Portfolio von Income Equity Fund
Northern Funds · 141 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Gesundheit 9,5 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Versorger 1,6 %
- Energie 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- LU 0,3 %
- GG 0,2 %
- CA 0,1 %
- IE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 137 | 277,6 Mio. $ | 99,30 % |
| LU | 1 | 924.459,8 $ | 0,33 % |
| GG | 1 | 488.079,5 $ | 0,17 % |
| CA | 1 | 357.952,2 $ | 0,13 % |
| IE | 1 | 190.967,9 $ | 0,07 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 138.497 | 24,2 Mio. $ | 8,55 % |
| Apple Inc | 85.771 | 21,8 Mio. $ | 7,71 % |
| Alphabet Inc | 50.535 | 14,5 Mio. $ | 5,15 % |
| Microsoft Corp | 33.306 | 12,3 Mio. $ | 4,37 % |
| Broadcom Inc | 31.806 | 9,8 Mio. $ | 3,49 % |
| Amazon.com Inc | 35.332 | 7,4 Mio. $ | 2,61 % |
| AbbVie Inc | 21.467 | 4,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Cisco Systems, Inc. | 57.441 | 4,5 Mio. $ | 1,58 % |
| Merck & Co Inc | 36.970 | 4,4 Mio. $ | 1,57 % |
| Lam Research Corp | 19.906 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| GE Vernova Inc | 4.825 | 4,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28.971 | 4,2 Mio. $ | 1,48 % |
| Citigroup Inc | 35.960 | 4,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Philip Morris International Inc. | 24.389 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| Johnson & Johnson | 15.628 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| KLA Corp | 2.555 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Meta Platforms Inc | 6.457 | 3,7 Mio. $ | 1,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 22.866 | 3,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 50.567 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.058 | 3,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Union Pacific Corp | 11.864 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Altria Group, Inc. | 41.698 | 2,8 Mio. $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 9.047 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Amgen Inc | 7.242 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Tesla Inc | 6.822 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| QUALCOMM Inc | 19.684 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Duke Energy Corp | 19.317 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Verizon Communications Inc | 49.545 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| AT&T Inc | 82.014 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Home Depot Inc/The | 7.209 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Eli Lilly & Co | 2.515 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Intuit Inc | 5.131 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Accenture PLC | 11.048 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9.989 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| Valero Energy Corp | 8.196 | 2 Mio. $ | 0,72 % |
| Pfizer Inc | 71.298 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| United Parcel Service Inc | 18.356 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Consolidated Edison Inc | 14.698 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| Illinois Tool Works Inc | 6.326 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Prudential Financial, Inc. | 16.778 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Edison International | 22.310 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.356 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| FirstEnergy Corp | 30.895 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Southern Co/The | 16.169 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Tapestry Inc | 10.932 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| State Street Corp | 12.147 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| T Rowe Price Group Inc | 17.017 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Invesco Ltd | 62.628 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Simon Property Group Inc | 8.132 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Fastenal Co | 32.266 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Hasbro Inc | 15.726 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Best Buy Co Inc | 22.844 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.579 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Truist Financial Corp | 31.045 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| MetLife Inc | 20.172 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| HP Inc | 73.515 | 1,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Aflac Inc | 12.650 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 4.805 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Franklin Resources Inc | 57.491 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Rockwell Automation Inc | 3.703 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| International Business Machines Corp. | 5.456 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Emerson Electric Co. | 9.810 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| APA Corp | 29.849 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Newmont Corp | 11.634 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| VICI Properties Inc | 44.435 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 9.339 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Public Storage | 4.449 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Clorox Co/The | 11.619 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Kimberly-Clark Corp | 11.754 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Morgan Stanley | 6.854 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| eBay Inc | 12.034 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| Snap-on Inc | 2.921 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.024 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Williams-Sonoma Inc | 5.587 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Salesforce Inc | 5.453 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| General Mills, Inc. | 27.316 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Comcast Corp | 35.262 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Skyworks Solutions Inc | 18.792 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| Principal Financial Group Inc | 10.994 | 990.669,3 $ | 0,35 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 12.011 | 972.290,5 $ | 0,34 % |
| Equity Residential | 16.068 | 950.422,2 $ | 0,34 % |
| NetApp Inc | 9.202 | 942.192,8 $ | 0,33 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 19.853 | 931.304,2 $ | 0,33 % |
| Millicom International Cellular SA | 12.336 | 924.459,8 $ | 0,33 % |
| Robert Half Inc | 35.860 | 910.844 $ | 0,32 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 4.592 | 897.276,8 $ | 0,32 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 6.503 | 891.431,2 $ | 0,32 % |
| Fifth Third Bancorp | 19.136 | 889.058,6 $ | 0,31 % |
| H&R Block Inc | 27.951 | 887.164,7 $ | 0,31 % |
| Gen Digital Inc | 46.150 | 869.004,5 $ | 0,31 % |
| Antero Midstream Corp | 38.050 | 867.540 $ | 0,31 % |
| OneMain Holdings Inc | 16.045 | 858.247,1 $ | 0,30 % |
| Western Digital Corp | 3.133 | 847.445,2 $ | 0,30 % |
| Highwoods Properties Inc | 39.420 | 843.982,2 $ | 0,30 % |
| UGI Corp | 22.911 | 834.418,6 $ | 0,30 % |
| Rithm Capital Corp | 87.973 | 833.984 $ | 0,30 % |
| Starwood Property Trust Inc | 48.387 | 833.224,1 $ | 0,30 % |
| Vail Resorts Inc | 6.463 | 829.332,2 $ | 0,29 % |
| Vertiv Holdings Co | 3.274 | 820.398,9 $ | 0,29 % |
| First Hawaiian Inc | 32.947 | 811.814,1 $ | 0,29 % |
| Millrose Properties Inc | 28.865 | 808.220 $ | 0,29 % |
| UWM Holdings Corp | 222.532 | 805.565,8 $ | 0,29 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 17.685 | 784.683,5 $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 4.541 | 781.324,5 $ | 0,28 % |
| Western Union Co/The | 89.151 | 778.288,2 $ | 0,28 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 12.731 | 774.172,1 $ | 0,27 % |
| EPR Properties | 14.977 | 748.250,9 $ | 0,26 % |
| Old Republic International Corp | 17.356 | 692.504,4 $ | 0,25 % |
| Brixmor Property Group Inc | 23.750 | 684.000 $ | 0,24 % |
| Camden Property Trust | 6.874 | 671.314,8 $ | 0,24 % |
| ResMed Inc | 2.971 | 666.930,1 $ | 0,24 % |
| Lamar Advertising Co | 5.081 | 643.559,5 $ | 0,23 % |
| Pegasystems Inc | 14.839 | 631.547,8 $ | 0,22 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 10.257 | 629.267 $ | 0,22 % |
| Yum! Brands Inc | 4.002 | 622.231 $ | 0,22 % |
| Otis Worldwide Corp | 7.938 | 611.861 $ | 0,22 % |
| Booking Holdings Inc | 134 | 564.182,9 $ | 0,20 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 3.381 | 549.344,9 $ | 0,19 % |
| Bentley Systems Inc | 15.191 | 533.507,9 $ | 0,19 % |
| Lazard Inc | 12.521 | 531.892,1 $ | 0,19 % |
| Honeywell International Inc | 2.163 | 488.902,9 $ | 0,17 % |
| Amdocs Ltd | 7.479 | 488.079,5 $ | 0,17 % |
| Paychex Inc | 4.956 | 456.546,7 $ | 0,16 % |
| Vistra Corp | 2.823 | 424.381,6 $ | 0,15 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 21.080 | 403.892,8 $ | 0,14 % |
| McKesson Corp | 462 | 399.796,3 $ | 0,14 % |
| Brookfield Renewable Corp | 8.987 | 357.952,2 $ | 0,13 % |
| Equitable Holdings Inc | 9.414 | 349.353,5 $ | 0,12 % |
| Wendy's Co/The | 49.412 | 343.413,4 $ | 0,12 % |
| PepsiCo Inc | 2.025 | 314.462,3 $ | 0,11 % |
| Caterpillar Inc | 420 | 297.553,2 $ | 0,11 % |
| Bank of America Corp | 5.937 | 289.428,8 $ | 0,10 % |
| MGIC Investment Corp | 10.949 | 287.411,3 $ | 0,10 % |
| Applied Materials Inc | 743 | 253.950 $ | 0,09 % |
| MDU Resources Group Inc | 10.164 | 210.598,1 $ | 0,07 % |
| UnitedHealth Group Inc | 760 | 205.648,4 $ | 0,07 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 4.520 | 198.066,4 $ | 0,07 % |
| Perrigo Co PLC | 17.781 | 190.967,9 $ | 0,07 % |
| Nexstar Media Group Inc | 817 | 147.738,1 $ | 0,05 % |
| Las Vegas Sands Corp | 2.677 | 144.236,8 $ | 0,05 % |
| Analog Devices Inc | 451 | 143.481,1 $ | 0,05 % |