Composition de VALUE EQUITY FUND
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- Actif net
- 878,4 M $ dont 853,4 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 123 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 16 911 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 102 | TotalEnergies SE | 45 320 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 103 | Avantor Inc | 343 129 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 104 | NXP Semiconductors NV | 12 054 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 105 | L'Oreal SA | 7 651 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 7 168 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 107 | Fidelity National Information Services Inc | 84 478 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 25 338 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 109 | LPL Financial Holdings Inc | 11 332 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 110 | TECHNIPFMC PLC | 47 786 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 111 | Church & Dwight Co Inc | 32 147 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 112 | Alphabet Inc | 8 685 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 113 | Capital One Financial Corp | 15 273 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 114 | Honeywell International Inc | 13 631 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 115 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 53 035 | 3 M $ | 0,35 % |
| 116 | Honeywell Aerospace Inc | 13 631 | 3 M $ | 0,34 % |
| 117 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 121 584 | 3 M $ | 0,34 % |
| 118 | Xylem Inc/NY | 25 081 | 3 M $ | 0,34 % |
| 119 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 462 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 120 | Mid-America Apartment Communities Inc | 20 292 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 121 | AECOM | 40 022 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 122 | CACI International Inc | 5 870 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 123 | Sempra | 26 717 | 2,5 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,7 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,3 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 19,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Irlande 1,7 %
- France 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Allemagne 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 805 M $ | 94,33 % |
| 2 | Irlande | 1 | 14,9 M $ | 1,74 % |
| 3 | France | 2 | 6,9 M $ | 0,81 % |
| 4 | Canada | 1 | 6,2 M $ | 0,73 % |
| 5 | Suisse | 1 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 0,37 % |
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