Portfolio von VALUE EQUITY FUND
GuideStone Funds ·121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 804,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 8,8 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Versorger 7,2 %
- Kommunikation 5,6 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Immobilien 2,5 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- IE 1,8 %
- DE 1,0 %
- CA 0,6 %
- CH 0,6 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 113 | 720,9 Mio. $ | 94,39 % |
| 2 | IE | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | DE | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 4 | CA | 1 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | CH | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | FR | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | BM | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | GB | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 71.067 | 20,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 2 | Chevron Corp | 92.152 | 19,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 104.675 | 17,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 4 | Medtronic PLC | 200.011 | 17,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 34.665 | 16,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | Entergy Corp | 136.081 | 15,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 103.249 | 13,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 8 | Marsh & McLennan Cos Inc | 72.800 | 12,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 154.157 | 12 Mio. $ | 1,49 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 450.972 | 11,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | McKesson Corp | 13.428 | 11,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 181.124 | 11,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 183.624 | 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Alphabet Inc | 36.166 | 10,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Intel Corp | 231.263 | 10,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Unilever PLC | 178.899 | 10,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 85.468 | 10,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 76.188 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| 19 | Intercontinental Exchange Inc | 63.206 | 9,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Equinix Inc | 9.940 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 69.520 | 9 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | Blackrock Inc | 9.211 | 8,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Atmos Energy Corp | 47.237 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | Bank of America Corp | 175.071 | 8,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Becton Dickinson & Co | 53.476 | 8,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Amazon.com Inc | 40.317 | 8,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Carnival Corp | 312.037 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 81.813 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Entegris Inc | 66.938 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | AMETEK Inc | 36.084 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | GE HealthCare Technologies Inc | 108.446 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | CSX Corp | 183.934 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | International Business Machines Corp. | 30.587 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Lennar Corp | 85.012 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 25.662 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 50.050 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | JB Hunt Transport Services Inc | 33.659 | 7,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Aptiv PLC | 101.541 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | NiSource Inc | 148.167 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 44.334 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 41 | Pinnacle West Capital Corp. | 68.003 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Truist Financial Corp | 146.610 | 6,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 116.343 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Microchip Technology Inc | 101.879 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 45 | Xcel Energy Inc | 81.384 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 65.649 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Kimberly-Clark Corp | 66.684 | 6,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc | 21.807 | 6,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Packaging Corp of America | 29.387 | 6,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Alphabet Inc | 21.402 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Progressive Corp/The | 30.961 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 19.046 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | DuPont de Nemours Inc | 129.661 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Target Corp | 47.955 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | F5 Inc | 19.419 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | A O Smith Corp | 84.228 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Amgen Inc | 15.776 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Microsoft Corp | 14.995 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Tapestry Inc | 38.295 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | American Tower Corp | 31.011 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Oracle Corp | 36.232 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Charles Schwab Corp/The | 56.595 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 9.029 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Jones Lang LaSalle Inc | 16.963 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | iShares Trust | 24.147 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Public Storage | 18.679 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Bank of Nova Scotia/The | 71.547 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 206.452 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Equitable Holdings Inc | 131.753 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | PG&E Corp | 277.175 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Reinsurance Group of America Inc | 23.605 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 72 | Amrize Ltd | 84.053 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | PACCAR Inc | 40.170 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 74 | TotalEnergies SE | 50.590 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 57.354 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Permian Resources Corp | 211.189 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Fortive Corp | 80.857 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | IQVIA Holdings Inc | 25.856 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Infineon Technologies AG | 97.176 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | Prologis Inc | 33.051 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Halliburton Co | 110.676 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | Honeywell International Inc | 18.696 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | API Group Corp | 104.187 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 45.091 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Henry Schein Inc | 53.918 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Fidelity National Information Services Inc | 84.478 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | RTX Corp | 20.132 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Axalta Coating Systems Ltd | 138.077 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Commerce Bancshares Inc/MO | 77.694 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | PPG Industries Inc | 35.697 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Western Alliance Bancorp | 53.585 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Xylem Inc/NY | 31.498 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | American Express Co | 12.439 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Everest Group Ltd | 10.883 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Elevance Health Inc | 12.136 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | NetApp Inc | 34.260 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | Verizon Communications Inc | 69.727 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Colgate-Palmolive Co | 40.673 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | Siemens AG | 14.008 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | LPL Financial Holdings Inc | 11.332 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |