Zusammensetzung von VALUE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 804,2 Mio. $ davon 763,8 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 121 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TechnipFMC PLC | 49.218 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | AECOM | 40.022 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | Vertiv Holdings Co | 12.620 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | Church & Dwight Co Inc | 33.110 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Humana Inc | 17.050 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | PulteGroup Inc | 25.038 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 107 | Ameriprise Financial Inc | 6.575 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | Morgan Stanley | 17.418 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Owens Corning | 26.296 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 110 | Sysco Corp | 37.803 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 111 | Avantor Inc | 343.129 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Sempra | 27.518 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | T-Mobile US Inc | 12.129 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 20.292 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Roper Technologies Inc | 6.279 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Centene Corp | 65.531 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Capital One Financial Corp | 11.658 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Apollo Global Management Inc | 13.139 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | Uber Technologies Inc | 19.047 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Dollar Tree Inc | 12.231 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.180 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Technologie 13,1 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,8 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Versorger 7,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Irland 1,8 %
- Deutschland 1,0 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 720,9 Mio. $ | 94,39 % |
| 2 | Irland | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | Kanada | 1 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VALUE EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001158