Zusammensetzung von VALUE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 878,4 Mio. $ davon 853,4 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 123 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 93.765 | 22,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 66.390 | 21,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Medtronic PLC | 248.901 | 19,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 35.220 | 17,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 138.613 | 16,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | Chevron Corp | 97.730 | 16,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Johnson Controls International plc | 101.731 | 14,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 445.025 | 14,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Entergy Corp | 122.916 | 14,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Microsoft Corp | 37.541 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 102.150 | 14 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 281.036 | 12,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Freeport-McMoRan Inc | 191.725 | 12,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 82.981 | 12 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 70.581 | 11,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Alphabet Inc | 32.564 | 11,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 120.305 | 11,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Duke Energy Corp | 83.116 | 10,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | UNILEVER PLC | 172.019 | 10,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Bank of America Corp | 175.071 | 10 Mio. $ | 1,14 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 178.301 | 9,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | McKesson Corp | 13.037 | 9,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | JB Hunt Transport Services Inc | 33.659 | 9,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 61.690 | 9,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Target Corp | 71.315 | 9,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 312.037 | 8,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Venture Global Inc | 798.118 | 8,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 107.357 | 8,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Atmos Energy Corp | 49.787 | 8,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | CSX Corp | 178.583 | 8,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | AMETEK Inc | 35.034 | 8,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | GE HealthCare Technologies Inc | 131.163 | 8,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 29.697 | 8,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Aptiv PLC | 134.923 | 8,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Blackrock Inc | 8.308 | 8 Mio. $ | 0,91 % |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 180.581 | 7,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Humana Inc | 19.876 | 7,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Entegris Inc | 43.753 | 7,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 38.947 | 7,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Apple Inc | 26.504 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 79.433 | 7,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | Intercontinental Exchange Inc | 61.367 | 7,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 148.439 | 7,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Pinnacle West Capital Corp | 68.003 | 7,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 64.756 | 7,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Amkor Technology Inc | 80.478 | 6,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Amgen Inc | 19.082 | 6,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 63.739 | 6,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 30.961 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | NetApp Inc | 42.934 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Meta Platforms Inc | 11.782 | 6,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Packaging Corp of America | 27.429 | 6,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | ISHARES TRUST | 26.683 | 6,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Air Products and Chemicals Inc | 21.807 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 46.763 | 6,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Intel Corp | 44.775 | 6,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | A O Smith Corp | 99.436 | 6,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Bank of Nova Scotia/The | 71.547 | 6,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 5.338 | 6,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Microchip Technology Inc | 67.144 | 6,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Public Storage | 18.679 | 5,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | DuPont de Nemours Inc | 41.963 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Norfolk Southern Corp | 18.080 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 13.978 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | NISOURCE INC | 116.600 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Lennar Corp | 61.040 | 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Amrize Ltd | 101.829 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 13.998 | 5,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Oracle Corp | 36.232 | 5,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | IQVIA Holdings Inc | 27.070 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Apollo Global Management Inc | 43.870 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 28.083 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 73 | Henry Schein Inc | 61.851 | 5,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 70.682 | 5,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 75 | Fortive Corp | 80.857 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | PACCAR Inc | 40.905 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Colgate-Palmolive Co | 53.529 | 4,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Centene Corp | 73.999 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Wells Fargo & Co | 57.354 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Axalta Coating Systems Ltd | 138.077 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | PG&E Corp | 277.175 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Reinsurance Group of America Inc | 21.267 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Commerce Bancshares Inc/MO | 78.105 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Western Alliance Bancorp | 53.585 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Owens Corning | 27.550 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Labcorp Holdings Inc | 15.424 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Akamai Technologies Inc | 36.478 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Equinix Inc | 4.130 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | API GROUP CORP | 101.156 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Mondelez International Inc | 73.959 | 4,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | T-Mobile US Inc | 25.273 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 92 | American Express Co | 12.439 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 93 | American Tower Corp | 25.222 | 4,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | RTX Corp | 21.053 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 211.189 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Everest Group Ltd | 10.883 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 97 | HALLIBURTON COMPANY | 110.676 | 3,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Siemens AG | 11.604 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | PPG Industries Inc | 30.178 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | PulteGroup Inc | 26.653 | 3,7 Mio. $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,7 %
- Versorger 6,4 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 1,0 %
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Irland 1,7 %
- Frankreich 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Deutschland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 805 Mio. $ | 94,33 % |
| 2 | Irland | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Kanada | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VALUE EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001158