Composition de Large Cap Core Fund
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- Actif net
- 361,3 M $ dont 359 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 152 dans 3 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 147 289 | 29,5 M $ | 8,16 % |
| 2 | Apple Inc | 89 939 | 26 M $ | 7,20 % |
| 3 | Alphabet Inc | 65 193 | 23,3 M $ | 6,45 % |
| 4 | Microsoft Corp | 41 669 | 15,5 M $ | 4,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 50 497 | 12 M $ | 3,33 % |
| 6 | Broadcom Inc | 31 478 | 11,9 M $ | 3,29 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 7 021 | 8,1 M $ | 2,24 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 11 160 | 6,3 M $ | 1,74 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 18 669 | 6,1 M $ | 1,69 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 22 472 | 5,7 M $ | 1,58 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 5 124 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4 278 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 13 | KLA Corp | 16 790 | 5,1 M $ | 1,40 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 9 690 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | 40 573 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 16 | Tesla Inc | 10 223 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 7 339 | 4,3 M $ | 1,18 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 26 617 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 764 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 20 | General Electric Co | 9 921 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 21 | Amgen Inc | 9 260 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 73 537 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 53 939 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 845 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 25 | Altria Group Inc | 42 685 | 3,1 M $ | 0,85 % |
| 26 | Citigroup Inc | 21 001 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 27 | Booking Holdings Inc | 16 240 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 5 679 | 2,9 M $ | 0,80 % |
| 29 | Automatic Data Processing Inc | 12 473 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 30 | State Street Corp | 16 299 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 10 609 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 32 | Illinois Tool Works Inc | 9 999 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 7 578 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 34 | Lam Research Corp | 5 976 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 17 555 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 36 | Bank of America Corp | 43 898 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | McKesson Corp | 3 217 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 6 158 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 39 | Host Hotels & Resorts Inc | 99 442 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 40 | Newmont Corp | 25 161 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 41 | 3M Co | 14 502 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 10 673 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 43 | MGIC Investment Corp | 80 041 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 44 | Synchrony Financial | 29 082 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 45 | Amphenol Corp | 12 328 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 46 | Adobe Inc | 10 362 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 47 | CF Industries Holdings Inc | 19 162 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 48 | Las Vegas Sands Corp | 44 802 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 49 | APA Corp | 62 670 | 2 M $ | 0,57 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 10 883 | 2 M $ | 0,55 % |
| 51 | Applied Materials Inc | 2 689 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 1 644 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 53 | Simon Property Group Inc | 8 629 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | UnitedHealth Group Inc | 4 613 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 55 | CH Robinson Worldwide Inc | 10 167 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 56 | Intel Corp | 13 638 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 57 | Globe Life Inc | 10 306 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 58 | Tapestry Inc | 12 418 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 59 | Sandisk Corp | 787 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 60 | PayPal Holdings Inc | 39 783 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 8 622 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 62 | AT&T Inc | 76 874 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 083 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 64 | eBay Inc | 14 079 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 3 889 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 66 | Expeditors International of Washington Inc | 9 308 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | Marathon Petroleum Corp | 5 858 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 68 | PPL Corp | 39 017 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 69 | Exelon Corp | 30 332 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 2 666 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 5 463 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 18 065 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 73 | US Bancorp | 21 953 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 74 | Affiliated Managers Group Inc | 3 917 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 75 | Travel + Leisure Co | 17 308 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | BorgWarner Inc | 19 867 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 77 | Dollar Tree Inc | 10 891 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 4 773 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 79 | AppLovin Corp | 2 510 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 80 | HF Sinclair Corp | 18 292 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 81 | Cigna Group/The | 4 615 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 82 | AbbVie Inc | 4 973 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 83 | NRG ENERGY INC | 8 566 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Palantir Technologies Inc | 10 429 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 85 | Kroger Co/The | 21 535 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 86 | Devon Energy Corp | 28 254 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 87 | CBRE Group Inc | 8 498 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 88 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 060 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 89 | Exxon Mobil Corp | 8 219 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 90 | Home Depot Inc/The | 3 137 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 91 | Netflix Inc | 15 439 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 92 | Arista Networks Inc | 6 476 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | Aflac Inc | 9 100 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 94 | Accenture PLC | 8 153 | 1 M $ | 0,28 % |
| 95 | Visa Inc | 2 920 | 1 M $ | 0,28 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 981 | 988,8 k $ | 0,27 % |
| 97 | Carnival Corp Ltd | 33 988 | 971 k $ | 0,27 % |
| 98 | Leidos Holdings Inc | 9 419 | 969,9 k $ | 0,27 % |
| 99 | Intuit Inc | 3 644 | 951,1 k $ | 0,26 % |
| 100 | Franklin Resources Inc | 28 117 | 935,5 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,9 %
- Communication 10,0 %
- Finance 9,4 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 357,7 M $ | 99,63 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,28 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 296,9 k $ | 0,08 % |
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