Portfolio von Income Equity Fund
Northern Funds ·141 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- LU 0,3 %
- GG 0,2 %
- CA 0,1 %
- IE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 277,6 Mio. $ | 99,30 % |
| LU | 1 | 924.459,8 $ | 0,33 % |
| GG | 1 | 488.079,5 $ | 0,17 % |
| CA | 1 | 357.952,2 $ | 0,13 % |
| IE | 1 | 190.967,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 138.497 | 24,2 Mio. $ | 8,55 % |
| Apple Inc | 85.771 | 21,8 Mio. $ | 7,71 % |
| Alphabet Inc | 50.535 | 14,5 Mio. $ | 5,15 % |
| Microsoft Corp | 33.306 | 12,3 Mio. $ | 4,37 % |
| Broadcom Inc | 31.806 | 9,8 Mio. $ | 3,49 % |
| Amazon.com Inc | 35.332 | 7,4 Mio. $ | 2,61 % |
| AbbVie Inc | 21.467 | 4,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Cisco Systems, Inc. | 57.441 | 4,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Merck & Co Inc | 36.970 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Lam Research Corp | 19.906 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| GE Vernova Inc | 4.825 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28.971 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Citigroup Inc | 35.960 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 24.389 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| Johnson & Johnson | 15.628 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| KLA Corp | 2.555 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Meta Platforms Inc | 6.457 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 22.866 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 50.567 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.058 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Union Pacific Corp | 11.864 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Altria Group, Inc. | 41.698 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9.047 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Amgen Inc | 7.242 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Tesla Inc | 6.822 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| QUALCOMM Inc | 19.684 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Duke Energy Corp | 19.317 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Verizon Communications Inc | 49.545 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| AT&T Inc | 82.014 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Home Depot Inc/The | 7.209 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Eli Lilly & Co | 2.515 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Intuit Inc | 5.131 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Accenture PLC | 11.048 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9.989 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| Valero Energy Corp | 8.196 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| Pfizer Inc | 71.298 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| United Parcel Service Inc | 18.356 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Consolidated Edison Inc | 14.698 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6.326 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Prudential Financial, Inc. | 16.778 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Edison International | 22.310 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.356 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| FirstEnergy Corp | 30.895 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Southern Co/The | 16.169 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Tapestry Inc | 10.932 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| State Street Corp | 12.147 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| T Rowe Price Group Inc | 17.017 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Invesco Ltd | 62.628 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Simon Property Group Inc | 8.132 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Fastenal Co | 32.266 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Hasbro Inc | 15.726 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Best Buy Co Inc | 22.844 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.579 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Truist Financial Corp | 31.045 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| MetLife Inc | 20.172 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| HP Inc | 73.515 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Aflac Inc | 12.650 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 4.805 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Franklin Resources Inc | 57.491 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Rockwell Automation Inc | 3.703 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| International Business Machines Corp. | 5.456 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Emerson Electric Co. | 9.810 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| APA Corp | 29.849 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Newmont Corp | 11.634 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| VICI Properties Inc | 44.435 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 9.339 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Public Storage | 4.449 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Clorox Co/The | 11.619 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Kimberly-Clark Corp | 11.754 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Morgan Stanley | 6.854 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| eBay Inc | 12.034 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Snap-on Inc | 2.921 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.024 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Williams-Sonoma Inc | 5.587 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Salesforce Inc | 5.453 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| General Mills, Inc. | 27.316 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 35.262 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 18.792 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Principal Financial Group Inc | 10.994 | 990.669,3 $ | 0,35 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 12.011 | 972.290,5 $ | 0,34 % |
| Equity Residential | 16.068 | 950.422,2 $ | 0,34 % |
| NetApp Inc | 9.202 | 942.192,8 $ | 0,33 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 19.853 | 931.304,2 $ | 0,33 % |
| Millicom International Cellular SA | 12.336 | 924.459,8 $ | 0,33 % |
| Robert Half Inc | 35.860 | 910.844 $ | 0,32 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4.592 | 897.276,8 $ | 0,32 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 6.503 | 891.431,2 $ | 0,32 % |
| Fifth Third Bancorp | 19.136 | 889.058,6 $ | 0,31 % |
| H&R Block Inc | 27.951 | 887.164,7 $ | 0,31 % |
| Gen Digital Inc | 46.150 | 869.004,5 $ | 0,31 % |
| Antero Midstream Corp | 38.050 | 867.540 $ | 0,31 % |
| OneMain Holdings Inc | 16.045 | 858.247,1 $ | 0,30 % |
| Western Digital Corp | 3.133 | 847.445,2 $ | 0,30 % |
| Highwoods Properties Inc | 39.420 | 843.982,2 $ | 0,30 % |
| UGI Corp | 22.911 | 834.418,6 $ | 0,30 % |
| Rithm Capital Corp | 87.973 | 833.984 $ | 0,30 % |
| Starwood Property Trust Inc | 48.387 | 833.224,1 $ | 0,30 % |
| Vail Resorts Inc | 6.463 | 829.332,2 $ | 0,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 3.274 | 820.398,9 $ | 0,29 % |
| First Hawaiian Inc | 32.947 | 811.814,1 $ | 0,29 % |