Composition d'Income Equity Fund
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- Actif net
- 316,5 M $ dont 314,1 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 144 dans 5 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 138 497 | 27,7 M $ | 8,76 % |
| 2 | Apple Inc | 85 771 | 24,8 M $ | 7,84 % |
| 3 | Alphabet Inc | 50 535 | 18,1 M $ | 5,71 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32 571 | 12,1 M $ | 3,84 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31 104 | 11,7 M $ | 3,71 % |
| 6 | Lam Research Corp | 19 467 | 8,4 M $ | 2,67 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 35 332 | 8,4 M $ | 2,66 % |
| 8 | KLA Corp | 24 990 | 7,5 M $ | 2,38 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 56 173 | 6,6 M $ | 2,08 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 4 718 | 5,5 M $ | 1,75 % |
| 11 | AbbVie Inc | 20 994 | 5,3 M $ | 1,67 % |
| 12 | Citigroup Inc | 35 167 | 4,9 M $ | 1,56 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 36 154 | 4,6 M $ | 1,47 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 23 850 | 4,3 M $ | 1,36 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 28 332 | 4,2 M $ | 1,31 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 15 283 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 6 457 | 3,6 M $ | 1,15 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 19 250 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 11 602 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2 459 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 21 | Altria Group Inc | 40 778 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 8 847 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 23 | Tesla Inc | 6 822 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 49 451 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 22 361 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 26 | Amgen Inc | 7 082 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 4 946 | 2,5 M $ | 0,80 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 7 050 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 18 891 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1 940 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 9 769 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 8 015 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 48 452 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 34 | State Street Corp | 11 879 | 2 M $ | 0,64 % |
| 35 | WESTERN DIGITAL CORP | 3 064 | 2 M $ | 0,62 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 17 951 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 16 641 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 38 | Franklin Resources Inc | 56 222 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 3 621 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 7 952 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 16 408 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 42 | General Electric Co | 4 699 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 43 | Best Buy Co Inc | 22 340 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 3 356 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 45 | Pfizer Inc | 69 725 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 46 | Illinois Tool Works Inc | 6 186 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 47 | MetLife Inc | 19 727 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 48 | AT&T Inc | 80 204 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 49 | Edison International | 21 818 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 50 | INVESCO LTD | 61 246 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 51 | Consolidated Edison Inc | 14 374 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 52 | HP Inc | 71 893 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 53 | Tapestry Inc | 10 691 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 54 | Fastenal Co | 31 554 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 55 | Southern Co/The | 15 812 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 30 360 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 336 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 58 | Aflac Inc | 12 371 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 59 | FirstEnergy Corp | 30 213 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | Morgan Stanley | 6 703 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 61 | NetApp Inc | 8 999 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 62 | Public Storage | 4 351 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 63 | Emerson Electric Co | 9 594 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 64 | Accenture PLC | 10 804 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 65 | eBay Inc | 11 768 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 66 | Intuit Inc | 5 018 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 67 | Williams-Sonoma Inc | 5 464 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 68 | Hasbro Inc | 15 379 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 11 495 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 70 | Skyworks Solutions Inc | 18 377 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 38 550 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 10 751 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 43 455 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 74 | Snap-on Inc | 2 857 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 8 390 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 76 | Gen Digital Inc | 45 131 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 77 | Millicom International Cellular SA | 12 064 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 78 | Clorox Co/The | 11 363 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 79 | Robert Half Inc | 35 068 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 3 201 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | Equity Residential | 15 714 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Newmont Corp | 11 377 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 1 825 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 18 714 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 85 | H&R Block Inc | 27 334 | 1 M $ | 0,33 % |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 9 133 | 988,7 k $ | 0,31 % |
| 87 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6 360 | 982,7 k $ | 0,31 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 491 | 972,8 k $ | 0,31 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 15 691 | 956,7 k $ | 0,30 % |
| 90 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 746 | 953,3 k $ | 0,30 % |
| 91 | APA Corp | 29 190 | 950,7 k $ | 0,30 % |
| 92 | First Hawaiian Inc | 32 220 | 944 k $ | 0,30 % |
| 93 | Costco Wholesale Corp | 1 001 | 936,4 k $ | 0,30 % |
| 94 | General Mills Inc | 26 713 | 929,6 k $ | 0,29 % |
| 95 | Vail Resorts Inc | 6 320 | 860,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | EPR Properties | 14 647 | 849,7 k $ | 0,27 % |
| 97 | Millrose Properties Inc | 28 228 | 848,3 k $ | 0,27 % |
| 98 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12 450 | 848 k $ | 0,27 % |
| 99 | Comcast Corp | 34 484 | 846,6 k $ | 0,27 % |
| 100 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 37 210 | 846,5 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,2 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 12,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
- Guernesey 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 310,8 M $ | 98,94 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 369,6 k $ | 0,12 % |
| 5 | Canada | 1 | 326,2 k $ | 0,10 % |
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