Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 280 dans 18 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Roku Inc | 99 577 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 502 | Gen Digital Inc | 525 234 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 503 | International Paper Co | 352 994 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 504 | Enova International Inc | 56 486 | 14,4 M $ | 0,03 % |
| 505 | Lennox International Inc | 34 402 | 14,3 M $ | 0,03 % |
| 506 | Nordson Corp | 47 563 | 14,2 M $ | 0,03 % |
| 507 | Crane Co | 66 290 | 14,2 M $ | 0,03 % |
| 508 | Charter Communications Inc | 97 492 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 509 | NISOURCE INC | 316 562 | 14,1 M $ | 0,03 % |
| 510 | Airbnb Inc | 92 409 | 14 M $ | 0,03 % |
| 511 | ESCO Technologies Inc | 44 193 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 512 | MURPHY USA INC | 22 910 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 513 | Snowflake Inc | 47 465 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 514 | Dycom Industries Inc | 34 354 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 515 | Avnet Inc | 154 978 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 516 | Cloudflare Inc | 49 127 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 517 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 145 835 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 518 | GE HealthCare Technologies Inc | 201 232 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 519 | Brinker International Inc | 63 587 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 520 | IDEX Corp | 58 569 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 521 | Tractor Supply Co | 437 118 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 522 | Lithia Motors Inc | 34 888 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 523 | Fiserv Inc | 247 844 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 524 | Bruker Corp | 211 954 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 525 | Generac Holdings Inc | 67 334 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 526 | MODERNA INC | 240 667 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 527 | Smurfit Westrock PLC | 286 886 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 528 | Axon Enterprise Inc | 24 976 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 529 | General Mills Inc | 367 807 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 530 | Fair Isaac Corp | 11 705 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 531 | Qnity Electronics Inc | 100 095 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 532 | Medpace Holdings Inc | 22 525 | 13 M $ | 0,03 % |
| 533 | Affiliated Managers Group Inc | 35 352 | 13 M $ | 0,03 % |
| 534 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 198 427 | 13 M $ | 0,03 % |
| 535 | FirstCash Holdings Inc | 63 495 | 13 M $ | 0,03 % |
| 536 | Toro Co/The | 140 852 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 537 | Molina Healthcare Inc | 66 098 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 538 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 588 304 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 539 | Builders FirstSource Inc | 194 534 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 540 | Carlyle Group Inc/The | 280 636 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 541 | Western Alliance Bancorp | 158 330 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 542 | Edison International | 172 838 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 543 | ONTO INNOVATION INC | 49 000 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 544 | NATERA INC | 47 271 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 545 | LyondellBasell Industries NV | 202 477 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 546 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 474 997 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 547 | Hyatt Hotels Corp | 71 666 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 548 | Science Applications International Corp | 106 239 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 549 | Acushnet Holdings Corp | 122 824 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 550 | Jacobs Solutions Inc | 91 834 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 551 | Neurocrine Biosciences Inc | 73 835 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 552 | International Flavors & Fragrances Inc | 155 186 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 553 | Kraft Heinz Co/The | 475 456 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 554 | Antero Resources Corp | 340 017 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 555 | Tyson Foods Inc | 211 919 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 556 | IES HOLDINGS INC | 16 492 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 557 | White Mountains Insurance Group Ltd | 5 834 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 558 | First American Financial Corp | 163 056 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 559 | OneMain Holdings Inc | 195 249 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 560 | Masco Corp | 170 498 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 561 | Hexcel Corp | 117 669 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 562 | TransUnion | 153 392 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 563 | Kirby Corp | 91 815 | 12 M $ | 0,03 % |
| 564 | SPX TECHNOLOGIES INC | 54 810 | 12 M $ | 0,03 % |
| 565 | FormFactor Inc | 113 062 | 12 M $ | 0,03 % |
| 566 | Eagle Materials Inc | 58 559 | 12 M $ | 0,03 % |
| 567 | Advanced Energy Industries Inc | 41 427 | 12 M $ | 0,03 % |
| 568 | PG&E Corp | 688 575 | 12 M $ | 0,03 % |
| 569 | Morningstar Inc | 62 099 | 12 M $ | 0,03 % |
| 570 | Broadridge Financial Solutions Inc | 77 537 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 571 | Ensign Group Inc/The | 66 668 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 572 | Dow Inc | 389 993 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 573 | Archrock Inc | 330 143 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 574 | Biogen Inc | 58 048 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 575 | APTARGROUP INC | 87 908 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 576 | NewMarket Corp | 13 839 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 577 | Essent Group Ltd | 176 108 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 578 | Rollins Inc | 305 622 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 579 | DuPont de Nemours Inc | 84 381 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 580 | TKO Group Holdings Inc | 63 386 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 581 | Rambus Inc | 126 395 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 582 | BOK Financial Corp | 81 414 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 583 | Post Holdings Inc | 125 799 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 584 | Abercrombie & Fitch Co | 114 729 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 585 | Sanmina Corp | 61 483 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 586 | CNX Resources Corp | 318 040 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 587 | Zebra Technologies Corp | 38 403 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 588 | Trimble Inc | 199 370 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 589 | GATX Corp | 62 963 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 590 | MGM Resorts International | 252 492 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 591 | Lantheus Holdings Inc | 112 621 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 592 | Terex Corp | 178 287 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 593 | Southern Copper Corp | 60 689 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 594 | Henry Schein Inc | 128 422 | 11 M $ | 0,03 % |
| 595 | Equifax Inc | 63 541 | 11 M $ | 0,03 % |
| 596 | Watts Water Technologies Inc | 31 544 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 597 | Veralto Corp | 115 582 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 598 | J M Smucker Co/The | 91 204 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 599 | Fox Corp | 208 363 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 600 | Cheesecake Factory Inc/The | 106 271 | 10,8 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 11,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 201 | 41,2 Md $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 12 | 220,1 M $ | 0,53 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 159,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 55 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 48,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 39,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 24 M $ | 0,06 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,9 M $ | 0,01 % |
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