Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Capri Holdings Ltd | 503 869 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 702 | American Financial Group Inc/OH | 73 375 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 703 | Fresh Del Monte Produce Inc | 233 374 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 704 | Warby Parker Inc | 441 655 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 705 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 462 254 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 706 | Kemper Corp | 289 599 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 707 | Greif Inc | 149 487 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 708 | Stewart Information Services Corp | 139 002 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 709 | Quaker Chemical Corp | 71 231 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 710 | Shift4 Payments Inc | 218 201 | 9,7 M $ | 0,05 % |
| 711 | Green Brick Partners Inc | 142 478 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 712 | Verra Mobility Corp | 646 433 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 713 | Cimpress PLC | 108 129 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 714 | Ideaya Biosciences Inc | 328 472 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 715 | Doximity Inc | 389 724 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 716 | Whirlpool Corp | 169 877 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 717 | Pilgrim's Pride Corp | 286 750 | 9,5 M $ | 0,05 % |
| 718 | Enterprise Financial Services Corp | 163 369 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 719 | Vistance Networks Inc | 735 971 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 720 | Alamo Group Inc | 53 945 | 9,4 M $ | 0,05 % |
| 721 | Diebold Nixdorf Inc | 121 184 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 722 | Builders FirstSource Inc | 116 873 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 723 | Community Trust Bancorp Inc | 141 741 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 724 | First Commonwealth Financial Corp | 499 661 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 725 | KBR Inc | 243 810 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 726 | H2O America | 162 049 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 727 | Merchants Bancorp/IN | 195 598 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 728 | EZCORP Inc | 277 112 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 729 | IMAX Corp | 237 915 | 9 M $ | 0,05 % |
| 730 | nCino Inc | 516 664 | 9 M $ | 0,05 % |
| 731 | Select Medical Holdings Corp | 547 634 | 9 M $ | 0,05 % |
| 732 | Northwest Bancshares Inc | 645 787 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 733 | Westamerica BanCorp | 162 753 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 734 | EVERTEC Inc | 301 927 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 735 | Northwest Natural Holding Co | 167 899 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 736 | Universal Technical Institute Inc | 236 401 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 737 | Astronics Corp | 124 184 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 738 | TriNet Group Inc | 193 279 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 739 | TriCo Bancshares | 175 868 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 740 | Costamare Inc | 530 834 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 741 | HCI Group Inc | 57 439 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 742 | Atlanta Braves Holdings Inc | 178 152 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 743 | Thermon Group Holdings Inc | 145 499 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 744 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 162 852 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 745 | Century Communities Inc | 155 825 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 746 | Protagonist Therapeutics Inc | 88 156 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 747 | Worthington Steel Inc | 226 400 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 748 | LiveRamp Holdings Inc | 297 589 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 749 | Hope Bancorp Inc | 697 615 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 750 | Edgewise Therapeutics Inc | 280 370 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 751 | Jefferies Financial Group Inc | 179 022 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 752 | Snap Inc | 1 416 464 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 753 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 935 984 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 754 | Strategic Education Inc | 109 347 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 755 | V2X Inc | 126 303 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 756 | LendingClub Corp | 500 210 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 757 | A10 Networks Inc | 319 888 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 758 | ProPetro Holding Corp | 497 527 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 759 | Dynatrace Inc | 234 436 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 760 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 198 009 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 761 | United Parks & Resorts Inc | 240 568 | 8,5 M $ | 0,04 % |
| 762 | S&T Bancorp Inc | 190 713 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 763 | Omnicell Inc | 202 883 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 764 | Yelp Inc | 303 242 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 765 | Innospec Inc | 109 683 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 766 | Centuri Holdings Inc | 221 540 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 767 | Pediatrix Medical Group Inc | 369 648 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 768 | IDT Corp | 165 635 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 769 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 182 159 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 770 | Stellar Bancorp Inc | 220 170 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 771 | Horace Mann Educators Corp | 181 953 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 772 | Relay Therapeutics Inc | 635 853 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 773 | AvePoint Inc | 845 004 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 774 | Blue Bird Corp | 128 074 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 775 | Employers Holdings Inc | 194 709 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 776 | Ziff Davis Inc | 178 483 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 777 | Enact Holdings Inc | 190 647 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 778 | Turning Point Brands Inc | 100 591 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 779 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 259 135 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 780 | Select Water Solutions Inc | 481 742 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 781 | BlackLine Inc | 257 897 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 782 | Kymera Therapeutics Inc | 99 358 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 783 | Magnite Inc | 628 087 | 8 M $ | 0,04 % |
| 784 | Albany International Corp | 138 356 | 8 M $ | 0,04 % |
| 785 | CTS Corp | 140 018 | 8 M $ | 0,04 % |
| 786 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 438 440 | 8 M $ | 0,04 % |
| 787 | National Vision Holdings Inc | 343 234 | 8 M $ | 0,04 % |
| 788 | Addus HomeCare Corp | 81 691 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 789 | National Bank Holdings Corp | 184 630 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 790 | ATI Inc | 50 559 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 791 | Columbia Financial Inc | 406 698 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 792 | Solstice Advanced Materials Inc | 95 341 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 793 | Tootsie Roll Industries Inc | 183 908 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 794 | Celldex Therapeutics Inc | 235 633 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 795 | DraftKings Inc | 332 191 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 796 | Loar Holdings Inc | 137 478 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 797 | Marqeta Inc | 1 777 107 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 798 | REX American Resources Corp | 158 667 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 799 | QCR Holdings Inc | 85 024 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 800 | TFS Financial Corp | 510 732 | 7,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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