Composition de Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 1 930 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Marine Products Corp | 2 344 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | SoundThinking Inc | 2 505 | 16,6 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Tvardi Therapeutics Inc | 5 063 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Outset Medical Inc | 4 186 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Meridian Holdings Inc | 2 213 | 16 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | LENSAR Inc | 2 568 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | CSP Inc | 1 756 | 15,2 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | WM Technology Inc | 22 810 | 15 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Livewire Group Inc | 8 870 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | American Realty Investors Inc | 890 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Neonode Inc | 9 379 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Aardvark Therapeutics Inc | 3 413 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | Airship AI Holdings Inc | 5 589 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Forafric Global PLC | 1 278 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Tevogen Bio Holdings Inc | 2 669 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Neuronetics Inc | 8 240 | 11,9 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Arrive AI Inc | 14 334 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | CompX International Inc | 457 | 10,7 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Expensify Inc | 11 871 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Myomo Inc | 15 283 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Lifevantage Corp | 2 348 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Zspace, Inc. | 87 575 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | Sleep Number Corp | 4 451 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | eHealth Inc | 5 593 | 7,2 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | Accuray Inc | 16 427 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 1 926 | Arena Group Holdings Inc/The | 2 519 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 927 | Definitive Healthcare Corp | 2 564 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 1 928 | M Tron Industries Inc. | 1 283 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 929 | Kestrel Group Ltd | 31 | 334,8 $ | |
| 1 930 | Traeger Inc | 1 | 16,8 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 825 | 1,3 Md $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 17,1 M $ | 1,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 16 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 13,9 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 1,6 M $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001245