Portfolio von VALUE EQUITY FUND
GuideStone Funds ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 804,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,8 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Versorger 7,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- IE 1,8 %
- DE 1,0 %
- CA 0,6 %
- CH 0,6 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 113 | 720,9 Mio. $ | 94,39 % |
| 2 | IE | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | DE | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | CA | 1 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | CH | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | FR | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | BM | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | GB | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TechnipFMC PLC | 49.218 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | AECOM | 40.022 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Vertiv Holdings Co | 12.620 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Church & Dwight Co Inc | 33.110 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Humana Inc | 17.050 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | PulteGroup Inc | 25.038 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 6.575 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | Morgan Stanley | 17.418 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Owens Corning | 26.296 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Sysco Corp | 37.803 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Avantor Inc | 343.129 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Sempra | 27.518 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | T-Mobile US Inc | 12.129 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 20.292 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Roper Technologies Inc | 6.279 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Centene Corp | 65.531 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Capital One Financial Corp | 11.658 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 13.139 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Uber Technologies Inc | 19.047 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Dollar Tree Inc | 12.231 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.180 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |