Portefeuille de VALUE EQUITY FUND
GuideStone Funds ·121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 804,2 M $ · Dix premières lignes : 20.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,8 %
- Consommation de base 7,7 %
- Services publics 7,2 %
- Communication 5,6 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,4 %
- IE 1,8 %
- DE 1,0 %
- CA 0,6 %
- CH 0,6 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 113 | 720,9 M $ | 94,39 % |
| 2 | IE | 1 | 13,5 M $ | 1,77 % |
| 3 | DE | 2 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 4 | CA | 1 | 5 M $ | 0,65 % |
| 5 | CH | 1 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 6 | FR | 1 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 7 | BM | 1 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 8 | GB | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TechnipFMC PLC | 49 218 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 102 | AECOM | 40 022 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 103 | Vertiv Holdings Co | 12 620 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 104 | Church & Dwight Co Inc | 33 110 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 105 | Humana Inc | 17 050 | 3 M $ | 0,37 % |
| 106 | PulteGroup Inc | 25 038 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 6 575 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 108 | Morgan Stanley | 17 418 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 109 | Owens Corning | 26 296 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 110 | Sysco Corp | 37 803 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 111 | Avantor Inc | 343 129 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 112 | Sempra | 27 518 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 113 | T-Mobile US Inc | 12 129 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 114 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 20 292 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 115 | Roper Technologies Inc | 6 279 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 116 | Centene Corp | 65 531 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 117 | Capital One Financial Corp | 11 658 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 13 139 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 119 | Uber Technologies Inc | 19 047 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 120 | Dollar Tree Inc | 12 231 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 21 180 | 1,3 M $ | 0,16 % |