Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 4 648 dans 32 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Weimob Inc | 6 999 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 802 | Shoucheng Holdings Ltd | 6 317 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 803 | YungShin Global Holding Corp | 748 015 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 804 | Arriyadh Development Co | 271 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 805 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 80 801 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 806 | National Co for Learning & Education | 41 585 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 807 | Duk San Neolux Co Ltd | 38 011 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 808 | JSW Dulux Ltd | 41 770 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 809 | Taiwan-Asia Semiconductor Corp | 1 077 804 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 810 | EVERGREEN Steel Corp | 421 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 811 | Saudi Real Estate Co | 353 146 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 812 | Tongguan Gold Group Ltd | 3 534 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 813 | Caplin Point Laboratories Ltd | 71 908 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 814 | DCB Bank Ltd | 653 604 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 815 | YFY Inc | 1 736 212 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 816 | China Bills Finance Corp | 2 443 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 817 | Daewoong Pharmaceutical Co Ltd | 12 821 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 818 | Foosung Co Ltd | 143 341 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 819 | Sonata Software Ltd | 474 842 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 820 | Saudi Cement Co | 141 208 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 821 | Alltop Technology Co Ltd | 121 774 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 822 | RoboSense Technology Co Ltd | 299 200 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 823 | Bursa Malaysia Bhd | 595 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 824 | Vinati Organics Ltd | 91 094 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 825 | Welspun Enterprises Ltd | 230 852 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 826 | Sinofert Holdings Ltd | 6 383 327 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 827 | Dalmia Bharat Ltd | 63 329 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 828 | CyberPower Systems Inc | 213 650 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 829 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 2 538 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 830 | Endurance Technologies Ltd | 51 433 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 831 | Matrix Concepts Holdings Bhd | 3 731 005 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 832 | Titagarh Rail System Ltd | 155 184 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 833 | VRG SA | 873 743 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 834 | COSCO SHIPPING Development Co Ltd | 8 912 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 835 | Bank of Qingdao Co Ltd | 1 922 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 836 | Seegene Inc | 76 033 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 837 | First Tractor Co Ltd | 1 071 176 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 838 | Winstek Semiconductor Co Ltd | 234 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 839 | AmTRAN Technology Co Ltd | 948 394 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 840 | Modivo SA | 57 277 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 841 | Sharjah Islamic Bank | 1 558 619 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 842 | Bharat Dynamics Ltd | 86 089 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 843 | Hatsun Agro Product Ltd | 122 691 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 844 | Maharashtra Seamless Ltd | 184 702 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 845 | Amata Corp PCL | 1 968 410 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 846 | C C Land Holdings Ltd | 8 135 015 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 847 | Soulbrain Co Ltd | 3 962 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 848 | Global New Material International Holdings Ltd | 1 151 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 849 | China Petrochemical Development Corp | 5 293 673 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 850 | Anant Raj Ltd | 241 161 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 851 | Ton Yi Industrial Corp | 2 240 644 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 852 | Praj Industries Ltd | 287 313 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 853 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 222 204 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 854 | Marksans Pharma Ltd | 631 683 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 855 | Mills Locacao Servicos e Logistica SA | 482 620 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 856 | Kindom Development Co Ltd | 1 327 590 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 857 | TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS | 470 545 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 858 | NICE Information Service Co Ltd | 119 682 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 859 | Gloria Material Technology Corp | 1 210 547 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 860 | Samwha Capacitor Co Ltd | 26 881 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 861 | East Pipes Integrated Co for Industry | 23 331 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 862 | Energi Mega Persada Tbk PT | 12 486 100 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 863 | IRB-Brasil Resseguros SA | 113 921 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 864 | Emaar Economic City | 414 514 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 865 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 105 970 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 866 | Century Pacific Food Inc | 2 628 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 867 | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT | 13 896 403 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 868 | Supreme Industries Ltd | 31 673 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 869 | SFA Semicon Co Ltd | 212 634 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 870 | Flytech Technology Co Ltd | 353 309 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 871 | Sunplus Technology Co Ltd | 1 577 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 872 | Lumax Auto Technologies Ltd | 70 535 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 873 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd | 7 416 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 874 | OSL Group Ltd | 751 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 875 | Paradise Co Ltd | 112 107 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 876 | Jammu & Kashmir Bank Ltd/The | 877 546 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 877 | Mega First Corp BHD | 1 538 100 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 878 | Embotelladora Andina SA | 42 582 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 879 | Jinxin Fertility Group Ltd | 3 915 500 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 880 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 795 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 881 | Sansiri PCL | 27 817 510 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 882 | Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 302 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 883 | Warsaw Stock Exchange | 57 560 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 884 | MLP Saglik Hizmetleri AS | 121 190 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 885 | Humansoft Holding Co KSC | 152 625 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 886 | Fine Semitech Corp | 40 744 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 887 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 2 558 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 888 | Arabian Centres Co | 253 508 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 889 | Tatung Co Ltd | 1 238 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 890 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 1 613 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 891 | Tekfen Holding AS | 376 404 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 892 | Taiwan Paiho Ltd | 841 287 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 893 | SunMax Biotechnology Co Ltd | 96 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 894 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 305 384 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 895 | Mirae Asset Venture Investment Co Ltd | 32 950 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 896 | Concord Securities Co Ltd | 1 895 118 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 897 | Merry Electronics Co Ltd | 426 801 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 898 | Doosan Tesna Inc | 12 912 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 899 | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | 2 638 029 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 900 | Yuanta Futures Co Ltd | 371 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 21,4 %
- TWD 20,8 %
- INR 16,0 %
- KRW 12,8 %
- CNY 4,5 %
- USD 2,9 %
- MXN 2,8 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,2 %
- PLN 1,8 %
- MYR 1,4 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,3 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,9 %
- CLP 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- Inde 16,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Corée du Sud 12,8 %
- Chine 7,5 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Mexique 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- États-Unis 2,2 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 739 | 815,2 M $ | 20,69 % |
| 2 | Inde | 564 | 631,8 M $ | 16,03 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 559 M $ | 14,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 784 | 503,3 M $ | 12,77 % |
| 5 | Chine | 1 050 | 295,3 M $ | 7,49 % |
| 6 | Îles Caïmans | 173 | 128 M $ | 3,25 % |
| 7 | Afrique du Sud | 65 | 114,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | Mexique | 47 | 112,2 M $ | 2,85 % |
| 9 | Brésil | 100 | 109,4 M $ | 2,78 % |
| 10 | Arabie saoudite | 105 | 88,6 M $ | 2,25 % |
| 11 | États-Unis | 13 | 86,5 M $ | 2,20 % |
| 12 | Pologne | 56 | 70,6 M $ | 1,79 % |
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