Portfolio von VALUE EQUITY FUND
GuideStone Funds · 121 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 804,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 20.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 6,3 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- EUR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- IE 1,8 %
- DE 1,0 %
- CA 0,6 %
- CH 0,6 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 720,9 Mio. $ | 94,39 % |
| IE | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,77 % |
| DE | 2 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| CA | 1 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| CH | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| FR | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| BM | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| GB | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 71.067 | 20,9 Mio. $ | 2,60 % |
| Chevron Corp | 92.152 | 19,1 Mio. $ | 2,37 % |
| Exxon Mobil Corp | 104.675 | 17,8 Mio. $ | 2,21 % |
| Medtronic PLC | 200.011 | 17,3 Mio. $ | 2,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 34.665 | 16,6 Mio. $ | 2,07 % |
| Entergy Corp | 136.081 | 15,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Johnson Controls International plc | 103.249 | 13,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 72.800 | 12,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 154.157 | 12 Mio. $ | 1,49 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 450.972 | 11,9 Mio. $ | 1,48 % |
| McKesson Corp | 13.428 | 11,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Baker Hughes Co | 181.124 | 11,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 183.624 | 10,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Alphabet Inc | 36.166 | 10,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Intel Corp | 231.263 | 10,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Unilever PLC | 178.899 | 10,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 85.468 | 10,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Duke Energy Corp | 76.188 | 10 Mio. $ | 1,24 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 63.206 | 9,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Equinix Inc | 9.940 | 9,7 Mio. $ | 1,21 % |
| QUALCOMM Inc | 69.520 | 9 Mio. $ | 1,11 % |
| Blackrock Inc | 9.211 | 8,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Atmos Energy Corp | 47.237 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Bank of America Corp | 175.071 | 8,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Becton Dickinson & Co | 53.476 | 8,4 Mio. $ | 1,05 % |
| Amazon.com Inc | 40.317 | 8,4 Mio. $ | 1,04 % |
| Carnival Corp | 312.037 | 8,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Walt Disney Co/The | 81.813 | 7,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Entegris Inc | 66.938 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| AMETEK Inc | 36.084 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 108.446 | 7,7 Mio. $ | 0,96 % |
| CSX Corp | 183.934 | 7,6 Mio. $ | 0,94 % |
| International Business Machines Corp. | 30.587 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Lennar Corp | 85.012 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Norfolk Southern Corp | 25.662 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Procter & Gamble Co/The | 50.050 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 33.659 | 7,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Aptiv PLC | 101.541 | 7,1 Mio. $ | 0,88 % |
| NiSource Inc | 148.167 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| PepsiCo Inc | 44.334 | 6,9 Mio. $ | 0,86 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 68.003 | 6,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Truist Financial Corp | 146.610 | 6,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Mondelez International Inc | 116.343 | 6,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Microchip Technology Inc | 101.879 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Xcel Energy Inc | 81.384 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| United Parcel Service Inc | 65.649 | 6,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Kimberly-Clark Corp | 66.684 | 6,4 Mio. $ | 0,80 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 21.807 | 6,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Packaging Corp of America | 29.387 | 6,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Alphabet Inc | 21.402 | 6,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Progressive Corp/The | 30.961 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Analog Devices Inc | 19.046 | 6,1 Mio. $ | 0,75 % |
| DuPont de Nemours Inc | 129.661 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Target Corp | 47.955 | 5,8 Mio. $ | 0,72 % |
| F5 Inc | 19.419 | 5,6 Mio. $ | 0,70 % |
| A O Smith Corp | 84.228 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Amgen Inc | 15.776 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Microsoft Corp | 14.995 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| Tapestry Inc | 38.295 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| American Tower Corp | 31.011 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Oracle Corp | 36.232 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Charles Schwab Corp/The | 56.595 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Meta Platforms Inc | 9.029 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 16.963 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| iShares Trust | 24.147 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Public Storage | 18.679 | 5,1 Mio. $ | 0,63 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 71.547 | 5 Mio. $ | 0,62 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 206.452 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Equitable Holdings Inc | 131.753 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| PG&E Corp | 277.175 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 23.605 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Amrize Ltd | 84.053 | 4,7 Mio. $ | 0,59 % |
| PACCAR Inc | 40.170 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| TotalEnergies SE | 50.590 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Wells Fargo & Co | 57.354 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Permian Resources Corp | 211.189 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Fortive Corp | 80.857 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| IQVIA Holdings Inc | 25.856 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Infineon Technologies AG | 97.176 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Prologis Inc | 33.051 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Halliburton Co | 110.676 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Honeywell International Inc | 18.696 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| API Group Corp | 104.187 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 45.091 | 4,1 Mio. $ | 0,51 % |
| Henry Schein Inc | 53.918 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 84.478 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| RTX Corp | 20.132 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 138.077 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 77.694 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| PPG Industries Inc | 35.697 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Western Alliance Bancorp | 53.585 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Xylem Inc/NY | 31.498 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| American Express Co | 12.439 | 3,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Everest Group Ltd | 10.883 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Elevance Health Inc | 12.136 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| NetApp Inc | 34.260 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Verizon Communications Inc | 69.727 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| Colgate-Palmolive Co | 40.673 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Siemens AG | 14.008 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 11.332 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| TechnipFMC PLC | 49.218 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| AECOM | 40.022 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| Vertiv Holdings Co | 12.620 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| Church & Dwight Co Inc | 33.110 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Humana Inc | 17.050 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| PulteGroup Inc | 25.038 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Ameriprise Financial Inc | 6.575 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Morgan Stanley | 17.418 | 2,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Owens Corning | 26.296 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Sysco Corp | 37.803 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Avantor Inc | 343.129 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Sempra | 27.518 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| T-Mobile US Inc | 12.129 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 20.292 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Roper Technologies Inc | 6.279 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| Centene Corp | 65.531 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Capital One Financial Corp | 11.658 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Apollo Global Management Inc | 13.139 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 19.047 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Dollar Tree Inc | 12.231 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 21.180 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |