Portfolio von Large Cap Core Fund
Northern Funds ·158 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 323,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- BM 0,3 %
- LU 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 318,5 Mio. $ | 99,47 % |
| BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| LU | 1 | 590.077,6 $ | 0,18 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 825 | 822.054,8 $ | 0,25 % |
| Franklin Resources Inc | 34.373 | 811.890,3 $ | 0,25 % |
| Jabil Inc | 3.053 | 810.968,4 $ | 0,25 % |
| Consolidated Edison Inc | 7.034 | 796.108,1 $ | 0,25 % |
| Arista Networks Inc | 6.476 | 795.123,3 $ | 0,25 % |
| Monster Beverage Corp | 9.640 | 698.514,4 $ | 0,22 % |
| Fiserv Inc | 12.518 | 698.504,4 $ | 0,22 % |
| Applied Materials Inc | 1.945 | 664.781,6 $ | 0,21 % |
| US Bancorp | 12.302 | 639.827 $ | 0,20 % |
| Millicom International Cellular SA | 7.874 | 590.077,6 $ | 0,18 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 9.610 | 589.573,5 $ | 0,18 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.170 | 587.180,3 $ | 0,18 % |
| AppLovin Corp | 1.461 | 581.478 $ | 0,18 % |
| Best Buy Co Inc | 8.860 | 568.812 $ | 0,18 % |
| Abbott Laboratories | 5.337 | 547.949,8 $ | 0,17 % |
| Wells Fargo & Co | 6.039 | 480.764,8 $ | 0,15 % |
| GE Vernova Inc | 547 | 477.476,3 $ | 0,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.148 | 436.967,6 $ | 0,14 % |
| SLM Corp | 20.268 | 433.937,9 $ | 0,13 % |
| Ralph Lauren Corp | 1.254 | 431.363,5 $ | 0,13 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2.018 | 426.423,6 $ | 0,13 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3.918 | 392.152,6 $ | 0,12 % |
| PepsiCo Inc | 2.512 | 390.088,5 $ | 0,12 % |
| PayPal Holdings Inc | 8.174 | 369.710 $ | 0,11 % |
| Emerson Electric Co. | 2.809 | 368.035,2 $ | 0,11 % |
| Ulta Beauty Inc | 702 | 366.942,4 $ | 0,11 % |
| Mastercard Inc | 610 | 304.792,6 $ | 0,09 % |
| Brown-Forman Corp | 11.446 | 302.632,2 $ | 0,09 % |
| Intuitive Surgical Inc | 622 | 286.735,8 $ | 0,09 % |
| EMCOR Group Inc | 375 | 276.866,3 $ | 0,09 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 1.182 | 272.332,8 $ | 0,08 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 6.898 | 260.468,5 $ | 0,08 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.799 | 250.726,6 $ | 0,08 % |
| General Motors Co | 3.183 | 237.133,5 $ | 0,07 % |
| Williams-Sonoma Inc | 1.132 | 206.397,6 $ | 0,06 % |
| Donaldson Co Inc | 2.418 | 205.215,7 $ | 0,06 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 758 | 176.811,1 $ | 0,05 % |
| General Mills, Inc. | 4.530 | 168.606,6 $ | 0,05 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 581 | 159.879,6 $ | 0,05 % |
| Las Vegas Sands Corp | 2.802 | 150.971,8 $ | 0,05 % |
| Antero Midstream Corp | 5.868 | 133.790,4 $ | 0,04 % |
| Sysco Corp | 1.741 | 124.185,5 $ | 0,04 % |
| Palantir Technologies Inc | 840 | 122.875,2 $ | 0,04 % |
| A O Smith Corp | 1.758 | 115.922,5 $ | 0,04 % |
| Antero Resources Corp | 2.625 | 111.405 $ | 0,03 % |
| Ford Motor Co | 8.559 | 98.770,9 $ | 0,03 % |
| Oracle Corp | 616 | 90.619,8 $ | 0,03 % |
| International Business Machines Corp. | 368 | 89.199,5 $ | 0,03 % |
| OGE Energy Corp | 1.677 | 80.428,9 $ | 0,02 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 1.163 | 75.164,7 $ | 0,02 % |
| Incyte Corp | 713 | 67.107,6 $ | 0,02 % |
| VICI Properties Inc | 2.063 | 56.361,2 $ | 0,02 % |
| NVR Inc | 7 | 46.128,8 $ | 0,01 % |
| United Parcel Service Inc | 458 | 45.058 $ | 0,01 % |
| Gap Inc/The | 1.513 | 36.614,6 $ | 0,01 % |
| Morgan Stanley | 216 | 35.547,1 $ | 0,01 % |
| EPR Properties | 230 | 11.490,8 $ | 0,00 % |
| Edison International | 119 | 8708,4 $ | 0,00 % |