Zusammensetzung von VALUE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 878,4 Mio. $ davon 853,4 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 123 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 16.911 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | TotalEnergies SE | 45.320 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Avantor Inc | 343.129 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | NXP Semiconductors NV | 12.054 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 105 | L'Oreal SA | 7.651 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 106 | Ameriprise Financial Inc | 7.168 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | Fidelity National Information Services Inc | 84.478 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 108 | Gilead Sciences Inc | 25.338 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | LPL Financial Holdings Inc | 11.332 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | TECHNIPFMC PLC | 47.786 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Church & Dwight Co Inc | 32.147 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 112 | Alphabet Inc | 8.685 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 113 | Capital One Financial Corp | 15.273 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | Honeywell International Inc | 13.631 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 53.035 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Honeywell Aerospace Inc | 13.631 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 121.584 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Xylem Inc/NY | 25.081 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Jones Lang LaSalle Inc | 9.462 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 120 | Mid-America Apartment Communities Inc | 20.292 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 121 | AECOM | 40.022 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 122 | CACI International Inc | 5.870 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 123 | Sempra | 26.717 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,7 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Irland 1,7 %
- Frankreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 805 Mio. $ | 94,33 % |
| 2 | Irland | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VALUE EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001158