Composition de Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 361,3 M $ dont 359 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 152 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monster Beverage Corp | 9 640 | 926,6 k $ | 0,26 % |
| 102 | Bath & Body Works Inc | 39 728 | 918,9 k $ | 0,25 % |
| 103 | Molson Coors Beverage Co | 22 704 | 884,5 k $ | 0,24 % |
| 104 | Public Service Enterprise Group Inc | 10 567 | 857,6 k $ | 0,24 % |
| 105 | Deckers Outdoor Corp | 8 120 | 806,2 k $ | 0,22 % |
| 106 | CROWN HOLDINGS INC | 7 126 | 796,8 k $ | 0,22 % |
| 107 | FirstEnergy Corp | 16 382 | 778,8 k $ | 0,22 % |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 7 034 | 778,2 k $ | 0,22 % |
| 109 | Merck & Co Inc | 5 765 | 740,8 k $ | 0,21 % |
| 110 | Dell Technologies Inc | 1 715 | 740 k $ | 0,20 % |
| 111 | Occidental Petroleum Corp | 15 094 | 733,1 k $ | 0,20 % |
| 112 | Allison Transmission Holdings Inc | 6 303 | 710,6 k $ | 0,20 % |
| 113 | Salesforce Inc | 4 063 | 636,5 k $ | 0,18 % |
| 114 | WEX Inc | 4 508 | 636 k $ | 0,18 % |
| 115 | Fiserv Inc | 12 518 | 614 k $ | 0,17 % |
| 116 | Jabil Inc | 1 578 | 608,3 k $ | 0,17 % |
| 117 | Fortinet Inc | 3 710 | 569,9 k $ | 0,16 % |
| 118 | ResMed Inc | 2 910 | 567,1 k $ | 0,16 % |
| 119 | Walmart Inc | 4 728 | 535,5 k $ | 0,15 % |
| 120 | Align Technology Inc | 3 163 | 533,5 k $ | 0,15 % |
| 121 | Costco Wholesale Corp | 554 | 518,3 k $ | 0,14 % |
| 122 | Paycom Software Inc | 4 114 | 517 k $ | 0,14 % |
| 123 | Oracle Corp | 3 443 | 504,6 k $ | 0,14 % |
| 124 | United Parcel Service Inc | 4 562 | 490,4 k $ | 0,14 % |
| 125 | DuPont de Nemours Inc | 3 575 | 485 k $ | 0,13 % |
| 126 | Cardinal Health Inc | 2 018 | 479,4 k $ | 0,13 % |
| 127 | Pfizer Inc | 18 245 | 439,3 k $ | 0,12 % |
| 128 | Dollar General Corp | 3 705 | 426,5 k $ | 0,12 % |
| 129 | PepsiCo Inc | 2 982 | 403,8 k $ | 0,11 % |
| 130 | Emerson Electric Co | 2 809 | 402,1 k $ | 0,11 % |
| 131 | Fox Corp | 7 017 | 366 k $ | 0,10 % |
| 132 | Cencora Inc | 1 225 | 346,7 k $ | 0,10 % |
| 133 | General Motors Co | 4 415 | 340,3 k $ | 0,09 % |
| 134 | Ulta Beauty Inc | 702 | 316,6 k $ | 0,09 % |
| 135 | Autodesk Inc | 1 573 | 305,8 k $ | 0,08 % |
| 136 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 440 | 296,9 k $ | 0,08 % |
| 137 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 912 | 289 k $ | 0,08 % |
| 138 | PTC Inc | 2 230 | 253,4 k $ | 0,07 % |
| 139 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 676 | 229,5 k $ | 0,06 % |
| 140 | Gen Digital Inc | 9 100 | 226,5 k $ | 0,06 % |
| 141 | Ross Stores Inc | 977 | 208 k $ | 0,06 % |
| 142 | Ovintiv Inc | 3 907 | 205,7 k $ | 0,06 % |
| 143 | Gap Inc/The | 9 510 | 177,6 k $ | 0,05 % |
| 144 | Becton Dickinson & Co | 1 020 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 145 | H&R Block Inc | 3 189 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 146 | Mastercard Inc | 205 | 105,3 k $ | 0,03 % |
| 147 | Brown-Forman Corp | 3 679 | 98 k $ | 0,03 % |
| 148 | EOG Resources Inc | 726 | 94,2 k $ | 0,03 % |
| 149 | OGE ENERGY CORP | 1 677 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 150 | Morgan Stanley | 216 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 151 | Edison International | 119 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 152 | Assured Guaranty Ltd | 98 | 7,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,9 %
- Communication 10,0 %
- Finance 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 357,7 M $ | 99,63 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,28 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 296,9 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Large Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001243