Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 280 dans 18 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CENTERPOINT ENERGY INC | 432 065 | 18,2 M $ | 0,04 % |
| 402 | Wintrust Financial Corp | 113 340 | 18,1 M $ | 0,04 % |
| 403 | Church & Dwight Co Inc | 182 854 | 18,1 M $ | 0,04 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 121 804 | 18 M $ | 0,04 % |
| 405 | TEXAS ROADHOUSE INC | 87 584 | 18 M $ | 0,04 % |
| 406 | Agilent Technologies Inc | 129 989 | 18 M $ | 0,04 % |
| 407 | Voya Financial Inc | 180 752 | 18 M $ | 0,04 % |
| 408 | Keurig Dr Pepper Inc | 577 443 | 18 M $ | 0,04 % |
| 409 | Reinsurance Group of America Inc | 75 722 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 410 | Pentair PLC | 274 046 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 411 | CACI International Inc | 36 024 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 412 | CH Robinson Worldwide Inc | 121 228 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 413 | FirstEnergy Corp | 370 374 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 414 | Cognizant Technology Solutions Corp | 323 011 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 415 | Xylem Inc/NY | 152 663 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 416 | GENUINE PARTS COMPANY | 142 247 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 417 | Encompass Health Corp | 158 931 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 418 | Primerica Inc | 55 100 | 17,6 M $ | 0,04 % |
| 419 | Brown & Brown Inc | 249 639 | 17,6 M $ | 0,04 % |
| 420 | Atmos Energy Corp | 101 357 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 421 | SoFi Technologies Inc | 1 072 330 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 422 | Block Inc | 214 915 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 423 | UMB Financial Corp | 119 588 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 424 | DTE ENERGY COMPANY | 122 301 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 425 | DT MIDSTREAM INC | 125 676 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 426 | Universal Health Services Inc | 102 722 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 427 | VeriSign Inc | 59 632 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 428 | CMS Energy Corp | 240 098 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 429 | Spotify Technology SA | 34 542 | 17,3 M $ | 0,04 % |
| 430 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 67 686 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 431 | RBC BEARINGS INC | 30 806 | 17 M $ | 0,04 % |
| 432 | Roivant Sciences Ltd | 499 736 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 433 | Cullen/Frost Bankers Inc | 101 759 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 434 | Everpure Inc | 219 289 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 435 | Akamai Technologies Inc | 146 922 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 436 | Okta Inc | 118 959 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 437 | Carlisle Cos Inc | 46 864 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 438 | Timken Co/The | 122 501 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 439 | Eversource Energy | 235 258 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 440 | U-Haul Holding Co | 268 808 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 441 | ACUITY INC | 51 134 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 442 | Alliant Energy Corp | 236 759 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 443 | Verisk Analytics Inc | 85 774 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 444 | Nexstar Media Group Inc | 87 453 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 445 | American Water Works Co Inc | 123 938 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 446 | Advanced Drainage Systems Inc | 119 804 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 447 | RPM International Inc | 154 445 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 448 | MongoDB Inc | 48 829 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 449 | Global Payments Inc | 195 644 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 450 | Roper Technologies Inc | 41 605 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 451 | Urban Outfitters Inc | 219 639 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 452 | Crowdstrike Holdings Inc | 85 280 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 453 | Commercial Metals Co | 236 452 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 454 | Lennar Corp | 196 936 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 455 | Incyte Corp | 135 381 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 456 | Textron Inc | 189 605 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 457 | InterDigital Inc | 52 968 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 458 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 167 231 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 459 | Datadog Inc | 59 682 | 16 M $ | 0,04 % |
| 460 | Hanover Insurance Group Inc/The | 68 550 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 461 | American Financial Group Inc/OH | 112 170 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 462 | Moog Inc | 40 753 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 463 | ResMed Inc | 75 280 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 464 | Darling Ingredients Inc | 261 730 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 465 | Fidelity National Financial Inc | 303 483 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 466 | Service Corp International/US | 181 591 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 467 | Ball Corp | 240 231 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 468 | Exelixis Inc | 293 390 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 469 | SLM Corp | 598 418 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 470 | Robinhood Markets Inc | 179 508 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 471 | Avery Dennison Corp | 90 910 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 472 | SS&C Technologies Holdings Inc | 199 999 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 473 | Evergy Inc | 184 147 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 474 | Fidelity National Information Services Inc | 341 352 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 475 | Oshkosh Corp | 106 973 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 476 | Everest Group Ltd | 40 663 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 477 | AGCO Corp | 148 539 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 478 | BorgWarner Inc | 237 914 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 479 | Littelfuse Inc | 34 202 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 480 | Valmont Industries Inc | 31 377 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 481 | Range Resources Corp | 375 896 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 482 | Permian Resources Corp | 706 777 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 483 | Synopsys Inc | 38 692 | 15 M $ | 0,04 % |
| 484 | Ovintiv Inc | 239 300 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 485 | Fox Corp | 256 406 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 486 | APA Corp | 398 882 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 487 | Axis Capital Holdings Ltd | 141 267 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 488 | Entegris Inc | 124 876 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 489 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 42 933 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 490 | Rivian Automotive Inc | 973 037 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 491 | Allegion plc | 93 717 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 492 | Commerce Bancshares Inc/MO | 246 803 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 493 | Sprouts Farmers Market Inc | 167 727 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 494 | Fedex Freight Holding Co Inc | 103 998 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 495 | New York Times Co/The | 194 609 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 496 | SharkNinja Inc | 89 965 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 497 | Fortive Corp | 245 332 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 498 | Constellation Brands Inc | 111 494 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 499 | Deckers Outdoor Corp | 149 369 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 500 | Leidos Holdings Inc | 125 058 | 14,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 11,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 201 | 41,2 Md $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 12 | 220,1 M $ | 0,53 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 159,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 55 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 48,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 39,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 24 M $ | 0,06 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,9 M $ | 0,01 % |
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