Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 20,9 Md $ en actions, soit 105,8 %
- Positions
- 1 968 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Wendy's Co/The | 901 219 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 902 | J & J Snack Foods Corp | 86 521 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 903 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 152 350 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 904 | Grindr Inc | 380 807 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 905 | Great Southern Bancorp Inc | 82 126 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 906 | ScanSource Inc | 116 160 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 907 | Sally Beauty Holdings Inc | 437 597 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 908 | Amalgamated Financial Corp | 132 410 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 909 | Coeur Mining Inc | 434 407 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 910 | CONMED Corp | 138 051 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 911 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 216 074 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 912 | ICF International Inc | 78 040 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 913 | XOMETRY INC | 73 599 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 914 | Nordic American Tankers Ltd | 965 623 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 915 | Nurix Therapeutics Inc | 270 890 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 916 | DoubleVerify Holdings Inc | 558 546 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 917 | Helix Energy Solutions Group Inc | 654 639 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 918 | Mercantile Bank Corp | 103 198 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 919 | Tompkins Financial Corp | 62 099 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 920 | Pennant Group Inc/The | 153 506 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 921 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 325 125 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 922 | AdaptHealth Corp | 568 908 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 923 | Navient Corp | 731 829 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 924 | Energizer Holdings Inc | 291 238 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 925 | Erasca Inc | 336 298 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 926 | Ecovyst Inc | 505 470 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 927 | SAILPOINT INC | 361 641 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 928 | Acadia Healthcare Co Inc | 204 706 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 929 | Global Industrial Co | 169 605 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 930 | Horizon Bancorp Inc/IN | 295 104 | 6 M $ | 0,03 % |
| 931 | TripAdvisor Inc | 425 260 | 6 M $ | 0,03 % |
| 932 | Boston Beer Co Inc/The | 32 772 | 6 M $ | 0,03 % |
| 933 | MILLERKNOLL INC | 266 436 | 6 M $ | 0,03 % |
| 934 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 118 068 | 6 M $ | 0,03 % |
| 935 | Forestar Group Inc | 211 482 | 6 M $ | 0,03 % |
| 936 | Lincoln Educational Services Corp | 141 524 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 937 | Sylvamo Corp | 158 159 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 938 | Under Armour Inc | 911 650 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 939 | Heritage Financial Corp/WA | 197 330 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 940 | BWX Technologies Inc | 34 641 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 941 | Napco Security Technologies Inc | 157 487 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 942 | Harmonic Inc | 504 628 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 943 | Old Second Bancorp Inc | 230 184 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 944 | Archer Aviation Inc | 1 253 388 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 945 | Carter's Inc | 150 339 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 946 | Hillman Solutions Corp | 736 784 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 947 | United Fire Group Inc | 112 492 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 948 | Ingles Markets Inc | 64 138 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 949 | Harrow Inc | 148 359 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 950 | AMN Healthcare Services Inc | 170 823 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 951 | Donnelley Financial Solutions Inc | 121 439 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 952 | Liberty Latin America Ltd | 711 467 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 953 | USA TODAY Co Inc | 658 418 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 954 | Artivion Inc | 212 934 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 955 | Bristow Group Inc | 125 772 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 956 | Liberty Global Ltd | 549 506 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 957 | Bank First Corp | 37 190 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 958 | Vir Biotechnology Inc | 654 896 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 959 | Legalzoom.com Inc | 719 786 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 960 | Myers Industries Inc | 165 232 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 961 | Intellia Therapeutics Inc | 527 817 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 962 | Insperity Inc | 110 900 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 963 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 152 670 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 964 | Kforce Inc | 98 610 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 965 | LGI Homes Inc | 102 575 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 966 | Gentherm Inc | 137 901 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 967 | Herbalife Ltd | 450 396 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 968 | Oil-Dri Corp of America | 56 224 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 969 | ProPetro Holding Corp | 502 003 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 970 | Kodiak Sciences Inc | 133 972 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 971 | Universal Insurance Holdings Inc | 127 365 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 972 | Everforth Inc | 195 433 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 973 | Distribution Solutions Group Inc | 160 128 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 974 | Gibraltar Industries Inc | 130 347 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 975 | Univest Financial Corp | 124 498 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 976 | Fortrea Holdings Inc | 286 839 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 977 | Duolingo Inc | 40 624 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 978 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1 343 615 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 979 | Dole PLC | 383 951 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 980 | BKV Corp | 220 157 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 981 | Uniti Group Inc | 552 166 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 982 | Marcus & Millichap Inc | 173 912 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 983 | US Physical Therapy Inc | 67 559 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 984 | Amerant Bancorp Inc | 180 220 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 985 | Under Armour Inc | 801 888 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 986 | Winmark Corp | 15 984 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 987 | Shoals Technologies Group Inc | 607 585 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 988 | Oppenheimer Holdings Inc | 49 705 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 989 | Green Plains Inc | 313 945 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 990 | Lindsay Corp | 47 649 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 991 | CLEAN HARBORS INC | 16 862 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 992 | Organon & Co | 388 330 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 993 | Barrett Business Services Inc | 134 532 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 994 | RPC Inc | 935 759 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 995 | Compass Minerals International Inc | 178 063 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 996 | Upwork Inc | 566 705 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 997 | Teladoc Health Inc | 771 644 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 998 | Equity Bancshares Inc | 101 822 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 999 | Ardagh Metal Packaging SA | 1 090 908 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 1 000 | Kosmos Energy Ltd | 1 914 944 | 5,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,0 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 895 | 20,1 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 301,7 M $ | 1,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 119,2 M $ | 0,57 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 71,5 M $ | 0,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 66,7 M $ | 0,32 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 51,9 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 5 | 34,8 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 17 M $ | 0,08 % |
| 12 | Panama | 1 | 16,4 M $ | 0,08 % |
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