Portefeuille d’Income Equity Fund
Northern Funds · 141 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 282,4 M $ · Dix premières lignes : 38.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Santé 9,5 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Finance 4,3 %
- Services publics 1,6 %
- Énergie 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 24,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,3 %
- LU 0,3 %
- GG 0,2 %
- CA 0,1 %
- IE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 277,6 M $ | 99,30 % |
| LU | 1 | 924,5 k $ | 0,33 % |
| GG | 1 | 488,1 k $ | 0,17 % |
| CA | 1 | 358 k $ | 0,13 % |
| IE | 1 | 191 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 138 497 | 24,2 M $ | 8,55 % |
| Apple Inc | 85 771 | 21,8 M $ | 7,71 % |
| Alphabet Inc | 50 535 | 14,5 M $ | 5,15 % |
| Microsoft Corp | 33 306 | 12,3 M $ | 4,37 % |
| Broadcom Inc | 31 806 | 9,8 M $ | 3,49 % |
| Amazon.com Inc | 35 332 | 7,4 M $ | 2,61 % |
| AbbVie Inc | 21 467 | 4,7 M $ | 1,65 % |
| Cisco Systems, Inc. | 57 441 | 4,5 M $ | 1,58 % |
| Merck & Co Inc | 36 970 | 4,4 M $ | 1,57 % |
| Lam Research Corp | 19 906 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| GE Vernova Inc | 4 825 | 4,2 M $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28 971 | 4,2 M $ | 1,48 % |
| Citigroup Inc | 35 960 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 24 389 | 4 M $ | 1,43 % |
| Johnson & Johnson | 15 628 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| KLA Corp | 2 555 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| Meta Platforms Inc | 6 457 | 3,7 M $ | 1,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 22 866 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 50 567 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| Lockheed Martin Corp | 5 058 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| Union Pacific Corp | 11 864 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| Altria Group, Inc. | 41 698 | 2,8 M $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9 047 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| Amgen Inc | 7 242 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| Tesla Inc | 6 822 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| QUALCOMM Inc | 19 684 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| Duke Energy Corp | 19 317 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| Verizon Communications Inc | 49 545 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| AT&T Inc | 82 014 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| Home Depot Inc/The | 7 209 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| Eli Lilly & Co | 2 515 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| Intuit Inc | 5 131 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| Accenture PLC | 11 048 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9 989 | 2 M $ | 0,72 % |
| Valero Energy Corp | 8 196 | 2 M $ | 0,72 % |
| Pfizer Inc | 71 298 | 2 M $ | 0,71 % |
| United Parcel Service Inc | 18 356 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| Consolidated Edison Inc | 14 698 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6 326 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| Prudential Financial, Inc. | 16 778 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| Edison International | 22 310 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 356 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| FirstEnergy Corp | 30 895 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| Southern Co/The | 16 169 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| Tapestry Inc | 10 932 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| State Street Corp | 12 147 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| T Rowe Price Group Inc | 17 017 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Invesco Ltd | 62 628 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Simon Property Group Inc | 8 132 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Fastenal Co | 32 266 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| Hasbro Inc | 15 726 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| Best Buy Co Inc | 22 844 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 579 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| Truist Financial Corp | 31 045 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| MetLife Inc | 20 172 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| HP Inc | 73 515 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Aflac Inc | 12 650 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 4 805 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| Franklin Resources Inc | 57 491 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| Rockwell Automation Inc | 3 703 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| International Business Machines Corp. | 5 456 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| Emerson Electric Co. | 9 810 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| APA Corp | 29 849 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| Newmont Corp | 11 634 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| VICI Properties Inc | 44 435 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 9 339 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| Public Storage | 4 449 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| Clorox Co/The | 11 619 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| Kimberly-Clark Corp | 11 754 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| Morgan Stanley | 6 854 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| eBay Inc | 12 034 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Snap-on Inc | 2 921 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 024 | 1 M $ | 0,36 % |
| Williams-Sonoma Inc | 5 587 | 1 M $ | 0,36 % |
| Salesforce Inc | 5 453 | 1 M $ | 0,36 % |
| General Mills, Inc. | 27 316 | 1 M $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 35 262 | 1 M $ | 0,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 18 792 | 1 M $ | 0,36 % |
| Principal Financial Group Inc | 10 994 | 990,7 k $ | 0,35 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 12 011 | 972,3 k $ | 0,34 % |
| Equity Residential | 16 068 | 950,4 k $ | 0,34 % |
| NetApp Inc | 9 202 | 942,2 k $ | 0,33 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 19 853 | 931,3 k $ | 0,33 % |
| Millicom International Cellular SA | 12 336 | 924,5 k $ | 0,33 % |
| Robert Half Inc | 35 860 | 910,8 k $ | 0,32 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4 592 | 897,3 k $ | 0,32 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 6 503 | 891,4 k $ | 0,32 % |
| Fifth Third Bancorp | 19 136 | 889,1 k $ | 0,31 % |
| H&R Block Inc | 27 951 | 887,2 k $ | 0,31 % |
| Gen Digital Inc | 46 150 | 869 k $ | 0,31 % |
| Antero Midstream Corp | 38 050 | 867,5 k $ | 0,31 % |
| OneMain Holdings Inc | 16 045 | 858,2 k $ | 0,30 % |
| Western Digital Corp | 3 133 | 847,4 k $ | 0,30 % |
| Highwoods Properties Inc | 39 420 | 844 k $ | 0,30 % |
| UGI Corp | 22 911 | 834,4 k $ | 0,30 % |
| Rithm Capital Corp | 87 973 | 834 k $ | 0,30 % |
| Starwood Property Trust Inc | 48 387 | 833,2 k $ | 0,30 % |
| Vail Resorts Inc | 6 463 | 829,3 k $ | 0,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 3 274 | 820,4 k $ | 0,29 % |
| First Hawaiian Inc | 32 947 | 811,8 k $ | 0,29 % |
| Millrose Properties Inc | 28 865 | 808,2 k $ | 0,29 % |
| UWM Holdings Corp | 222 532 | 805,6 k $ | 0,29 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 17 685 | 784,7 k $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 4 541 | 781,3 k $ | 0,28 % |
| Western Union Co/The | 89 151 | 778,3 k $ | 0,28 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 12 731 | 774,2 k $ | 0,27 % |
| EPR Properties | 14 977 | 748,3 k $ | 0,26 % |
| Old Republic International Corp | 17 356 | 692,5 k $ | 0,25 % |
| Brixmor Property Group Inc | 23 750 | 684 k $ | 0,24 % |
| Camden Property Trust | 6 874 | 671,3 k $ | 0,24 % |
| ResMed Inc | 2 971 | 666,9 k $ | 0,24 % |
| Lamar Advertising Co | 5 081 | 643,6 k $ | 0,23 % |
| Pegasystems Inc | 14 839 | 631,5 k $ | 0,22 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 10 257 | 629,3 k $ | 0,22 % |
| Yum! Brands Inc | 4 002 | 622,2 k $ | 0,22 % |
| Otis Worldwide Corp | 7 938 | 611,9 k $ | 0,22 % |
| Booking Holdings Inc | 134 | 564,2 k $ | 0,20 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 3 381 | 549,3 k $ | 0,19 % |
| Bentley Systems Inc | 15 191 | 533,5 k $ | 0,19 % |
| Lazard Inc | 12 521 | 531,9 k $ | 0,19 % |
| Honeywell International Inc | 2 163 | 488,9 k $ | 0,17 % |
| Amdocs Ltd | 7 479 | 488,1 k $ | 0,17 % |
| Paychex Inc | 4 956 | 456,5 k $ | 0,16 % |
| Vistra Corp | 2 823 | 424,4 k $ | 0,15 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 21 080 | 403,9 k $ | 0,14 % |
| McKesson Corp | 462 | 399,8 k $ | 0,14 % |
| Brookfield Renewable Corp | 8 987 | 358 k $ | 0,13 % |
| Equitable Holdings Inc | 9 414 | 349,4 k $ | 0,12 % |
| Wendy's Co/The | 49 412 | 343,4 k $ | 0,12 % |
| PepsiCo Inc | 2 025 | 314,5 k $ | 0,11 % |
| Caterpillar Inc | 420 | 297,6 k $ | 0,11 % |
| Bank of America Corp | 5 937 | 289,4 k $ | 0,10 % |
| MGIC Investment Corp | 10 949 | 287,4 k $ | 0,10 % |
| Applied Materials Inc | 743 | 253,9 k $ | 0,09 % |
| MDU Resources Group Inc | 10 164 | 210,6 k $ | 0,07 % |
| UnitedHealth Group Inc | 760 | 205,6 k $ | 0,07 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 4 520 | 198,1 k $ | 0,07 % |
| Perrigo Co PLC | 17 781 | 191 k $ | 0,07 % |
| Nexstar Media Group Inc | 817 | 147,7 k $ | 0,05 % |
| Las Vegas Sands Corp | 2 677 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| Analog Devices Inc | 451 | 143,5 k $ | 0,05 % |