Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Sonos Inc | 517 319 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 802 | Levi Strauss & Co | 343 974 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 803 | JFrog Ltd | 164 938 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 804 | J & J Snack Foods Corp | 86 521 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 805 | Walker & Dunlop Inc | 151 623 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 806 | Republic Bancorp Inc/KY | 100 654 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 807 | ANI Pharmaceuticals Inc | 95 887 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 808 | Liberty Global Ltd. | 655 885 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 809 | Pitney Bowes Inc | 489 119 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 810 | PC Connection Inc | 118 258 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 811 | Newell Brands Inc | 1 845 075 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 812 | Rush Enterprises Inc | 103 231 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 813 | BWX Technologies Inc | 34 641 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 814 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 193 172 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 815 | Live Oak Bancshares Inc | 199 233 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 816 | JetBlue Airways Corp | 1 608 230 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 817 | American Superconductor Corp | 139 388 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 818 | PDF Solutions Inc | 174 058 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 819 | Innoviva Inc | 323 671 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 820 | Arcus Biosciences Inc | 291 089 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 821 | Enliven Therapeutics Inc | 179 736 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 822 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 324 621 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 823 | RPC Inc | 935 759 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 824 | Artivion Inc | 205 766 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 825 | Napco Security Technologies Inc | 157 487 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 826 | Adient PLC | 348 869 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 827 | Neogen Corp | 780 376 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 828 | Marten Transport Ltd | 485 438 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 829 | Vericel Corp | 209 406 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 830 | Boston Beer Co Inc/The | 30 672 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 831 | Dorian LPG Ltd | 188 367 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 832 | Universal Corp/VA | 135 059 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 833 | ACM Research Inc | 139 845 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 834 | Payoneer Global Inc | 1 445 407 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 835 | Allient Inc | 94 314 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 836 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 41 319 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 837 | PROG Holdings Inc | 200 238 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 838 | Ryerson Holding Corp | 258 815 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 839 | Ecovyst Inc | 505 470 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 840 | Central Garden & Pet Co | 213 565 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 841 | Triumph Financial Inc | 105 644 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 842 | AdaptHealth Corp | 545 012 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 843 | Intellia Therapeutics Inc | 527 817 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 844 | Penguin Solutions Inc | 233 810 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 845 | DigitalBridge Group Inc | 456 831 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 846 | Interface Inc | 254 890 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 847 | Borr Drilling Ltd. | 1 173 640 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 848 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 74 699 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 849 | World Kinect Corp | 262 278 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 850 | Agios Pharmaceuticals Inc | 251 894 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 851 | SFL Corp Ltd | 607 516 | 7 M $ | 0,04 % |
| 852 | Safety Insurance Group Inc | 93 165 | 7 M $ | 0,04 % |
| 853 | Lakeland Financial Corp | 115 654 | 7 M $ | 0,04 % |
| 854 | Herbalife Ltd | 421 001 | 7 M $ | 0,04 % |
| 855 | Franklin Resources Inc | 233 094 | 7 M $ | 0,04 % |
| 856 | Tronox Holdings PLC | 696 386 | 7 M $ | 0,04 % |
| 857 | Zebra Technologies Corp | 30 682 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 858 | German American Bancorp Inc | 161 122 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 859 | Ralliant Corp | 152 689 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 860 | John Wiley & Sons Inc | 168 835 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 861 | Zymeworks Inc | 249 939 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 862 | Proto Labs Inc | 106 063 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 863 | Kohl's Corp | 484 493 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 864 | Dime Community Bancshares Inc | 190 606 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 865 | Flywire Corp | 506 045 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 866 | BKV Corp | 214 984 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 867 | Helix Energy Solutions Group Inc | 654 639 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 868 | Tennant Co | 81 575 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 869 | Greenbrier Cos Inc/The | 137 801 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 870 | Navient Corp | 731 829 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 871 | TriMas Corp | 181 385 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 872 | Harley-Davidson Inc | 280 438 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 873 | Chewy Inc | 263 439 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 874 | Vir Biotechnology Inc | 652 447 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 875 | Stoke Therapeutics Inc | 203 051 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 876 | UFP Technologies Inc | 34 525 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 877 | Tri Pointe Homes Inc | 140 827 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 878 | SPS Commerce Inc | 117 252 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 879 | Astec Industries Inc | 101 034 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 880 | Driven Brands Holdings Inc | 483 422 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 881 | NPK International Inc | 400 351 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 882 | Sylvamo Corp | 153 091 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 883 | Robert Half Inc | 245 705 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 884 | Uniti Group Inc | 552 166 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 885 | Array Digital Infrastructure Inc | 131 441 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 886 | Innovex International Inc | 234 229 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 887 | Hamilton Insurance Group Ltd | 198 330 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 888 | Healthcare Services Group Inc | 301 997 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 889 | Tecnoglass Inc | 150 038 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 890 | Seneca Foods Corp | 46 180 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 891 | Chord Energy Corp | 44 167 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 892 | ConnectOne Bancorp Inc | 219 999 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 893 | Agilysys Inc | 99 835 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 894 | RXO Inc | 319 140 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 895 | Enviri Corp | 321 860 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 896 | La-Z-Boy Inc | 182 407 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 897 | LSI Industries Inc | 260 499 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 898 | Astrana Health Inc | 185 124 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 899 | Byline Bancorp Inc | 195 341 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 900 | Wendy's Co/The | 901 219 | 6,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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