Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Energy Inc | 731 958 | 24,7 M $ | 0,13 % |
| 202 | Century Aluminum Co | 414 877 | 24,7 M $ | 0,13 % |
| 203 | Eagle Materials Inc | 117 011 | 24,6 M $ | 0,13 % |
| 204 | Etsy Inc | 381 967 | 24,6 M $ | 0,13 % |
| 205 | GXO Logistics Inc | 429 463 | 24,5 M $ | 0,13 % |
| 206 | Resideo Technologies Inc | 590 428 | 24,4 M $ | 0,13 % |
| 207 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 005 986 | 24,4 M $ | 0,13 % |
| 208 | Axos Financial Inc | 250 698 | 24,2 M $ | 0,13 % |
| 209 | Teleflex Inc | 195 112 | 24,2 M $ | 0,13 % |
| 210 | Uranium Energy Corp | 1 619 299 | 24,1 M $ | 0,13 % |
| 211 | Murphy Oil Corp | 575 854 | 24 M $ | 0,13 % |
| 212 | Enova International Inc | 141 929 | 24 M $ | 0,13 % |
| 213 | UFP Industries Inc | 268 583 | 24 M $ | 0,13 % |
| 214 | Lamb Weston Holdings Inc | 550 931 | 24 M $ | 0,13 % |
| 215 | Spire Inc | 262 276 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 216 | UGI Corp | 662 509 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 217 | Commerce Bancshares Inc/MO | 458 470 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 218 | Kodiak Gas Services Inc | 351 670 | 23,8 M $ | 0,13 % |
| 219 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 275 451 | 23,8 M $ | 0,13 % |
| 220 | Axalta Coating Systems Ltd | 834 798 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 221 | Atlantic Union Bankshares Corp | 630 325 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 222 | WSFS Financial Corp | 329 604 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 223 | Weatherford International PLC | 214 928 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 224 | Home BancShares Inc/AR | 881 067 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 225 | Balchem Corp | 146 242 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 226 | Gates Industrial Corp PLC | 922 114 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 227 | Mohawk Industries Inc | 223 439 | 23,6 M $ | 0,12 % |
| 228 | Esab Corp | 239 644 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 229 | Albertsons Cos Inc | 1 396 393 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 230 | NewMarket Corp | 34 767 | 23,5 M $ | 0,12 % |
| 231 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 292 205 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 232 | Viatris Inc | 1 561 476 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 233 | Boot Barn Holdings Inc | 136 055 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 234 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 279 919 | 23,3 M $ | 0,12 % |
| 235 | Lyft Inc | 1 641 197 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 236 | Encompass Health Corp | 232 162 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 237 | Ovintiv Inc | 376 490 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 238 | Molina Healthcare Inc | 118 554 | 23,1 M $ | 0,12 % |
| 239 | ExlService Holdings Inc | 723 520 | 23,1 M $ | 0,12 % |
| 240 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 283 178 | 23 M $ | 0,12 % |
| 241 | California Resources Corp | 335 252 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 242 | American Airlines Group Inc | 1 953 729 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 243 | Prosperity Bancshares Inc | 326 858 | 22,8 M $ | 0,12 % |
| 244 | Selective Insurance Group Inc | 270 271 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 245 | Magnolia Oil & Gas Corp | 748 383 | 22,6 M $ | 0,12 % |
| 246 | Portland General Electric Co | 435 678 | 22,6 M $ | 0,12 % |
| 247 | Service Corp International/US | 278 967 | 22,6 M $ | 0,12 % |
| 248 | Eastman Chemical Co | 307 798 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 249 | IPG Photonics Corp | 188 729 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 250 | ADT Inc | 2 976 537 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 251 | ACI Worldwide Inc | 517 744 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 252 | Texas Roadhouse Inc | 138 805 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 253 | Louisiana-Pacific Corp | 309 471 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 254 | OSI Systems Inc | 77 783 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 255 | Diodes Inc | 208 280 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 256 | VF Corp | 1 173 775 | 22,2 M $ | 0,12 % |
| 257 | ONE Gas Inc | 248 106 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 258 | Black Hills Corp | 293 462 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 259 | Macy's Inc | 1 127 103 | 22 M $ | 0,12 % |
| 260 | Silgan Holdings Inc | 543 152 | 22 M $ | 0,12 % |
| 261 | Donaldson Co Inc | 248 953 | 22 M $ | 0,12 % |
| 262 | Antero Resources Corp | 558 554 | 21,9 M $ | 0,12 % |
| 263 | SLM Corp | 945 893 | 21,8 M $ | 0,12 % |
| 264 | Brunswick Corp/DE | 274 449 | 21,8 M $ | 0,12 % |
| 265 | PVH Corp | 238 349 | 21,8 M $ | 0,12 % |
| 266 | Dana Inc | 597 399 | 21,8 M $ | 0,12 % |
| 267 | CSW Industrials Inc | 74 746 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 268 | Maplebear Inc | 512 688 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 269 | Grand Canyon Education Inc | 128 404 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 270 | Morningstar Inc | 128 553 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 271 | Genpact Ltd | 623 385 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 272 | Meritage Homes Corp | 319 437 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 273 | PriceSmart Inc | 136 768 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 274 | Sensient Technologies Corp | 188 820 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 275 | Knife River Corp | 231 373 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 276 | Cavco Industries Inc | 42 219 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 277 | Eastern Bankshares Inc | 1 054 172 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 278 | Align Technology Inc | 121 133 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 279 | Telephone and Data Systems Inc | 471 979 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 280 | Penumbra Inc | 64 949 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 281 | Pegasystems Inc | 578 849 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 282 | Landstar System Inc | 114 886 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 283 | RLI Corp | 408 124 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 284 | Bruker Corp | 574 096 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 285 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 224 206 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 286 | Chemed Corp | 49 517 | 21 M $ | 0,11 % |
| 287 | Casella Waste Systems Inc | 265 320 | 21 M $ | 0,11 % |
| 288 | Laureate Education Inc | 697 477 | 21 M $ | 0,11 % |
| 289 | MarketAxess Holdings Inc | 133 398 | 21 M $ | 0,11 % |
| 290 | Associated Banc-Corp | 744 580 | 21 M $ | 0,11 % |
| 291 | Texas Capital Bancshares Inc | 207 340 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 292 | Credit Acceptance Corp | 41 281 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 293 | Victory Capital Holdings Inc | 265 034 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 294 | PennyMac Financial Services Inc | 230 141 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 295 | Life Time Group Holdings Inc | 774 179 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 296 | Vontier Corp | 578 124 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 297 | Novanta Inc | 159 966 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 298 | Genworth Financial Inc | 2 349 974 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 299 | Applied Optoelectronics Inc | 125 632 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 300 | Bio-Techne Corp | 372 643 | 20,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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