Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 4 648 dans 32 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Inversiones La Construccion SA | 65 009 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 702 | Cheng Loong Corp | 2 720 383 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 703 | Sun TV Network Ltd | 234 515 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 704 | Welspun Living Ltd | 1 100 177 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 705 | Bukit Asam Persero Tbk PT | 9 041 900 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 706 | Gulf International Services QSC | 2 627 664 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 707 | Graphite India Ltd | 200 922 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 708 | China BlueChemical Ltd | 4 332 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 709 | Global Yatirim Holding AS | 4 413 302 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 710 | Stark Technology Inc | 329 688 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 711 | Raubex Group Ltd | 483 682 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 712 | National Agriculture Development Co/The | 347 981 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 713 | TK Corp | 47 666 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 714 | Alembic Pharmaceuticals Ltd | 186 858 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 715 | Q Technology Group Co Ltd | 1 418 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 716 | Hey Song Corp | 1 332 750 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 717 | VOYAH Automobile Technology Co Ltd | 1 937 592 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 718 | LPI Capital Bhd | 397 224 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 719 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 3 354 424 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 720 | Sino-American Silicon Products Inc | 341 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 721 | Time Technoplast Ltd | 717 681 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 722 | CCP Contact Probes Co Ltd | 163 978 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 723 | Salfacorp SA | 946 066 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 724 | HDC Holdings Co Ltd | 76 944 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 725 | Phancy Group Co Ltd | 304 300 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 726 | Quanta Storage Inc | 548 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 727 | Vivara Participacoes SA | 281 193 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 728 | Avanti Feeds Ltd | 99 660 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 729 | Group Up Industrial Co Ltd | 98 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 730 | Saha Pathana Inter-Holding PCL | 1 005 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 731 | Philoptics Co Ltd | 44 336 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 732 | Shipping Corp of India Ltd | 451 179 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 733 | Zero One Technology Co Ltd | 448 226 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 734 | Grape King Bio Ltd | 408 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 735 | Gaon Cable Co Ltd | 8 771 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 736 | Ambassador Hotel/The | 1 092 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 737 | Allied Circuit Co Ltd | 107 845 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 738 | Weikeng Industrial Co Ltd | 1 269 459 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 739 | PTC India Ltd | 645 691 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 740 | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 400 815 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 741 | Kinetic Development Group Ltd | 4 804 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 742 | Foschini Group Ltd | 340 163 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 743 | Brighton-Best International Taiwan Inc | 1 344 318 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 744 | Farglory Land Development Co Ltd | 657 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 745 | YC Corp | 94 783 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 746 | Besalco SA | 1 016 226 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 747 | Tainan Spinning Co Ltd | 3 551 044 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 748 | Qfin Holdings Inc | 108 615 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 749 | Tube Investments of India Ltd | 45 321 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 750 | Ninety One Ltd | 505 784 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 751 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 1 806 529 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 752 | Ajman Bank PJSC | 3 601 522 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 753 | Kingsoft Corp Ltd | 477 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 754 | Utechzone Co Ltd | 181 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 755 | Sarda Energy & Minerals Ltd | 223 926 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 756 | Universal Cement Corp | 1 556 341 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 757 | Mahanagar Gas Ltd | 116 676 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 758 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 217 722 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 759 | Zenitron Corp | 635 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 760 | Silicon Integrated Systems Corp | 838 400 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 761 | SKF India Ltd | 76 229 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 762 | Astral Foods Ltd | 94 302 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 763 | Cyient Ltd | 149 889 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 764 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 41 162 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 765 | SY Holdings Group Ltd | 1 217 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 766 | JK Tyre & Industries Ltd | 318 098 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 767 | PCL Technologies Inc | 196 400 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 768 | LDR Turizm AS | 528 541 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 769 | HK inno N Corp | 38 595 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 770 | Vulcabras SA | 433 440 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 771 | Wonik QnC Corp | 52 975 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 772 | TPK Holding Co Ltd | 714 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 773 | Retal Urban Development Co | 346 110 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 774 | IRCON International Ltd | 843 731 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 775 | Huaxin Building Materials Group Co Ltd | 643 900 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 776 | Coronation Fund Managers Ltd | 512 728 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 777 | LMW Ltd | 8 945 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 778 | CS Wind Corp | 28 030 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 779 | HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction | 87 437 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 780 | SK Gas Ltd | 6 987 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 781 | Timah Tbk PT | 6 562 514 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 782 | Selamat Sempurna Tbk PT | 13 041 700 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 783 | CJ CheilJedang Corp | 8 096 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 784 | UOA Development Bhd | 2 989 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 785 | Bank of Kaohsiung Co Ltd | 3 611 343 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 786 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 9 387 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 787 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 665 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 788 | Great Taipei Gas Co Ltd | 1 444 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 789 | Jyothy Labs Ltd | 475 110 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 790 | SNT Motiv Co Ltd | 56 229 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 791 | Moura Dubeux Engenharia S/A | 218 920 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 792 | Union Properties PJSC | 6 736 585 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 793 | AMPOC Far-East Co Ltd | 336 727 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 794 | SK Securities Co Ltd | 373 143 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 795 | Pearl Abyss Corp | 33 230 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 796 | SK oceanplant Co Ltd | 79 243 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 797 | YG Entertainment Inc | 36 027 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 798 | Reunert Ltd | 315 784 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 799 | Poonawalla Fincorp Ltd | 297 680 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 800 | Scientex BHD | 1 382 872 | 1,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 21,4 %
- TWD 20,8 %
- INR 16,0 %
- KRW 12,8 %
- CNY 4,5 %
- USD 2,9 %
- MXN 2,8 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,2 %
- PLN 1,8 %
- MYR 1,4 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,3 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,9 %
- CLP 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- Inde 16,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Corée du Sud 12,8 %
- Chine 7,5 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Mexique 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- États-Unis 2,2 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 739 | 815,2 M $ | 20,69 % |
| 2 | Inde | 564 | 631,8 M $ | 16,03 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 559 M $ | 14,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 784 | 503,3 M $ | 12,77 % |
| 5 | Chine | 1 050 | 295,3 M $ | 7,49 % |
| 6 | Îles Caïmans | 173 | 128 M $ | 3,25 % |
| 7 | Afrique du Sud | 65 | 114,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | Mexique | 47 | 112,2 M $ | 2,85 % |
| 9 | Brésil | 100 | 109,4 M $ | 2,78 % |
| 10 | Arabie saoudite | 105 | 88,6 M $ | 2,25 % |
| 11 | États-Unis | 13 | 86,5 M $ | 2,20 % |
| 12 | Pologne | 56 | 70,6 M $ | 1,79 % |
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