Composition d'EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 36,4 Md $ dont 36,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 7 320 dans 40 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Great Eastern Shipping Co Ltd/The | 917 387 | 13 M $ | 0,04 % |
| 502 | Advtech Ltd | 4 509 029 | 13 M $ | 0,04 % |
| 503 | L&T Finance Ltd | 3 982 167 | 13 M $ | 0,04 % |
| 504 | Varun Beverages Ltd | 2 814 547 | 13 M $ | 0,04 % |
| 505 | Budimex SA | 66 681 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 506 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 8 532 000 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 507 | Alchip Technologies Ltd | 140 000 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 508 | GAIL India Ltd | 6 801 070 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 509 | IsuPetasys Co Ltd | 256 587 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 510 | TCC Group Holdings Co Ltd | 17 197 055 | 12,9 M $ | 0,04 % |
| 511 | Aegis Logistics Ltd | 960 492 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 512 | WT Microelectronics Co Ltd | 2 124 766 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 513 | Indian Hotels Co Ltd/The | 1 652 302 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 514 | China Gas Holdings Ltd | 16 387 348 | 12,8 M $ | 0,04 % |
| 515 | LG Uplus Corp | 1 240 819 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 516 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 3 145 028 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 517 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 3 789 038 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 518 | Tenaga Nasional Bhd | 3 542 681 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 519 | Grupo Bimbo SAB de CV | 3 524 947 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 520 | Catcher Technology Co Ltd | 2 242 872 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 521 | Bangkok Bank PCL | 2 198 200 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 522 | Banco do Brasil SA | 2 983 807 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 523 | NH Investment & Securities Co Ltd | 638 162 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 524 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 2 102 000 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 525 | Ajanta Pharma Ltd | 343 635 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 526 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 6 437 360 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 527 | United Spirits Ltd | 785 985 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 528 | Doosan Bobcat Inc | 302 158 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 529 | Tube Investments of India Ltd | 430 523 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 530 | Gerdau SA | 2 486 838 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 531 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 15 857 714 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 532 | GCC SAB de CV | 1 071 304 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 533 | Vodafone Qatar PQSC | 17 306 239 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 534 | Localiza Rent a Car SA | 1 656 633 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 535 | Exide Industries Ltd | 2 617 469 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 536 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 2 352 559 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 537 | Eneva SA | 2 358 433 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 538 | Tata Power Co Ltd/The | 3 061 437 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 539 | Krafton Inc | 72 163 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 540 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 194 762 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 541 | iM Financial Group Co Ltd | 1 038 179 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 542 | UNO Minda Ltd | 979 059 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 543 | Himadri Speciality Chemical Ltd | 1 541 256 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 544 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1 005 650 | 12 M $ | 0,03 % |
| 545 | Grupo Cibest SA | 422 977 | 12 M $ | 0,03 % |
| 546 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 71 249 459 | 12 M $ | 0,03 % |
| 547 | Jusung Engineering Co Ltd | 145 037 | 12 M $ | 0,03 % |
| 548 | Inventec Corp | 6 372 276 | 12 M $ | 0,03 % |
| 549 | WinWay Technology Co Ltd | 68 000 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 550 | OCI Holdings Co Ltd | 90 451 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 551 | Energisa S/A | 1 212 924 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 552 | LTM Ltd | 259 402 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 553 | China Resources Gas Group Ltd | 5 564 200 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 554 | LIC Housing Finance Ltd | 2 165 830 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 555 | China Airlines Ltd | 17 105 057 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 556 | Torrent Power Ltd | 802 309 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 557 | Wipro Ltd | 6 085 459 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 558 | United Tractors Tbk PT | 8 783 846 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 559 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 1 375 261 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 560 | TIM SA/Brazil | 3 051 919 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 561 | Qfin Holdings Inc | 842 306 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 562 | COAL INDIA LTD | 2 682 867 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 563 | Daeduck Electronics Co Ltd / New | 177 789 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 564 | IndusInd Bank Ltd | 1 098 720 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 565 | mBank SA | 32 059 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 566 | Want Want China Holdings Ltd | 26 979 000 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 567 | Sinotrans Ltd | 19 256 000 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 568 | RHB Bank Bhd | 5 531 358 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 569 | NEPI Rockcastle NV | 1 255 829 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 570 | Hengan International Group Co Ltd | 3 663 622 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 571 | Orient Overseas International Ltd | 591 000 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 572 | Eternal Materials Co Ltd | 6 298 084 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 573 | Orion Corp/Republic of Korea | 125 629 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 574 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 11 934 000 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 575 | TXC Corp | 2 510 762 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 576 | China International Capital Corp Ltd | 4 155 600 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 577 | SK Telecom Co Ltd | 202 742 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 578 | Arca Continental SAB de CV | 1 002 705 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 579 | Pidilite Industries Ltd | 678 560 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 580 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 10 021 983 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 581 | Phoenix Mills Ltd/The | 573 942 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 582 | SBI Life Insurance Co Ltd | 574 935 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 583 | Acer Inc | 12 848 595 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 584 | Aldar Properties PJSC | 5 619 794 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 585 | Indian Bank | 1 296 674 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 586 | Granules India Ltd | 1 304 287 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 587 | Korean Reinsurance Co | 1 176 327 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 588 | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 1 315 612 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 589 | Capital Securities Corp | 10 784 614 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 590 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 192 165 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 591 | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 696 077 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 592 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 3 245 004 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 593 | Synnex Technology International Corp | 3 903 732 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 594 | China Yangtze Power Co Ltd | 2 583 803 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 595 | JK Cement Ltd | 193 990 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 596 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 3 029 900 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 597 | TA Chen Stainless Pipe | 8 330 558 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 598 | DB HiTek Co Ltd | 195 315 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 599 | Bank Al-Jazira | 3 419 430 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 600 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 5 258 324 | 11,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,8 %
- Communication 2,7 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- KRW 16,7 %
- HKD 16,0 %
- INR 14,3 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- TRY 0,8 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- KWD 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 16,9 %
- Inde 14,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,0 %
- Chine 6,2 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 2,1 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 1 070 | 9,3 Md $ | 25,53 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 052 | 6,1 Md $ | 16,88 % |
| 3 | Inde | 970 | 5,3 Md $ | 14,68 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 296 | 4,7 Md $ | 12,97 % |
| 5 | Chine | 1 878 | 2,2 Md $ | 6,16 % |
| 6 | Afrique du Sud | 97 | 1,1 Md $ | 2,89 % |
| 7 | Brésil | 158 | 959,8 M $ | 2,64 % |
| 8 | Arabie saoudite | 176 | 885,5 M $ | 2,44 % |
| 9 | Mexique | 77 | 763,2 M $ | 2,10 % |
| 10 | Îles Caïmans | 219 | 580 M $ | 1,60 % |
| 11 | États-Unis | 20 | 560,9 M $ | 1,55 % |
| 12 | Pologne | 90 | 492,3 M $ | 1,36 % |
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