Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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Actif net: 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 4 648 dans 32 pays
10 premières: 5,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 801	Inspur Software Co Ltd	37 600	91,1 k $
3 802	Beken Corp	17 400	91 k $
3 803	Guan Chong Bhd	436 866	90,8 k $
3 804	DMS Co Ltd	16 239	90,7 k $
3 805	Beijing SinoHytec Co Ltd	36 950	90,6 k $
3 806	Beijing Bohui Innovation Biotechnology Group Co Ltd	109 500	90,2 k $
3 807	Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co Ltd	4 305	90,1 k $
3 808	Shenzhen Fenda Technology Co Ltd	117 200	90,1 k $
3 809	Yunnan Nantian Electronics Information Co Ltd	42 200	89,9 k $
3 810	Gulf Union Cooperative Insurance Co	30 200	89,8 k $
3 811	Alijarah Holding Co QPSC	496 306	89,7 k $
3 812	Doushen Beijing Education & Technology Inc	120 000	89,7 k $
3 813	Solar Industries India Ltd	547	89,5 k $
3 814	LH Financial Group PCL	2 582 139	89,5 k $
3 815	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co Ltd	43 714	89,5 k $
3 816	Hongli Zhihui Group Co Ltd	79 400	89,4 k $
3 817	Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd	45 300	89,4 k $
3 818	Unilumin Group Co Ltd	95 400	89,2 k $
3 819	Reliance Industrial Infrastructure Ltd	10 773	89,1 k $
3 820	Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd	47 200	89 k $
3 821	Profile Systems & Software SA	10 038	88,9 k $
3 822	Dazhong Transportation Group Co Ltd	133 478	88,8 k $
3 823	New Trend International Logis-Tech Co Ltd	52 700	88,8 k $
3 824	Mediana Co Ltd	6 247	88,7 k $
3 825	Prataap Snacks Ltd	8 396	88,7 k $
3 826	Monte Carlo Fashions Ltd	14 854	88,5 k $
3 827	BNC Korea Inc	32 628	88,3 k $
3 828	Zhejiang Hailide New Material Co Ltd	97 400	88,3 k $
3 829	Kunwu Jiuding Investment Holdings Co Ltd	55 100	88,2 k $
3 830	Adi Sarana Armada Tbk PT	1 883 300	87,9 k $
3 831	Beijing Energy International Holding Co Ltd	648 200	87,8 k $
3 832	Sunrise Group Co Ltd	80 700	87,7 k $
3 833	Petronet LNG Ltd	29 727	87,7 k $
3 834	Guizhou Sanli Pharmaceutical Co Ltd	53 100	87,7 k $
3 835	Suria Capital Holdings Bhd	269 560	87,6 k $
3 836	Greatech Technology Bhd	144 600	87,6 k $
3 837	Goldcard Smart Group Co Ltd	45 500	87,5 k $
3 838	Scientific & Medical Equipment House Co	10 631	87,5 k $
3 839	Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	77 492	87,4 k $
3 840	Champion Microelectronic Corp	51 000	87,3 k $
3 841	Golden Long Teng Development Co Ltd	107 000	87,2 k $
3 842	Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd	239 100	87 k $
3 843	MYS Group Co Ltd	174 100	86,8 k $
3 844	Newmax Technology Co Ltd	99 000	86,7 k $
3 845	Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co Ltd	42 200	86,3 k $
3 846	Anji Technology Co Ltd	81 317	86,3 k $
3 847	Henan Hengxing Science & Technology Co Ltd	121 400	86,1 k $
3 848	KCTC	21 364	86 k $
3 849	Sanchuan Wisdom Technology Co Ltd	93 400	86 k $
3 850	Bestsun Energy Co Ltd	144 300	85,9 k $
3 851	Jia Yao Holdings Ltd	81 000	85,9 k $
3 852	Exotic Food PCL	205 700	85,7 k $
3 853	Tata Technologies Ltd	13 926	85,7 k $
3 854	SYTS Corp	2 102	85,6 k $
3 855	Muhak Co Ltd	14 237	85,5 k $
3 856	Polaris AI Corp	13 511	85,5 k $
3 857	Easy Bio Inc	16 252	85,5 k $
3 858	L&K Biomed Co Ltd	17 211	85,2 k $
3 859	JW Life Science Corp	9 714	84,9 k $
3 860	Yijiahe Technology Co Ltd	20 400	84,9 k $
3 861	Datamatics Global Services Ltd	10 803	84,6 k $
3 862	Sokan New Materials Group Co Ltd	15 995	84,5 k $
3 863	Feiyu Technology International Co Ltd	1 179 000	84,5 k $
3 864	Daewon San Up Co Ltd	9 014	84,1 k $
3 865	China Meidong Auto Holdings Ltd	692 000	83,9 k $
3 866	CUBE ENTERTAINMENT Inc	11 814	83,8 k $
3 867	Korea Export Packaging Industrial Co Ltd	44 390	83,7 k $
3 868	Shanghai AtHub Co Ltd	15 333	83,5 k $
3 869	Safkar Ege Sogutmacilik Klima Soguk Hava Tesisleri Ihracat Ithalat Sanayi Ve Tic	154 778	83,4 k $
3 870	Cathay Consolidated Inc	28 598	83,3 k $
3 871	Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS	174 472	83,3 k $
3 872	Burjeel Holdings PLC	290 555	83,3 k $
3 873	YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	67 175	82,9 k $
3 874	Guizhou Guihang Automotive Components Co Ltd	41 200	82,8 k $
3 875	Mi Chang Oil Industrial Co Ltd	981	82,5 k $
3 876	Hangzhou Advance Gearbox Group Co Ltd	35 300	82,5 k $
3 877	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	62 226	82,5 k $
3 878	Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co Ltd	11 090	82,2 k $
3 879	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	68 666	82,2 k $
3 880	SJG SEJONG CO.,LTD	15 140	81,9 k $
3 881	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	71 600	81,5 k $
3 882	De Licacy Industrial Co Ltd	256 803	81,4 k $
3 883	Hwaseung Enterprise Co Ltd	24 781	81,3 k $
3 884	CR Holdings Co Ltd	23 450	81,2 k $
3 885	Greentown Management Holdings Co Ltd	284 000	81,1 k $
3 886	Geumhwa PSC Co Ltd	2 969	81,1 k $
3 887	Tibet Mineral Development Co Ltd	14 200	81,1 k $
3 888	Linewell Software Co Ltd	61 500	81 k $
3 889	DY Corp	22 744	81 k $
3 890	Jin Air Co Ltd	19 064	81 k $
3 891	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi VE Ticaret AS	97 865	80,9 k $
3 892	Tuhu Car Inc	47 400	80,8 k $
3 893	Amrutanjan Health Care Ltd	13 418	80,7 k $
3 894	Tongdao Liepin Group	250 000	80,6 k $
3 895	Ajin Industrial Co Ltd	31 804	80,4 k $
3 896	Tega Industries Ltd	4 511	80,2 k $
3 897	Krsnaa Diagnostics Ltd	12 943	80,1 k $
3 898	Chongqing Shunbo Aluminum Co Ltd	72 200	79,9 k $
3 899	KG Chemical Corp	16 648	79,8 k $
3 900	Gulf Pharmaceutical Industries PSC	281 608	79,7 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,5 %
Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 21,4 %
TWD 20,8 %
INR 16,0 %
KRW 12,8 %
CNY 4,5 %
USD 2,9 %
MXN 2,8 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,2 %
PLN 1,8 %
MYR 1,4 %
AED 1,3 %
IDR 1,3 %
EUR 0,9 %
TRY 0,9 %
CLP 0,8 %
THB 0,8 %
KWD 0,7 %
QAR 0,6 %
PHP 0,6 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,7 %
Inde 16,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
Corée du Sud 12,8 %
Chine 7,5 %
Îles Caïmans 3,2 %
Afrique du Sud 2,9 %
Mexique 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,2 %
États-Unis 2,2 %
Pologne 1,8 %
Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	739	815,2 M $	20,69 %
2	Inde	564	631,8 M $	16,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	559 M $	14,19 %
4	Corée du Sud	784	503,3 M $	12,77 %
5	Chine	1 050	295,3 M $	7,49 %
6	Îles Caïmans	173	128 M $	3,25 %
7	Afrique du Sud	65	114,7 M $	2,91 %
8	Mexique	47	112,2 M $	2,85 %
9	Brésil	100	109,4 M $	2,78 %
10	Arabie saoudite	105	88,6 M $	2,25 %
11	États-Unis	13	86,5 M $	2,20 %
12	Pologne	56	70,6 M $	1,79 %

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