Portfolio von Income Equity Fund
Northern Funds · 141 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,7 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 9,3 %
- Kommunikation 8,6 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Versorger 3,7 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 12,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- LU 0,3 %
- GG 0,2 %
- CA 0,1 %
- IE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 137 | 277,6 Mio. $ | 99,30 % |
| 2 | LU | 1 | 924.459,8 $ | 0,33 % |
| 3 | GG | 1 | 488.079,5 $ | 0,17 % |
| 4 | CA | 1 | 357.952,2 $ | 0,13 % |
| 5 | IE | 1 | 190.967,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Millrose Properties Inc | 28.865 | 808.220 $ | 0,29 % |
| 102 | UWM Holdings Corp | 222.532 | 805.565,8 $ | 0,29 % |
| 103 | Gaming and Leisure Properties Inc | 17.685 | 784.683,5 $ | 0,28 % |
| 104 | Southern Copper Corp | 4.541 | 781.324,5 $ | 0,28 % |
| 105 | Western Union Co/The | 89.151 | 778.288,2 $ | 0,28 % |
| 106 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12.731 | 774.172,1 $ | 0,27 % |
| 107 | EPR Properties | 14.977 | 748.250,9 $ | 0,26 % |
| 108 | Old Republic International Corp | 17.356 | 692.504,4 $ | 0,25 % |
| 109 | Brixmor Property Group Inc | 23.750 | 684.000 $ | 0,24 % |
| 110 | Camden Property Trust | 6.874 | 671.314,8 $ | 0,24 % |
| 111 | ResMed Inc | 2.971 | 666.930,1 $ | 0,24 % |
| 112 | Lamar Advertising Co | 5.081 | 643.559,5 $ | 0,23 % |
| 113 | Pegasystems Inc | 14.839 | 631.547,8 $ | 0,22 % |
| 114 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.257 | 629.267 $ | 0,22 % |
| 115 | Yum! Brands Inc | 4.002 | 622.231 $ | 0,22 % |
| 116 | Otis Worldwide Corp | 7.938 | 611.861 $ | 0,22 % |
| 117 | Booking Holdings Inc | 134 | 564.182,9 $ | 0,20 % |
| 118 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.381 | 549.344,9 $ | 0,19 % |
| 119 | Bentley Systems Inc | 15.191 | 533.507,9 $ | 0,19 % |
| 120 | Lazard Inc | 12.521 | 531.892,1 $ | 0,19 % |
| 121 | Honeywell International Inc | 2.163 | 488.902,9 $ | 0,17 % |
| 122 | Amdocs Ltd | 7.479 | 488.079,5 $ | 0,17 % |
| 123 | Paychex Inc | 4.956 | 456.546,7 $ | 0,16 % |
| 124 | Vistra Corp | 2.823 | 424.381,6 $ | 0,15 % |
| 125 | Host Hotels & Resorts Inc | 21.080 | 403.892,8 $ | 0,14 % |
| 126 | McKesson Corp | 462 | 399.796,3 $ | 0,14 % |
| 127 | Brookfield Renewable Corp | 8.987 | 357.952,2 $ | 0,13 % |
| 128 | Equitable Holdings Inc | 9.414 | 349.353,5 $ | 0,12 % |
| 129 | Wendy's Co/The | 49.412 | 343.413,4 $ | 0,12 % |
| 130 | PepsiCo Inc | 2.025 | 314.462,3 $ | 0,11 % |
| 131 | Caterpillar Inc | 420 | 297.553,2 $ | 0,11 % |
| 132 | Bank of America Corp | 5.937 | 289.428,8 $ | 0,10 % |
| 133 | MGIC Investment Corp | 10.949 | 287.411,3 $ | 0,10 % |
| 134 | Applied Materials Inc | 743 | 253.950 $ | 0,09 % |
| 135 | MDU Resources Group Inc | 10.164 | 210.598,1 $ | 0,07 % |
| 136 | UnitedHealth Group Inc | 760 | 205.648,4 $ | 0,07 % |
| 137 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.520 | 198.066,4 $ | 0,07 % |
| 138 | Perrigo Co PLC | 17.781 | 190.967,9 $ | 0,07 % |
| 139 | Nexstar Media Group Inc | 817 | 147.738,1 $ | 0,05 % |
| 140 | Las Vegas Sands Corp | 2.677 | 144.236,8 $ | 0,05 % |
| 141 | Analog Devices Inc | 451 | 143.481,1 $ | 0,05 % |