Composition d'Income Equity Fund
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- Actif net
- 316,5 M $ dont 314,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 144 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Salesforce Inc | 5 333 | 835,5 k $ | 0,26 % |
| 102 | RITHM CAPITAL CORP | 86 032 | 807,8 k $ | 0,26 % |
| 103 | Southern Copper Corp | 4 485 | 781,6 k $ | 0,25 % |
| 104 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 47 319 | 775,1 k $ | 0,24 % |
| 105 | Lamar Advertising Co | 4 969 | 775,1 k $ | 0,24 % |
| 106 | UGI Corp | 22 405 | 773,9 k $ | 0,24 % |
| 107 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17 295 | 770,1 k $ | 0,24 % |
| 108 | Camden Property Trust | 6 722 | 769,6 k $ | 0,24 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 19 414 | 754,8 k $ | 0,24 % |
| 110 | Brixmor Property Group Inc | 23 226 | 732,3 k $ | 0,23 % |
| 111 | Old Republic International Corp | 16 973 | 694,5 k $ | 0,22 % |
| 112 | Western Union Co/The | 87 183 | 671,3 k $ | 0,21 % |
| 113 | Yum! Brands Inc | 3 913 | 625,5 k $ | 0,20 % |
| 114 | Booking Holdings Inc | 3 276 | 583,9 k $ | 0,18 % |
| 115 | ResMed Inc | 2 905 | 566,1 k $ | 0,18 % |
| 116 | Otis Worldwide Corp | 7 762 | 555,8 k $ | 0,18 % |
| 117 | Applied Materials Inc | 727 | 525,6 k $ | 0,17 % |
| 118 | LAZARD INC | 12 245 | 513,6 k $ | 0,16 % |
| 119 | UWM Holdings Corp | 217 621 | 498,4 k $ | 0,16 % |
| 120 | Host Hotels & Resorts Inc | 20 614 | 488,8 k $ | 0,15 % |
| 121 | Paychex Inc | 4 846 | 476,5 k $ | 0,15 % |
| 122 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 307 | 452,9 k $ | 0,14 % |
| 123 | Bentley Systems Inc | 14 855 | 444 k $ | 0,14 % |
| 124 | VISTRA CORP | 2 760 | 437,8 k $ | 0,14 % |
| 125 | CATERPILLAR INC | 411 | 437,7 k $ | 0,14 % |
| 126 | Pegasystems Inc | 14 512 | 434,9 k $ | 0,14 % |
| 127 | Equitable Holdings Inc | 9 207 | 404 k $ | 0,13 % |
| 128 | Wendy's Co/The | 48 322 | 400,6 k $ | 0,13 % |
| 129 | Cognizant Technology Solutions Corp | 10 031 | 388,5 k $ | 0,12 % |
| 130 | Amdocs Ltd | 7 314 | 369,6 k $ | 0,12 % |
| 131 | McKesson Corp | 452 | 341,5 k $ | 0,11 % |
| 132 | Bank of America Corp | 5 806 | 330,8 k $ | 0,10 % |
| 133 | Brookfield Renewable Corp | 8 788 | 326,2 k $ | 0,10 % |
| 134 | UnitedHealth Group Inc | 743 | 308,8 k $ | 0,10 % |
| 135 | MGIC Investment Corp | 10 707 | 301,9 k $ | 0,10 % |
| 136 | PepsiCo Inc | 1 981 | 268,2 k $ | 0,08 % |
| 137 | Honeywell International Inc | 1 058 | 236,9 k $ | 0,07 % |
| 138 | Honeywell Aerospace Inc | 1 058 | 233,9 k $ | 0,07 % |
| 139 | MDU Resources Group Inc | 9 940 | 210,8 k $ | 0,07 % |
| 140 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 420 | 210,7 k $ | 0,07 % |
| 141 | Perrigo Co PLC | 17 388 | 180,7 k $ | 0,06 % |
| 142 | Analog Devices Inc | 441 | 175,2 k $ | 0,06 % |
| 143 | Nexstar Media Group Inc | 799 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 144 | Las Vegas Sands Corp | 2 618 | 120,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 310,8 M $ | 98,94 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 369,6 k $ | 0,12 % |
| 5 | Canada | 1 | 326,2 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition d'Income Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001269