Composition de Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 323,1 M $ dont 320,2 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 158 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Costco Wholesale Corp | 825 | 822,1 k $ | 0,25 % |
| 102 | Franklin Resources Inc | 34 373 | 811,9 k $ | 0,25 % |
| 103 | Jabil Inc | 3 053 | 811 k $ | 0,25 % |
| 104 | Consolidated Edison Inc | 7 034 | 796,1 k $ | 0,25 % |
| 105 | Arista Networks Inc | 6 476 | 795,1 k $ | 0,25 % |
| 106 | Monster Beverage Corp | 9 640 | 698,5 k $ | 0,22 % |
| 107 | Fiserv Inc | 12 518 | 698,5 k $ | 0,22 % |
| 108 | Applied Materials Inc | 1 945 | 664,8 k $ | 0,21 % |
| 109 | US Bancorp | 12 302 | 639,8 k $ | 0,20 % |
| 110 | Millicom International Cellular SA | 7 874 | 590,1 k $ | 0,18 % |
| 111 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 610 | 589,6 k $ | 0,18 % |
| 112 | UnitedHealth Group Inc | 2 170 | 587,2 k $ | 0,18 % |
| 113 | AppLovin Corp | 1 461 | 581,5 k $ | 0,18 % |
| 114 | Best Buy Co Inc | 8 860 | 568,8 k $ | 0,18 % |
| 115 | Abbott Laboratories | 5 337 | 547,9 k $ | 0,17 % |
| 116 | Wells Fargo & Co | 6 039 | 480,8 k $ | 0,15 % |
| 117 | GE Vernova Inc | 547 | 477,5 k $ | 0,15 % |
| 118 | Advanced Micro Devices Inc | 2 148 | 437 k $ | 0,14 % |
| 119 | SLM Corp | 20 268 | 433,9 k $ | 0,13 % |
| 120 | Ralph Lauren Corp | 1 254 | 431,4 k $ | 0,13 % |
| 121 | Cardinal Health, Inc. | 2 018 | 426,4 k $ | 0,13 % |
| 122 | Deckers Outdoor Corp | 3 918 | 392,2 k $ | 0,12 % |
| 123 | PepsiCo Inc | 2 512 | 390,1 k $ | 0,12 % |
| 124 | PayPal Holdings Inc | 8 174 | 369,7 k $ | 0,11 % |
| 125 | Emerson Electric Co. | 2 809 | 368 k $ | 0,11 % |
| 126 | Ulta Beauty Inc | 702 | 366,9 k $ | 0,11 % |
| 127 | Mastercard Inc | 610 | 304,8 k $ | 0,09 % |
| 128 | Brown-Forman Corp | 11 446 | 302,6 k $ | 0,09 % |
| 129 | Intuitive Surgical Inc | 622 | 286,7 k $ | 0,09 % |
| 130 | EMCOR Group Inc | 375 | 276,9 k $ | 0,09 % |
| 131 | Boston Beer Co Inc/The | 1 182 | 272,3 k $ | 0,08 % |
| 132 | Pilgrim's Pride Corp | 6 898 | 260,5 k $ | 0,08 % |
| 133 | Gilead Sciences Inc | 1 799 | 250,7 k $ | 0,08 % |
| 134 | General Motors Co | 3 183 | 237,1 k $ | 0,07 % |
| 135 | Williams-Sonoma Inc | 1 132 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 136 | Donaldson Co Inc | 2 418 | 205,2 k $ | 0,06 % |
| 137 | Ferguson Enterprises Inc | 758 | 176,8 k $ | 0,05 % |
| 138 | General Mills, Inc. | 4 530 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| 139 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 581 | 159,9 k $ | 0,05 % |
| 140 | Las Vegas Sands Corp | 2 802 | 151 k $ | 0,05 % |
| 141 | Antero Midstream Corp | 5 868 | 133,8 k $ | 0,04 % |
| 142 | Sysco Corp | 1 741 | 124,2 k $ | 0,04 % |
| 143 | Palantir Technologies Inc | 840 | 122,9 k $ | 0,04 % |
| 144 | A O Smith Corp | 1 758 | 115,9 k $ | 0,04 % |
| 145 | Antero Resources Corp | 2 625 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 146 | Ford Motor Co | 8 559 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 147 | Oracle Corp | 616 | 90,6 k $ | 0,03 % |
| 148 | International Business Machines Corp. | 368 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 149 | OGE Energy Corp | 1 677 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 150 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 163 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 151 | Incyte Corp | 713 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 152 | VICI Properties Inc | 2 063 | 56,4 k $ | 0,02 % |
| 153 | NVR Inc | 7 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 154 | United Parcel Service Inc | 458 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 155 | Gap Inc/The | 1 513 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 156 | Morgan Stanley | 216 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 157 | EPR Properties | 230 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 158 | Edison International | 119 | 8,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,2 %
- Communication 10,3 %
- Finance 9,7 %
- Santé 9,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 8,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Luxembourg 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 156 | 318,5 M $ | 99,47 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Luxembourg | 1 | 590,1 k $ | 0,18 % |
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