Portfolio von Large Cap Core Fund
Northern Funds ·158 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 323,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,8 %
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 9,7 %
- Gesundheit 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- BM 0,3 %
- LU 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 156 | 318,5 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | BM | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | LU | 1 | 590.077,6 $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 149.803 | 26,1 Mio. $ | 8,09 % |
| 2 | Apple Inc | 92.268 | 23,4 Mio. $ | 7,25 % |
| 3 | Microsoft Corp | 47.697 | 17,7 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 54.103 | 15,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 50.502 | 10,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 33.324 | 10,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 12.301 | 7 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 19.701 | 5,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 22.472 | 5,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 10.070 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | Tesla Inc | 10.793 | 4 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | Caterpillar Inc | 5.516 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 26.974 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 49.862 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.004 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | APA Corp | 76.941 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 64.113 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Intuit Inc | 7.090 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Amgen Inc | 8.712 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 20 | CF Industries Holdings Inc | 23.259 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | KLA Corp | 2.010 | 3 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Booking Holdings Inc | 686 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 41.665 | 2,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 7.578 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | McKesson Corp | 2.966 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Adobe Inc | 10.529 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 21.474 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 4.205 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Newmont Corp | 23.407 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 20.722 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Citigroup Inc | 21.714 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | General Electric Co | 8.621 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Bank of America Corp | 48.754 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Western Digital Corp | 8.710 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | AT&T Inc | 81.129 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Ovintiv Inc | 39.604 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Bristol-Myers Squibb Co | 38.394 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 4.917 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | 3M Co | 15.979 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 2.518 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Medpace Holdings Inc | 4.805 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | State Street Corp | 18.120 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Illinois Tool Works Inc | 8.741 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 44 | Kroger Co/The | 31.426 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Aflac Inc | 20.706 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | MGIC Investment Corp | 80.041 | 2,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Automatic Data Processing Inc | 10.244 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | ResMed Inc | 9.111 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | CH Robinson Worldwide Inc | 12.206 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | eBay Inc | 21.777 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 5.764 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Tapestry Inc | 13.787 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Host Hotels & Resorts Inc | 99.442 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Home Depot Inc/The | 5.788 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Netflix Inc | 19.738 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Fox Corp | 31.979 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Globe Life Inc | 13.211 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | EOG Resources Inc | 12.468 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Philip Morris International Inc. | 10.883 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Synchrony Financial | 24.976 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 9.795 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Simon Property Group Inc | 8.629 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 12.218 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Amphenol Corp | 12.328 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.083 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Valero Energy Corp | 6.252 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | PPL Corp | 39.017 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Exelon Corp | 30.332 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Leidos Holdings Inc | 9.419 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Marathon Petroleum Corp | 5.858 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Pfizer Inc | 48.533 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Expeditors International of Washington Inc | 9.308 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Archer-Daniels-Midland Co | 18.065 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Medtronic PLC | 15.146 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Affiliated Managers Group Inc | 4.732 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Carnival Corp | 49.588 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Cencora Inc | 4.081 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Lam Research Corp | 5.976 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | NRG Energy Inc | 8.566 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | AbbVie Inc | 5.564 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Travel + Leisure Co | 17.308 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Accenture PLC | 5.971 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Union Pacific Corp | 4.773 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Walmart Inc | 9.002 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Global Payments Inc | 16.547 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Aptiv PLC | 16.032 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Constellation Energy Corp. | 3.981 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Allison Transmission Holdings Inc | 9.496 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Omnicom Group Inc | 14.618 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Assured Guaranty Ltd | 13.444 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | BorgWarner Inc | 19.867 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Sealed Air Corp | 25.579 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | CBRE Group Inc | 7.859 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Expedia Group Inc | 4.114 | 949.881,5 $ | 0,29 % |
| 95 | Valmont Industries Inc | 2.348 | 938.190,4 $ | 0,29 % |
| 96 | Crown Holdings Inc | 9.121 | 914.380,3 $ | 0,28 % |
| 97 | Visa Inc | 2.920 | 882.540,8 $ | 0,27 % |
| 98 | Fidelity National Information Services Inc | 18.389 | 862.628 $ | 0,27 % |
| 99 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.567 | 855.398,7 $ | 0,26 % |
| 100 | FirstEnergy Corp | 16.382 | 829.912,1 $ | 0,26 % |