Composition de VALUE EQUITY FUND
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- Actif net
- 878,4 M $ dont 853,4 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 123 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 93 765 | 22,3 M $ | 2,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 66 390 | 21,7 M $ | 2,47 % |
| 3 | Medtronic PLC | 248 901 | 19,5 M $ | 2,22 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 35 220 | 17,6 M $ | 2,01 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 138 613 | 16,3 M $ | 1,85 % |
| 6 | Chevron Corp | 97 730 | 16,2 M $ | 1,84 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 101 731 | 14,9 M $ | 1,69 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 445 025 | 14,6 M $ | 1,66 % |
| 9 | Entergy Corp | 122 916 | 14,1 M $ | 1,61 % |
| 10 | Microsoft Corp | 37 541 | 14 M $ | 1,59 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 102 150 | 14 M $ | 1,59 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 281 036 | 12,7 M $ | 1,44 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 191 725 | 12,1 M $ | 1,37 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 82 981 | 12 M $ | 1,37 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 70 581 | 11,8 M $ | 1,34 % |
| 16 | Alphabet Inc | 32 564 | 11,5 M $ | 1,31 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 120 305 | 11,1 M $ | 1,26 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 83 116 | 10,5 M $ | 1,20 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 172 019 | 10,3 M $ | 1,18 % |
| 20 | Bank of America Corp | 175 071 | 10 M $ | 1,14 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 178 301 | 9,9 M $ | 1,13 % |
| 22 | McKesson Corp | 13 037 | 9,9 M $ | 1,12 % |
| 23 | JB Hunt Transport Services Inc | 33 659 | 9,7 M $ | 1,11 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 61 690 | 9,3 M $ | 1,06 % |
| 25 | Target Corp | 71 315 | 9,3 M $ | 1,06 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 312 037 | 8,9 M $ | 1,01 % |
| 27 | Venture Global Inc | 798 118 | 8,9 M $ | 1,01 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 107 357 | 8,6 M $ | 0,98 % |
| 29 | Atmos Energy Corp | 49 787 | 8,6 M $ | 0,98 % |
| 30 | CSX Corp | 178 583 | 8,5 M $ | 0,97 % |
| 31 | AMETEK Inc | 35 034 | 8,5 M $ | 0,96 % |
| 32 | GE HealthCare Technologies Inc | 131 163 | 8,4 M $ | 0,96 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 29 697 | 8,4 M $ | 0,95 % |
| 34 | Aptiv PLC | 134 923 | 8,3 M $ | 0,94 % |
| 35 | Blackrock Inc | 8 308 | 8 M $ | 0,91 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 180 581 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 37 | Humana Inc | 19 876 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 38 | Entegris Inc | 43 753 | 7,9 M $ | 0,90 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 38 947 | 7,9 M $ | 0,89 % |
| 40 | Apple Inc | 26 504 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 79 433 | 7,6 M $ | 0,87 % |
| 42 | Intercontinental Exchange Inc | 61 367 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 148 439 | 7,4 M $ | 0,84 % |
| 44 | Pinnacle West Capital Corp | 68 003 | 7,3 M $ | 0,83 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 64 756 | 7,1 M $ | 0,81 % |
| 46 | Amkor Technology Inc | 80 478 | 6,9 M $ | 0,79 % |
| 47 | Amgen Inc | 19 082 | 6,9 M $ | 0,79 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 63 739 | 6,9 M $ | 0,78 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 30 961 | 6,8 M $ | 0,77 % |
| 50 | NetApp Inc | 42 934 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 11 782 | 6,6 M $ | 0,76 % |
| 52 | Packaging Corp of America | 27 429 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 53 | ISHARES TRUST | 26 683 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 21 807 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 46 763 | 6,3 M $ | 0,72 % |
| 56 | Intel Corp | 44 775 | 6,3 M $ | 0,71 % |
| 57 | A O Smith Corp | 99 436 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 58 | Bank of Nova Scotia/The | 71 547 | 6,2 M $ | 0,71 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 5 338 | 6,2 M $ | 0,70 % |
| 60 | Microchip Technology Inc | 67 144 | 6,1 M $ | 0,70 % |
| 61 | Public Storage | 18 679 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 62 | DuPont de Nemours Inc | 41 963 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 63 | Norfolk Southern Corp | 18 080 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 13 978 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 65 | NISOURCE INC | 116 600 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 66 | Lennar Corp | 61 040 | 5,5 M $ | 0,63 % |
| 67 | Amrize Ltd | 101 829 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 13 998 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 69 | Oracle Corp | 36 232 | 5,3 M $ | 0,60 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 27 070 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 71 | Apollo Global Management Inc | 43 870 | 5,2 M $ | 0,59 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 28 083 | 5,2 M $ | 0,59 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 61 851 | 5,2 M $ | 0,59 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 70 682 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 75 | Fortive Corp | 80 857 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 76 | PACCAR Inc | 40 905 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 53 529 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 78 | Centene Corp | 73 999 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 79 | Wells Fargo & Co | 57 354 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 138 077 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 81 | PG&E Corp | 277 175 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 82 | Reinsurance Group of America Inc | 21 267 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 83 | Commerce Bancshares Inc/MO | 78 105 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 84 | Western Alliance Bancorp | 53 585 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 85 | Owens Corning | 27 550 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 86 | Labcorp Holdings Inc | 15 424 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 87 | Akamai Technologies Inc | 36 478 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 88 | Equinix Inc | 4 130 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 89 | API GROUP CORP | 101 156 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 90 | Mondelez International Inc | 73 959 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 91 | T-Mobile US Inc | 25 273 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 92 | American Express Co | 12 439 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 93 | American Tower Corp | 25 222 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 94 | RTX Corp | 21 053 | 4 M $ | 0,45 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 211 189 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 10 883 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 97 | HALLIBURTON COMPANY | 110 676 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 98 | Siemens AG | 11 604 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 30 178 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 100 | PulteGroup Inc | 26 653 | 3,7 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,7 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,3 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 19,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Irlande 1,7 %
- France 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 805 M $ | 94,33 % |
| 2 | Irlande | 1 | 14,9 M $ | 1,74 % |
| 3 | France | 2 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 4 | Canada | 1 | 6,2 M $ | 0,73 % |
| 5 | Suisse | 1 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 0,37 % |
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