Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

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Actif net: 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 2 118 dans 33 pays
10 premières: 30,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co Ltd	30 800	65,8 k $
2 002	Supalai PCL	128 900	64,2 k $
2 003	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	71 200	64,2 k $
2 004	TRS Information Technology Corp Ltd	23 800	62,6 k $
2 005	Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd	6 000	62,2 k $
2 006	Jihua Group Corp Ltd	143 000	61,3 k $
2 007	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	84 519	61,1 k $
2 008	CP AXTRA PCL	133 661	60,5 k $
2 009	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	4 800	59,9 k $
2 010	CSSC Science & Technology Co Ltd	29 800	59,8 k $
2 011	FAW Jiefang Group Co Ltd	58 300	57,6 k $
2 012	Lanzhou LS Heavy Equipment Co Ltd	46 000	57 k $
2 013	Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co Ltd	5 234	56,4 k $
2 014	SF Holding Co Ltd	12 200	55,4 k $
2 015	KingClean Electric Co Ltd	11 700	55 k $
2 016	Qingdao Sentury Tire Co Ltd	21 500	54,3 k $
2 017	Addsino Co Ltd	15 000	54 k $
2 018	Mehow Innovative Ltd	13 600	53,5 k $
2 019	Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	8 800	53,4 k $
2 020	Ferrotec Anhui Technology Development Co Ltd	8 400	53,3 k $
2 021	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd	39 810	53,3 k $
2 022	YUNDA Holding Group Co Ltd	45 090	51,9 k $
2 023	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd	6 900	51,7 k $
2 024	New Issuer: BB Company ID:28698077	5 000	51,2 k $
2 025	CJ Logistics Corp	738	50,7 k $
2 026	360 Security Technology Inc	30 100	49,4 k $
2 027	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	39 820	48,1 k $
2 028	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	20 910	48 k $
2 029	Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd	38 400	46,3 k $
2 030	Fibocom Wireless Inc	14 000	46,3 k $
2 031	SK Bioscience Co Ltd	1 560	45,7 k $
2 032	Qingdao Gon Technology Co Ltd	5 800	45 k $
2 033	Ultrapar Participacoes SA	7 506	45 k $
2 034	JA Solar Technology Co Ltd	28 104	44,9 k $
2 035	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	21 520	44,5 k $
2 036	Giantec Semiconductor Corp	2 428	44,5 k $
2 037	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	67 417	44,1 k $
2 038	Fangda Special Steel Technology Co Ltd	51 200	43,7 k $
2 039	Jiangsu Leili Motor Co Ltd	6 900	43,2 k $
2 040	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	17 500	43 k $
2 041	Sinochem International Corp	63 500	42,8 k $
2 042	Capitalonline Data Service Co Ltd	10 700	42,3 k $
2 043	ORG Technology Co Ltd	52 400	42,3 k $
2 044	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	16 856	42,2 k $
2 045	Jasmine Technology Solution PCL	32 700	41,9 k $
2 046	Roshow Technology Co Ltd	37 082	41,8 k $
2 047	Berli Jucker PCL	95 500	41,4 k $
2 048	Hanwei Electronics Group Corp	6 500	41,1 k $
2 049	Ningbo Yunsheng Co Ltd	21 000	41,1 k $
2 050	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	407 000	41,1 k $
2 051	Wasu Media Holding Co Ltd	37 800	41,1 k $
2 052	ZhongMan Petroleum and Natural Gas Group Corp Ltd	8 300	41 k $
2 053	Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co Ltd	15 800	40,8 k $
2 054	Ourpalm Co Ltd	55 500	40,8 k $
2 055	China National Software & Service Co Ltd	7 300	40,5 k $
2 056	Bloomage Biotechnology Corp Ltd	6 559	39,7 k $
2 057	TianShan Material Co Ltd	57 900	39,5 k $
2 058	Hytera Communications Corp Ltd	26 845	39,2 k $
2 059	Aoshikang Technology Co Ltd	5 100	39,2 k $
2 060	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	12 800	39 k $
2 061	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	8 400	38,5 k $
2 062	CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	16 700	38,4 k $
2 063	Pantum Technology Co Ltd	13 551	38,2 k $
2 064	Riyue Heavy Industry Co Ltd	20 200	37,8 k $
2 065	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	36 000	36,3 k $
2 066	Polaris Bay Group Co Ltd	38 100	35,1 k $
2 067	Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd	27 300	35,1 k $
2 068	Sakura Development Co Ltd	25 800	33,4 k $
2 069	China Great Wall Securities Co Ltd	25 400	33,2 k $
2 070	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	15 631	32,9 k $
2 071	Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co Ltd	13 200	32,9 k $
2 072	Kasikornbank PCL	5 500	32,7 k $
2 073	Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corp Ltd	21 800	32,7 k $
2 074	Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd	5 000	32,3 k $
2 075	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd	2 700	32 k $
2 076	Micro-Tech Nanjing Co Ltd	2 560	31,9 k $
2 077	Hoymiles Power Electronics Inc	1 923	31,9 k $
2 078	Kalyan Jewellers India Ltd	6 886	30,1 k $
2 079	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	22 046	29,7 k $
2 080	Shandong Publishing & Media Co Ltd	27 200	29,7 k $
2 081	Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd	11 000	29,6 k $
2 082	BOE HC SemiTek Corp	15 800	28,1 k $
2 083	Beijing Balance Medical Technology Co Ltd	1 963	27,8 k $
2 084	Suzhou Veichi Electric Co Ltd	2 731	27,6 k $
2 085	Zheshang Securities Co Ltd	18 863	27,3 k $
2 086	Hunan Zhongke Electric Co Ltd	8 700	26,9 k $
2 087	Holitech Technology Co Ltd	62 400	26,8 k $
2 088	Lianhe Chemical Technology Co Ltd	11 000	26,7 k $
2 089	Valiant Co Ltd	10 500	25,6 k $
2 090	Tinergy Chemical Co Ltd	37 235	25 k $
2 091	Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd	3 500	24,9 k $
2 092	Shenzhen Airport Co Ltd	23 600	24,7 k $
2 093	BatiSoke Soke Cimento Sanayii TAS	29 055	24,7 k $
2 094	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd	6 600	24,6 k $
2 095	Tianjin Port Co Ltd	35 304	24,5 k $
2 096	Trina Solar Co Ltd	9 490	24,2 k $
2 097	Xiamen ITG Group Corp Ltd	26 700	24,2 k $
2 098	Shenzhen Infogem Technologies Co Ltd	4 400	24,2 k $
2 099	Thai Airways International PCL	130 100	24 k $
2 100	Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd	10 900	23,6 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Communication 3,4 %
Finance 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 1,8 %
Énergie 1,1 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 26,4 %
KRW 18,8 %
HKD 13,6 %
INR 12,4 %
USD 6,5 %
CNY 4,3 %
BRL 2,8 %
SAR 2,4 %
ZAR 2,3 %
MXN 1,6 %
MYR 1,3 %
AED 1,2 %
PLN 1,1 %
THB 1,1 %
IDR 0,8 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
EUR 0,5 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 26,2 %
Corée du Sud 18,9 %
Inde 12,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
Chine 5,4 %
États-Unis 3,2 %
Brésil 3,0 %
Afrique du Sud 2,7 %
Arabie saoudite 2,4 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	149	2,1 Md $	26,20 %
2	Corée du Sud	154	1,5 Md $	18,85 %
3	Inde	239	1 Md $	12,79 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	102	1 Md $	12,60 %
5	Chine	956	434,7 M $	5,38 %
6	États-Unis	12	259 M $	3,21 %
7	Brésil	44	246,2 M $	3,05 %
8	Afrique du Sud	31	221,1 M $	2,74 %
9	Arabie saoudite	46	197,4 M $	2,44 %
10	Mexique	26	135,9 M $	1,68 %
11	Îles Caïmans	8	108,9 M $	1,35 %
12	Malaisie	57	108,7 M $	1,35 %

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