Zusammensetzung von Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 361,3 Mio. $ davon 359 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 152 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Monster Beverage Corp | 9.640 | 926.596,8 $ | 0,26 % |
| 102 | Bath & Body Works Inc | 39.728 | 918.908,6 $ | 0,25 % |
| 103 | Molson Coors Beverage Co | 22.704 | 884.547,8 $ | 0,24 % |
| 104 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.567 | 857.617,7 $ | 0,24 % |
| 105 | Deckers Outdoor Corp | 8.120 | 806.234,8 $ | 0,22 % |
| 106 | CROWN HOLDINGS INC | 7.126 | 796.829,3 $ | 0,22 % |
| 107 | FirstEnergy Corp | 16.382 | 778.800,3 $ | 0,22 % |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 7.034 | 778.171,4 $ | 0,22 % |
| 109 | Merck & Co Inc | 5.765 | 740.802,5 $ | 0,21 % |
| 110 | Dell Technologies Inc | 1.715 | 739.953,9 $ | 0,20 % |
| 111 | Occidental Petroleum Corp | 15.094 | 733.115,6 $ | 0,20 % |
| 112 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.303 | 710.600,2 $ | 0,20 % |
| 113 | Salesforce Inc | 4.063 | 636.509,6 $ | 0,18 % |
| 114 | WEX Inc | 4.508 | 636.033,7 $ | 0,18 % |
| 115 | Fiserv Inc | 12.518 | 614.007,9 $ | 0,17 % |
| 116 | Jabil Inc | 1.578 | 608.287,4 $ | 0,17 % |
| 117 | Fortinet Inc | 3.710 | 569.930,2 $ | 0,16 % |
| 118 | ResMed Inc | 2.910 | 567.100,8 $ | 0,16 % |
| 119 | Walmart Inc | 4.728 | 535.493,3 $ | 0,15 % |
| 120 | Align Technology Inc | 3.163 | 533.471,6 $ | 0,15 % |
| 121 | Costco Wholesale Corp | 554 | 518.250,4 $ | 0,14 % |
| 122 | Paycom Software Inc | 4.114 | 517.047,5 $ | 0,14 % |
| 123 | Oracle Corp | 3.443 | 504.571,7 $ | 0,14 % |
| 124 | United Parcel Service Inc | 4.562 | 490.415 $ | 0,14 % |
| 125 | DuPont de Nemours Inc | 3.575 | 484.957,8 $ | 0,13 % |
| 126 | Cardinal Health Inc | 2.018 | 479.396,1 $ | 0,13 % |
| 127 | Pfizer Inc | 18.245 | 439.339,6 $ | 0,12 % |
| 128 | Dollar General Corp | 3.705 | 426.482,6 $ | 0,12 % |
| 129 | PepsiCo Inc | 2.982 | 403.762,8 $ | 0,11 % |
| 130 | Emerson Electric Co | 2.809 | 402.108,4 $ | 0,11 % |
| 131 | Fox Corp | 7.017 | 366.006,7 $ | 0,10 % |
| 132 | Cencora Inc | 1.225 | 346.650,5 $ | 0,10 % |
| 133 | General Motors Co | 4.415 | 340.308,2 $ | 0,09 % |
| 134 | Ulta Beauty Inc | 702 | 316.588 $ | 0,09 % |
| 135 | Autodesk Inc | 1.573 | 305.822,7 $ | 0,08 % |
| 136 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.440 | 296.906,4 $ | 0,08 % |
| 137 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 912 | 289.012,8 $ | 0,08 % |
| 138 | PTC Inc | 2.230 | 253.350,3 $ | 0,07 % |
| 139 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.676 | 229.528,2 $ | 0,06 % |
| 140 | Gen Digital Inc | 9.100 | 226.499 $ | 0,06 % |
| 141 | Ross Stores Inc | 977 | 207.954,5 $ | 0,06 % |
| 142 | Ovintiv Inc | 3.907 | 205.703,6 $ | 0,06 % |
| 143 | Gap Inc/The | 9.510 | 177.646,8 $ | 0,05 % |
| 144 | Becton Dickinson & Co | 1.020 | 154.356,6 $ | 0,04 % |
| 145 | H&R Block Inc | 3.189 | 121.437,1 $ | 0,03 % |
| 146 | Mastercard Inc | 205 | 105.288 $ | 0,03 % |
| 147 | Brown-Forman Corp | 3.679 | 98.045,4 $ | 0,03 % |
| 148 | EOG Resources Inc | 726 | 94.184 $ | 0,03 % |
| 149 | OGE ENERGY CORP | 1.677 | 81.602,8 $ | 0,02 % |
| 150 | Morgan Stanley | 216 | 45.152,6 $ | 0,01 % |
| 151 | Edison International | 119 | 8859,6 $ | 0,00 % |
| 152 | Assured Guaranty Ltd | 98 | 7855,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Kommunikation 10,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 357,7 Mio. $ | 99,63 % |
| 2 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 296.868,5 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001243