Zusammensetzung von Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Marine Products Corp | 2.344 | 17.040,9 $ | 0,00 % |
| 1.902 | SoundThinking Inc | 2.505 | 16.583,1 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Tvardi Therapeutics Inc | 5.063 | 16.100,3 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Outset Medical Inc | 4.186 | 16.074,2 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Meridian Holdings Inc | 2.213 | 15.977,9 $ | 0,00 % |
| 1.906 | LENSAR Inc | 2.568 | 15.305,3 $ | 0,00 % |
| 1.907 | CSP Inc | 1.756 | 15.189,4 $ | 0,00 % |
| 1.908 | WM Technology Inc | 22.810 | 15.018,1 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Livewire Group Inc | 8.870 | 14.724,2 $ | 0,00 % |
| 1.910 | American Realty Investors Inc | 890 | 13.750,5 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Neonode Inc | 9.379 | 13.130,6 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Aardvark Therapeutics Inc | 3.413 | 12.867 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Airship AI Holdings Inc | 5.589 | 12.631,1 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Forafric Global PLC | 1.278 | 12.332,7 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Tevogen Bio Holdings Inc | 2.669 | 12.063,9 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Neuronetics Inc | 8.240 | 11.948 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Arrive AI Inc | 14.334 | 11.424,2 $ | 0,00 % |
| 1.918 | CompX International Inc | 457 | 10.675,5 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Expensify Inc | 11.871 | 10.326,6 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Myomo Inc | 15.283 | 10.325,2 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Lifevantage Corp | 2.348 | 10.143,4 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Zspace, Inc. | 87.575 | 9939,8 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Sleep Number Corp | 4.451 | 7989,6 $ | 0,00 % |
| 1.924 | eHealth Inc | 5.593 | 7215 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Accuray Inc | 16.427 | 6375,3 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Arena Group Holdings Inc/The | 2.519 | 5466,2 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Definitive Healthcare Corp | 2.564 | 3153,7 $ | 0,00 % |
| 1.928 | M Tron Industries Inc. | 1.283 | 2694,3 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Kestrel Group Ltd | 31 | 334,8 $ | |
| 1.930 | Traeger Inc | 1 | 16,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 1,3 Mrd. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 17,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 16 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001245