Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SERIES
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Actif net: 8 Md $ dont 8,1 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 2 118 dans 33 pays
10 premières: 30,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Xiamen Intretech Inc	40 100	113,3 k $
1 902	Grinm Advanced Materials Co Ltd	28 100	113,3 k $
1 903	Capital Securities Corp	127 000	113,2 k $
1 904	Eastern Communications Co Ltd	46 200	113 k $
1 905	Jiangxi Lianchuang Optoelectronic Science & Technology Co Ltd	16 000	112,8 k $
1 906	Shanghai Moons' Electric Co Ltd	12 900	112,8 k $
1 907	Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co Ltd	22 100	112,5 k $
1 908	AVICOPTER PLC	24 204	110,7 k $
1 909	Guangdong Advertising Group Co Ltd	83 700	110,2 k $
1 910	Dalian Bio-Chem Co Ltd	32 900	109,5 k $
1 911	Xi'an Triangle Defense Co Ltd	25 000	109,3 k $
1 912	Zhejiang Wanma Co Ltd	57 500	109,2 k $
1 913	China Science Publishing & Media Ltd	29 000	108 k $
1 914	BNPP Bank Polska SA	2 626	107,3 k $
1 915	Hualan Biological Engineering Inc	50 700	107,2 k $
1 916	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd	81 687	107,2 k $
1 917	Tianneng Battery Group Co Ltd	23 919	107,1 k $
1 918	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd	47 200	107 k $
1 919	Borusan Yatirim ve Pazarlama AS	2 287	106,6 k $
1 920	Beijing Leike Defense Technology Co Ltd	54 500	106,3 k $
1 921	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd	3 212	106,2 k $
1 922	Keboda Technology Co Ltd	13 400	105,9 k $
1 923	Tibet Mineral Development Co Ltd	18 500	105,6 k $
1 924	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd	37 436	104,4 k $
1 925	China Wafer Level CSP Co Ltd	22 700	104,1 k $
1 926	Luenmei Quantum Co Ltd	106 600	104,1 k $
1 927	IKD Co Ltd	41 600	103,8 k $
1 928	Shenzhen Fortune Trend Technology Co Ltd	6 322	103,4 k $
1 929	Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd	28 400	102,4 k $
1 930	Qingdao Hanhe Cable Co Ltd	79 800	102,2 k $
1 931	Eaglerise Electric & Electronic China Co Ltd	17 400	101,3 k $
1 932	Zhewen Interactive Group Co Ltd	68 600	101,1 k $
1 933	Jizhong Energy Resources Co Ltd	122 800	101,1 k $
1 934	Guangdong Kingshine Electronic Technology Co Ltd	13 700	100,6 k $
1 935	Fujian Kuncai Material Technology Co Ltd	20 300	100,6 k $
1 936	Jiangsu ToLand Alloy Co Ltd	17 200	99,2 k $
1 937	Yankershop Food Co Ltd	11 500	99 k $
1 938	Estun Automation Co Ltd	30 700	98,7 k $
1 939	Nahdi Medical Co	3 491	98 k $
1 940	Poongsan Corp	1 457	97,8 k $
1 941	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	44 693	97,4 k $
1 942	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	12 706	97,1 k $
1 943	Huada Automotive Technology Corp Ltd	21 100	96,7 k $
1 944	CETC Potevio Science&Technology Co Ltd	25 300	94,7 k $
1 945	Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc	17 700	93,2 k $
1 946	Venustech Group Inc	40 400	92,7 k $
1 947	Arcsoft Corp Ltd	14 757	92,5 k $
1 948	I-TAIL Corp PCL	176 600	92,3 k $
1 949	CETC Chips Technology Inc	38 100	92 k $
1 950	Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co Ltd	10 000	91,7 k $
1 951	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	15 880	91,7 k $
1 952	Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd	84 600	91,6 k $
1 953	CCCC Design & Consulting Group Co Ltd	93 600	91,4 k $
1 954	Gansu Energy Chemical Co Ltd	216 600	91,4 k $
1 955	Crystal Clear Electronic Material Co Ltd	42 900	91,2 k $
1 956	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 990	90,9 k $
1 957	Zhongfu Straits Pingtan Development Co Ltd	57 700	90,8 k $
1 958	PTT Oil & Retail Business PCL	237 100	89,8 k $
1 959	Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic Co Ltd	6 200	88,2 k $
1 960	Beijing Highlander Digital Technology Co Ltd	22 672	86,5 k $
1 961	Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co Ltd	138 400	85,7 k $
1 962	LDR Turizm AS	32 515	85,1 k $
1 963	Risen Energy Co Ltd	32 300	84,4 k $
1 964	CRISIL Ltd	1 836	83,1 k $
1 965	Fujian Cosunter Pharmaceutical Co Ltd	4 800	82,6 k $
1 966	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	10 170	82,4 k $
1 967	Jiangsu Guotai International Group Co Ltd	61 800	81,4 k $
1 968	CECEP Solar Energy Co Ltd	110 700	81 k $
1 969	Double Medical Technology Inc	12 600	80,2 k $
1 970	New Issuer: BB Company ID:14435444	24 200	79,9 k $
1 971	DBG Technology Co Ltd	25 500	78,2 k $
1 972	Xiamen Leading Optics Co Ltd	11 000	78,1 k $
1 973	NavInfo Co Ltd	58 550	77,8 k $
1 974	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	140 600	77,7 k $
1 975	Jack Technology Co Ltd	13 400	77,7 k $
1 976	Explosive Co Ltd	48 437	77,3 k $
1 977	Beijing Jingyi Automation Equipment Co Ltd	4 319	76,8 k $
1 978	Guangxi Liugong Machinery Co Ltd	53 800	76,4 k $
1 979	Shenzhen SDG Information Co Ltd	28 700	76,3 k $
1 980	Wingtech Technology Co Ltd	18 548	76,3 k $
1 981	Sichuan Jiuzhou Electric Co Ltd	40 500	76 k $
1 982	Shanghai Belling Co Ltd	18 000	76 k $
1 983	Sunway Healthcare Holdings bhd	157 988	75,2 k $
1 984	Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	49 928	74,2 k $
1 985	Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co Ltd	30 700	73,5 k $
1 986	Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry Co Ltd	20 200	72,8 k $
1 987	ApicHope Pharmaceutical Co Ltd	11 700	71,1 k $
1 988	HD-Hyundai Marine Engine	987	70,9 k $
1 989	Anhui XDLK Microsystem Corp Ltd	9 440	70,4 k $
1 990	Amman Mineral Internasional PT	238 500	70,4 k $
1 991	Dawei Technology Guangdong Group Co Ltd	47 400	70,3 k $
1 992	Winner Medical Co Ltd	15 277	70,1 k $
1 993	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	33 507	70 k $
1 994	Shanghai DZH Ltd	46 200	69,7 k $
1 995	Hanmi Science Co ltd	2 719	69,6 k $
1 996	Godrej Industries Ltd	6 786	68,2 k $
1 997	Southwest Securities Co Ltd	109 536	68,2 k $
1 998	Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co Ltd	17 400	67,2 k $
1 999	COL Global Co Ltd	15 600	66,2 k $
2 000	Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	50 060	66,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 25,0 %
Communication 3,4 %
Finance 3,1 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 1,8 %
Énergie 1,1 %
Matériaux 1,0 %
Non attribué 61,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 26,4 %
KRW 18,8 %
HKD 13,6 %
INR 12,4 %
USD 6,5 %
CNY 4,3 %
BRL 2,8 %
SAR 2,4 %
ZAR 2,3 %
MXN 1,6 %
MYR 1,3 %
AED 1,2 %
PLN 1,1 %
THB 1,1 %
IDR 0,8 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
QAR 0,5 %
EUR 0,5 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CLP 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 26,2 %
Corée du Sud 18,9 %
Inde 12,8 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
Chine 5,4 %
États-Unis 3,2 %
Brésil 3,0 %
Afrique du Sud 2,7 %
Arabie saoudite 2,4 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	149	2,1 Md $	26,20 %
2	Corée du Sud	154	1,5 Md $	18,85 %
3	Inde	239	1 Md $	12,79 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	102	1 Md $	12,60 %
5	Chine	956	434,7 M $	5,38 %
6	États-Unis	12	259 M $	3,21 %
7	Brésil	44	246,2 M $	3,05 %
8	Afrique du Sud	31	221,1 M $	2,74 %
9	Arabie saoudite	46	197,4 M $	2,44 %
10	Mexique	26	135,9 M $	1,68 %
11	Îles Caïmans	8	108,9 M $	1,35 %
12	Malaisie	57	108,7 M $	1,35 %

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