Composition d'EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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- Actif net
- 36,4 Md $ dont 36,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 7 320 dans 40 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Airports of Thailand PCL | 5 831 200 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 602 | Fufeng Group Ltd | 16 782 800 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 603 | Baidu Inc | 99 517 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 604 | Motilal Oswal Financial Services Ltd | 1 235 642 | 11 M $ | 0,03 % |
| 605 | Metlen Energy & Metals PLC | 206 481 | 11 M $ | 0,03 % |
| 606 | ADNOC Drilling Co PJSC | 6 930 773 | 11 M $ | 0,03 % |
| 607 | Doha Bank QPSC | 13 816 611 | 11 M $ | 0,03 % |
| 608 | ITEQ Corp | 1 376 608 | 11 M $ | 0,03 % |
| 609 | Kakao Corp | 425 739 | 11 M $ | 0,03 % |
| 610 | Turk Hava Yollari AO | 1 661 642 | 11 M $ | 0,03 % |
| 611 | JSW Energy Ltd | 1 882 151 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 612 | RBL Bank Ltd | 2 795 826 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 613 | Grupo Cibest SA | 118 217 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 614 | AIA Engineering Ltd | 227 018 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 615 | Great Wall Motor Co Ltd | 9 423 750 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 616 | BB Seguridade Participacoes SA | 1 326 154 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 617 | Wasion Holdings Ltd | 4 776 000 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 618 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 2 112 000 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 619 | Fortune Electric Co Ltd | 496 687 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 620 | China Everbright Environment Group Ltd | 16 434 777 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 621 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 2 630 550 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 622 | Ooredoo QPSC | 3 111 870 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 623 | KRUK SA | 93 438 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 624 | Page Industries Ltd | 25 234 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 625 | Porto Seguro SA | 985 220 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 626 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 919 893 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 627 | Uni-President China Holdings Ltd | 11 019 308 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 628 | POSCO Holdings Inc | 198 622 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 629 | Erste Bank Polska SA | 53 494 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 630 | OUTsurance Group Ltd | 2 106 595 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 631 | PSK Inc | 119 141 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 632 | AMMB Holdings Bhd | 6 307 050 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 633 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | 1 334 922 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 634 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 9 588 919 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 635 | AU Small Finance Bank Ltd | 951 713 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 636 | Tencent Music Entertainment Group | 1 103 923 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 637 | HFCL Ltd | 5 127 775 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 638 | Banco BTG Pactual SA | 924 843 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 639 | Topoint Technology Co Ltd | 1 058 497 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 640 | Info Edge India Ltd | 804 354 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 641 | Tiger Brands Ltd | 616 154 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 642 | China Oilfield Services Ltd | 11 362 000 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 643 | Zydus Lifesciences Ltd | 872 896 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 644 | Sinbon Electronics Co Ltd | 1 136 849 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 645 | ING Bank Slaski SA | 86 700 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 646 | BNK Financial Group Inc | 981 017 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 647 | HMM Co Ltd | 704 963 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 648 | Enea SA | 1 952 144 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 649 | Computer Age Management Services Ltd | 1 232 345 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 650 | MRF Ltd | 7 369 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 651 | E Ink Holdings Inc | 1 773 000 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 652 | Aldrees Petroleum and Transport Services Co | 333 998 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 653 | Mphasis Ltd | 417 152 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 654 | Godrej Consumer Products Ltd | 909 876 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 655 | Supreme Industries Ltd | 278 868 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 656 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 4 416 052 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 657 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 366 862 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 658 | Guangdong Investment Ltd | 9 374 000 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 659 | Kalpataru Projects International Ltd | 759 279 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 660 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 857 000 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 661 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 2 139 500 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 662 | Arab National Bank | 1 740 957 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 663 | XinTec Inc | 1 210 000 | 10 M $ | 0,03 % |
| 664 | BIM Birlesik Magazalar AS | 1 211 282 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 665 | Qatar Islamic Bank QPSC | 1 665 417 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 666 | Longfor Group Holdings Ltd | 11 361 339 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 667 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 1 146 807 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 668 | Hotai Motor Co Ltd | 579 180 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 669 | La Comer SAB de CV | 5 030 347 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 670 | Far Eastern New Century Corp | 11 858 705 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 671 | Yang Ming Marine Transport Corp | 6 351 491 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 672 | Banco Santander Chile | 286 880 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 673 | GE Vernova T&D India Ltd | 220 044 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 674 | JD Health International Inc | 1 966 700 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 675 | Banco de Credito e Inversiones SA | 137 512 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 676 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 3 387 542 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 677 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1 379 458 | 9,9 M $ | 0,03 % |
| 678 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 34 938 716 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 679 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 666 576 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 680 | Benefit Systems SA | 6 734 | 9,8 M $ | 0,03 % |
| 681 | Banque Saudi Fransi | 1 848 474 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 682 | Motus Holdings Ltd | 1 525 817 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 683 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 2 268 674 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 684 | LG Display Co Ltd | 1 542 091 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 685 | Gabriel India Ltd | 641 693 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 686 | Jarir Marketing Co | 2 183 873 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 687 | Alpek SAB de CV | 13 046 087 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 688 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 419 969 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 689 | Interconexion Electrica SA ESP | 1 022 166 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 690 | Tata Communications Ltd | 526 741 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 691 | Netcare Ltd | 8 451 674 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 692 | Harbin Electric Co Ltd | 4 808 587 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 693 | Far Eastern International Bank | 23 213 575 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 694 | C&D International Investment Group Ltd | 4 931 325 | 9,7 M $ | 0,03 % |
| 695 | KE Holdings Inc | 1 716 900 | 9,6 M $ | 0,03 % |
| 696 | Investec Ltd | 1 112 953 | 9,6 M $ | 0,03 % |
| 697 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | 5 041 280 | 9,6 M $ | 0,03 % |
| 698 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | 591 136 | 9,6 M $ | 0,03 % |
| 699 | Embraer SA | 557 070 | 9,5 M $ | 0,03 % |
| 700 | Sendas Distribuidora S/A | 5 672 281 | 9,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,8 %
- Communication 2,7 %
- Finance 2,7 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Fonds 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 72,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 23,2 %
- KRW 16,7 %
- HKD 16,0 %
- INR 14,3 %
- USD 6,2 %
- CNY 4,3 %
- ZAR 2,7 %
- BRL 2,6 %
- SAR 2,4 %
- MXN 1,7 %
- PLN 1,4 %
- THB 1,3 %
- AED 1,3 %
- MYR 1,3 %
- TRY 0,8 %
- IDR 0,8 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,4 %
- KWD 0,4 %
- HUF 0,3 %
- CLP 0,3 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,5 %
- Corée du Sud 16,9 %
- Inde 14,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,0 %
- Chine 6,2 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Brésil 2,6 %
- Arabie saoudite 2,4 %
- Mexique 2,1 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- États-Unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 1 070 | 9,3 Md $ | 25,53 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 052 | 6,1 Md $ | 16,88 % |
| 3 | Inde | 970 | 5,3 Md $ | 14,68 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 296 | 4,7 Md $ | 12,97 % |
| 5 | Chine | 1 878 | 2,2 Md $ | 6,16 % |
| 6 | Afrique du Sud | 97 | 1,1 Md $ | 2,89 % |
| 7 | Brésil | 158 | 959,8 M $ | 2,64 % |
| 8 | Arabie saoudite | 176 | 885,5 M $ | 2,44 % |
| 9 | Mexique | 77 | 763,2 M $ | 2,10 % |
| 10 | Îles Caïmans | 219 | 580 M $ | 1,60 % |
| 11 | États-Unis | 20 | 560,9 M $ | 1,55 % |
| 12 | Pologne | 90 | 492,3 M $ | 1,36 % |
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