Portefeuille de Large Cap Core Fund
Northern Funds ·158 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 323,1 M $ · Dix premières lignes : 39.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Communication 10,3 %
- Finance 9,7 %
- Santé 9,3 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 8,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- BM 0,3 %
- LU 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 318,5 M $ | 99,47 % |
| BM | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| LU | 1 | 590,1 k $ | 0,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 825 | 822,1 k $ | 0,25 % |
| Franklin Resources Inc | 34 373 | 811,9 k $ | 0,25 % |
| Jabil Inc | 3 053 | 811 k $ | 0,25 % |
| Consolidated Edison Inc | 7 034 | 796,1 k $ | 0,25 % |
| Arista Networks Inc | 6 476 | 795,1 k $ | 0,25 % |
| Monster Beverage Corp | 9 640 | 698,5 k $ | 0,22 % |
| Fiserv Inc | 12 518 | 698,5 k $ | 0,22 % |
| Applied Materials Inc | 1 945 | 664,8 k $ | 0,21 % |
| US Bancorp | 12 302 | 639,8 k $ | 0,20 % |
| Millicom International Cellular SA | 7 874 | 590,1 k $ | 0,18 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 610 | 589,6 k $ | 0,18 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 170 | 587,2 k $ | 0,18 % |
| AppLovin Corp | 1 461 | 581,5 k $ | 0,18 % |
| Best Buy Co Inc | 8 860 | 568,8 k $ | 0,18 % |
| Abbott Laboratories | 5 337 | 547,9 k $ | 0,17 % |
| Wells Fargo & Co | 6 039 | 480,8 k $ | 0,15 % |
| GE Vernova Inc | 547 | 477,5 k $ | 0,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 148 | 437 k $ | 0,14 % |
| SLM Corp | 20 268 | 433,9 k $ | 0,13 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 254 | 431,4 k $ | 0,13 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 018 | 426,4 k $ | 0,13 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3 918 | 392,2 k $ | 0,12 % |
| PepsiCo Inc | 2 512 | 390,1 k $ | 0,12 % |
| PayPal Holdings Inc | 8 174 | 369,7 k $ | 0,11 % |
| Emerson Electric Co. | 2 809 | 368 k $ | 0,11 % |
| Ulta Beauty Inc | 702 | 366,9 k $ | 0,11 % |
| Mastercard Inc | 610 | 304,8 k $ | 0,09 % |
| Brown-Forman Corp | 11 446 | 302,6 k $ | 0,09 % |
| Intuitive Surgical Inc | 622 | 286,7 k $ | 0,09 % |
| EMCOR Group Inc | 375 | 276,9 k $ | 0,09 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 1 182 | 272,3 k $ | 0,08 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 6 898 | 260,5 k $ | 0,08 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 799 | 250,7 k $ | 0,08 % |
| General Motors Co | 3 183 | 237,1 k $ | 0,07 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1 132 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| Donaldson Co Inc | 2 418 | 205,2 k $ | 0,06 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 758 | 176,8 k $ | 0,05 % |
| General Mills, Inc. | 4 530 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 581 | 159,9 k $ | 0,05 % |
| Las Vegas Sands Corp | 2 802 | 151 k $ | 0,05 % |
| Antero Midstream Corp | 5 868 | 133,8 k $ | 0,04 % |
| Sysco Corp | 1 741 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 840 | 122,9 k $ | 0,04 % |
| A O Smith Corp | 1 758 | 115,9 k $ | 0,04 % |
| Antero Resources Corp | 2 625 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| Ford Motor Co | 8 559 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| Oracle Corp | 616 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| International Business Machines Corp. | 368 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| OGE Energy Corp | 1 677 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1 163 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| Incyte Corp | 713 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| VICI Properties Inc | 2 063 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| NVR Inc | 7 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| United Parcel Service Inc | 458 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| Gap Inc/The | 1 513 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| Morgan Stanley | 216 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| EPR Properties | 230 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| Edison International | 119 | 8,7 k $ | 0,00 % |