Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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Actif net: 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 4 648 dans 32 pays
10 premières: 5,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 901	Ekovest BHD	1 369 250	79,6 k $
3 902	BOTH Engineering Technology Co Ltd	23 800	79,5 k $
3 903	Elektrotim SA	5 002	79,4 k $
3 904	Ampak Technology Inc	40 000	79,3 k $
3 905	Sudarshan Chemical Industries Ltd	8 156	79,1 k $
3 906	Leo Systems Inc	76 000	79 k $
3 907	ADAMA Ltd	78 800	78,8 k $
3 908	Aopen Inc	51 000	78,7 k $
3 909	Wawel SA	365	78,6 k $
3 910	Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co Ltd	93 500	78,6 k $
3 911	Beijing Strong Biotechnologies Inc	42 200	78,5 k $
3 912	Celebi Hava Servisi AS	1 988	78,4 k $
3 913	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	11 215	78,3 k $
3 914	Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd	98 400	78,3 k $
3 915	Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd	84 200	78,3 k $
3 916	Daeyang Electric Co Ltd	3 683	78,1 k $
3 917	Beijing Join-Cheer Software Co Ltd	70 800	78 k $
3 918	Grupa Pracuj SA/Poland	6 366	77,9 k $
3 919	Hiyes International Co Ltd	34 667	77,9 k $
3 920	Optimax Technology Corp	86 000	77,7 k $
3 921	Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS	99 667	77,3 k $
3 922	Triumph New Energy Co Ltd	174 000	77,1 k $
3 923	AME Elite Consortium Bhd	201 100	77,1 k $
3 924	Vitro SAB de CV	239 494	77,1 k $
3 925	Tungkong Inc	51 300	76,9 k $
3 926	Cangzhou Dahua Co Ltd	27 600	76,8 k $
3 927	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	9 853	76,7 k $
3 928	Canny Elevator Co Ltd	84 800	76,6 k $
3 929	Contec Medical Systems Co Ltd	40 300	76,4 k $
3 930	Quang Viet Enterprise Co Ltd	43 231	76,4 k $
3 931	China Testing & Certification International Group Co Ltd	77 800	76,3 k $
3 932	Kwangmu Co Ltd	52 554	76,1 k $
3 933	KCC Glass Corp	3 836	76 k $
3 934	FIT Holding Co Ltd	118 456	75,8 k $
3 935	St Shine Optical Co Ltd	23 000	75,7 k $
3 936	Donghua Testing Technology Co Ltd	14 400	75,7 k $
3 937	Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co/The	20 346	75,7 k $
3 938	Arkan Al-Kuwait Real Estate Co KSC	75 945	75,4 k $
3 939	Wemade Co Ltd	4 439	75,1 k $
3 940	Huakai Yibai Technology Co Ltd	39 400	75,1 k $
3 941	Ourpalm Co Ltd	101 800	74,8 k $
3 942	Munshaat Real Estate Projects Co KSCP	110 326	74,7 k $
3 943	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	42 200	74,5 k $
3 944	SIS Ltd	20 017	74,5 k $
3 945	Hiconics Eco-energy Technology Co Ltd	78 500	74,2 k $
3 946	Vakif Finansal Kiralama AS	1 828 850	74,1 k $
3 947	TEMC Co Ltd	6 303	74,1 k $
3 948	Chengdu Wintrue Holding Co Ltd	32 800	74,1 k $
3 949	Intron Technology Holdings Ltd	316 000	74,1 k $
3 950	Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd	63 500	74 k $
3 951	Xspring Capital PCL	5 438 800	73,5 k $
3 952	SP SAMHWA Co Ltd	11 465	73,4 k $
3 953	China Anchu Energy Storage Group Ltd	1 359 000	73,3 k $
3 954	Daewoong Co Ltd	4 752	73,2 k $
3 955	Richinfo Technology Co Ltd	22 000	73,1 k $
3 956	Zhejiang Xinao Textiles Inc	57 100	72,9 k $
3 957	Tsogo Sun Ltd	173 438	72,9 k $
3 958	Beyondsoft Corp	47 200	72,7 k $
3 959	Sajodaerim Corp	3 272	72,5 k $
3 960	Sagar Cements Ltd	38 011	72,3 k $
3 961	Zhejiang International Group Co Ltd	46 200	71,9 k $
3 962	Phenix Optical Co Ltd	25 200	71,8 k $
3 963	Parsan Makina Parcalari Sanayii AS	38 908	71,8 k $
3 964	Anhui Gourgen Traffic Construction Co Ltd	67 000	71,6 k $
3 965	British American Tobacco Malaysia Bhd	45 900	71,5 k $
3 966	Text SA	6 638	71,4 k $
3 967	iMarketKorea Inc	13 893	71,2 k $
3 968	Dazzle Fashion Co Ltd	36 400	71,2 k $
3 969	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	3 437 300	71,1 k $
3 970	Chengdu M&S Electronics Technology Co Ltd	14 076	71,1 k $
3 971	Zhuhai Port Co Ltd	93 400	71,1 k $
3 972	Tips Music Ltd	10 362	70,8 k $
3 973	Movida Participacoes SA	29 041	70,8 k $
3 974	Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co Ltd	39 800	70,8 k $
3 975	Karmarts PCL	303 252	70,8 k $
3 976	Avia Avian Tbk PT	3 171 000	70,8 k $
3 977	JSL SA	49 571	70,7 k $
3 978	Dongwon Development Co Ltd	36 381	70,5 k $
3 979	Meliuz SA	85 500	70,4 k $
3 980	Nampak Ltd	2 378	70,4 k $
3 981	Baozun Inc	25 883	70,4 k $
3 982	Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co Ltd	11 600	70,1 k $
3 983	Tanmiah Food Co	4 017	70 k $
3 984	PlayWay SA	1 040	70 k $
3 985	Ilyang Pharmaceutical Co Ltd	9 185	69,9 k $
3 986	MM Forgings Ltd	13 459	69,7 k $
3 987	Everbright Securities Co Ltd	67 800	69,6 k $
3 988	EVERYBOT Inc.	5 322	69,5 k $
3 989	Beijing Science Sun Pharmaceutical Co Ltd	43 300	69,5 k $
3 990	Novatech Co Ltd/Korea	4 380	69,4 k $
3 991	Apex Science & Engineering	205 255	69,4 k $
3 992	Arrail Group Ltd	396 500	69,4 k $
3 993	Melnick Even Desenvolvimento Imobiliario SA	101 700	69,2 k $
3 994	Shih Wei Navigation Co Ltd	143 842	69,2 k $
3 995	Avantel Ltd	44 030	69,1 k $
3 996	Sonoscape Medical Corp	19 308	69 k $
3 997	Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd	28 700	68,9 k $
3 998	Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS	207 027	68,8 k $
3 999	Lubawa SA	30 768	68,7 k $
4 000	Beijing Thunisoft Corp Ltd	73 700	68,7 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,5 %
Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 21,4 %
TWD 20,8 %
INR 16,0 %
KRW 12,8 %
CNY 4,5 %
USD 2,9 %
MXN 2,8 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,2 %
PLN 1,8 %
MYR 1,4 %
AED 1,3 %
IDR 1,3 %
EUR 0,9 %
TRY 0,9 %
CLP 0,8 %
THB 0,8 %
KWD 0,7 %
QAR 0,6 %
PHP 0,6 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,7 %
Inde 16,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
Corée du Sud 12,8 %
Chine 7,5 %
Îles Caïmans 3,2 %
Afrique du Sud 2,9 %
Mexique 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,2 %
États-Unis 2,2 %
Pologne 1,8 %
Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	739	815,2 M $	20,69 %
2	Inde	564	631,8 M $	16,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	559 M $	14,19 %
4	Corée du Sud	784	503,3 M $	12,77 %
5	Chine	1 050	295,3 M $	7,49 %
6	Îles Caïmans	173	128 M $	3,25 %
7	Afrique du Sud	65	114,7 M $	2,91 %
8	Mexique	47	112,2 M $	2,85 %
9	Brésil	100	109,4 M $	2,78 %
10	Arabie saoudite	105	88,6 M $	2,25 %
11	États-Unis	13	86,5 M $	2,20 %
12	Pologne	56	70,6 M $	1,79 %

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