Zusammensetzung von Income Equity Fund
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- Nettovermögen
- 316,5 Mio. $ davon 314,1 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 144 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 138.497 | 27,7 Mio. $ | 8,76 % |
| 2 | Apple Inc | 85.771 | 24,8 Mio. $ | 7,84 % |
| 3 | Alphabet Inc | 50.535 | 18,1 Mio. $ | 5,71 % |
| 4 | Microsoft Corp | 32.571 | 12,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Broadcom Inc | 31.104 | 11,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Lam Research Corp | 19.467 | 8,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 35.332 | 8,4 Mio. $ | 2,66 % |
| 8 | KLA Corp | 24.990 | 7,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 56.173 | 6,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | GE VERNOVA INC | 4.718 | 5,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | AbbVie Inc | 20.994 | 5,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Citigroup Inc | 35.167 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 36.154 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Philip Morris International Inc | 23.850 | 4,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 28.332 | 4,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 15.283 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 6.457 | 3,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | QUALCOMM Inc | 19.250 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Union Pacific Corp | 11.602 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2.459 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Altria Group Inc | 40.778 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 8.847 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Tesla Inc | 6.822 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 49.451 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 22.361 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Amgen Inc | 7.082 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 4.946 | 2,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 7.050 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 18.891 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.940 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 9.769 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 8.015 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 48.452 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | State Street Corp | 11.879 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | WESTERN DIGITAL CORP | 3.064 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 17.951 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | T Rowe Price Group Inc | 16.641 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Franklin Resources Inc | 56.222 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Rockwell Automation Inc | 3.621 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Simon Property Group Inc | 7.952 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 16.408 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | General Electric Co | 4.699 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Best Buy Co Inc | 22.340 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | Berkshire Hathaway Inc | 3.356 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Pfizer Inc | 69.725 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Illinois Tool Works Inc | 6.186 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | MetLife Inc | 19.727 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | AT&T Inc | 80.204 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Edison International | 21.818 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | INVESCO LTD | 61.246 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Consolidated Edison Inc | 14.374 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | HP Inc | 71.893 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 53 | Tapestry Inc | 10.691 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Fastenal Co | 31.554 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | Southern Co/The | 15.812 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Truist Financial Corp | 30.360 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.336 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Aflac Inc | 12.371 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | FirstEnergy Corp | 30.213 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Morgan Stanley | 6.703 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | NetApp Inc | 8.999 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Public Storage | 4.351 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Emerson Electric Co | 9.594 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Accenture PLC | 10.804 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | eBay Inc | 11.768 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Intuit Inc | 5.018 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Williams-Sonoma Inc | 5.464 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Hasbro Inc | 15.379 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 11.495 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | Skyworks Solutions Inc | 18.377 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Highwoods Properties Inc | 38.550 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Principal Financial Group Inc | 10.751 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 43.455 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Snap-on Inc | 2.857 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Exxon Mobil Corp | 8.390 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Gen Digital Inc | 45.131 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Millicom International Cellular SA | 12.064 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Clorox Co/The | 11.363 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Robert Half Inc | 35.068 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 3.201 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Equity Residential | 15.714 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Newmont Corp | 11.377 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Advanced Micro Devices Inc | 1.825 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 18.714 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | H&R Block Inc | 27.334 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 9.133 | 988.738,6 $ | 0,31 % |
| 87 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6.360 | 982.747,2 $ | 0,31 % |
| 88 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.491 | 972.750,6 $ | 0,31 % |
| 89 | OneMain Holdings Inc | 15.691 | 956.680,3 $ | 0,30 % |
| 90 | Public Service Enterprise Group Inc | 11.746 | 953.305,4 $ | 0,30 % |
| 91 | APA Corp | 29.190 | 950.718,3 $ | 0,30 % |
| 92 | First Hawaiian Inc | 32.220 | 944.046 $ | 0,30 % |
| 93 | Costco Wholesale Corp | 1.001 | 936.405,5 $ | 0,30 % |
| 94 | General Mills Inc | 26.713 | 929.612,4 $ | 0,29 % |
| 95 | Vail Resorts Inc | 6.320 | 860.468 $ | 0,27 % |
| 96 | EPR Properties | 14.647 | 849.672,5 $ | 0,27 % |
| 97 | Millrose Properties Inc | 28.228 | 848.251,4 $ | 0,27 % |
| 98 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12.450 | 847.969,5 $ | 0,27 % |
| 99 | Comcast Corp | 34.484 | 846.582,2 $ | 0,27 % |
| 100 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 37.210 | 846.527,5 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 3,2 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,3 %
- Guernsey 0,1 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 310,8 Mio. $ | 98,94 % |
| 2 | Irland | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 369.649,6 $ | 0,12 % |
| 5 | Kanada | 1 | 326.210,6 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Income Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001269