Composition de VALUE EQUITY FUND
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- Actif net
- 804,2 M $ dont 763,8 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 121 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TechnipFMC PLC | 49 218 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 102 | AECOM | 40 022 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 103 | Vertiv Holdings Co | 12 620 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 104 | Church & Dwight Co Inc | 33 110 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 105 | Humana Inc | 17 050 | 3 M $ | 0,37 % |
| 106 | PulteGroup Inc | 25 038 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 6 575 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 108 | Morgan Stanley | 17 418 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 109 | Owens Corning | 26 296 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 110 | Sysco Corp | 37 803 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 111 | Avantor Inc | 343 129 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 112 | Sempra | 27 518 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 113 | T-Mobile US Inc | 12 129 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 114 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 20 292 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 115 | Roper Technologies Inc | 6 279 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 116 | Centene Corp | 65 531 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 117 | Capital One Financial Corp | 11 658 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 13 139 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 119 | Uber Technologies Inc | 19 047 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 120 | Dollar Tree Inc | 12 231 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 21 180 | 1,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,8 %
- Consommation de base 7,7 %
- Services publics 7,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Irlande 1,8 %
- Allemagne 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Suisse 0,6 %
- France 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 720,9 M $ | 94,39 % |
| 2 | Irlande | 1 | 13,5 M $ | 1,77 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 4 | Canada | 1 | 5 M $ | 0,65 % |
| 5 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 6 | France | 1 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
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