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10 257 | 629,3 k $ | 0,22 % |
| 115 | Yum! Brands Inc | 4 002 | 622,2 k $ | 0,22 % |
| 116 | Otis Worldwide Corp | 7 938 | 611,9 k $ | 0,22 % |
| 117 | Booking Holdings Inc | 134 | 564,2 k $ | 0,20 % |
| 118 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 381 | 549,3 k $ | 0,19 % |
| 119 | Bentley Systems Inc | 15 191 | 533,5 k $ | 0,19 % |
| 120 | Lazard Inc | 12 521 | 531,9 k $ | 0,19 % |
| 121 | Honeywell International Inc | 2 163 | 488,9 k $ | 0,17 % |
| 122 | Amdocs Ltd | 7 479 | 488,1 k $ | 0,17 % |
| 123 | Paychex Inc | 4 956 | 456,5 k $ | 0,16 % |
| 124 | Vistra Corp | 2 823 | 424,4 k $ | 0,15 % |
| 125 | Host Hotels & Resorts Inc | 21 080 | 403,9 k $ | 0,14 % |
| 126 | McKesson Corp | 462 | 399,8 k $ | 0,14 % |
| 127 | Brookfield Renewable Corp | 8 987 | 358 k $ | 0,13 % |
| 128 | Equitable Holdings Inc | 9 414 | 349,4 k $ | 0,12 % |
| 129 | Wendy's Co/The | 49 412 | 343,4 k $ | 0,12 % |
| 130 | PepsiCo Inc | 2 025 | 314,5 k $ | 0,11 % |
| 131 | Caterpillar Inc | 420 | 297,6 k $ | 0,11 % |
| 132 | Bank of America Corp | 5 937 | 289,4 k $ | 0,10 % |
| 133 | MGIC Investment Corp | 10 949 | 287,4 k $ | 0,10 % |
| 134 | Applied Materials Inc | 743 | 253,9 k $ | 0,09 % |
| 135 | MDU Resources Group Inc | 10 164 | 210,6 k $ | 0,07 % |
| 136 | UnitedHealth Group Inc | 760 | 205,6 k $ | 0,07 % |
| 137 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 520 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| 138 | Perrigo Co PLC | 17 781 | 191 k $ | 0,07 % |
| 139 | Nexstar Media Group Inc | 817 | 147,7 k $ | 0,05 % |
| 140 | Las Vegas Sands Corp | 2 677 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 141 | Analog Devices Inc | 451 | 143,5 k $ | 0,05 % |