Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 20,9 Md $ en actions, soit 105,8 %
- Positions
- 1 968 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Primoris Services Corp | 257 629 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 302 | Kodiak Gas Services Inc | 370 099 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 303 | Silgan Holdings Inc | 543 152 | 21,7 M $ | 0,11 % |
| 304 | ServisFirst Bancshares Inc | 241 247 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 305 | AGCO Corp | 211 297 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 306 | Portland General Electric Co | 437 420 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 307 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 258 249 | 21,6 M $ | 0,11 % |
| 308 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 287 633 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 309 | Albertsons Cos Inc | 1 855 216 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 310 | Lumen Technologies Inc | 3 366 359 | 21,5 M $ | 0,11 % |
| 311 | Valaris Ltd | 270 809 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 312 | RadNet Inc | 335 531 | 21,4 M $ | 0,11 % |
| 313 | Option Care Health Inc | 925 945 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 314 | Oceaneering International Inc | 436 858 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 315 | Avantor Inc | 1 542 966 | 21,3 M $ | 0,11 % |
| 316 | Iridium Communications Inc | 448 505 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 317 | TD SYNNEX Corp | 83 032 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 318 | Fulton Financial Corp | 871 886 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 319 | Sonoco Products Co | 376 157 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 320 | International Seaways Inc | 220 143 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 321 | Nutanix Inc | 358 756 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 322 | Sezzle Inc | 136 509 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 323 | Flagstar Bank NA | 1 484 277 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 324 | Alaska Air Group Inc | 444 548 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 325 | Abercrombie & Fitch Co | 211 875 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 326 | Franklin Electric Co Inc | 201 108 | 21,1 M $ | 0,11 % |
| 327 | Nextpower Inc | 233 890 | 21 M $ | 0,11 % |
| 328 | Black Hills Corp | 294 606 | 21 M $ | 0,11 % |
| 329 | ESAB CORP | 242 219 | 21 M $ | 0,11 % |
| 330 | Spire Inc | 262 276 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 331 | Chefs' Warehouse Inc/The | 181 013 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 332 | Penumbra Inc | 64 949 | 20,9 M $ | 0,11 % |
| 333 | Sirius XM Holdings Inc | 703 579 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 334 | SAIA INC | 59 922 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 335 | SM Energy Co | 639 418 | 20,8 M $ | 0,11 % |
| 336 | LKQ Corp | 921 561 | 20,7 M $ | 0,10 % |
| 337 | PVH Corp | 238 349 | 20,7 M $ | 0,10 % |
| 338 | DraftKings Inc | 879 321 | 20,6 M $ | 0,10 % |
| 339 | Itron Inc | 206 302 | 20,6 M $ | 0,10 % |
| 340 | Weatherford International PLC | 233 800 | 20,5 M $ | 0,10 % |
| 341 | Texas Capital Bancshares Inc | 207 340 | 20,5 M $ | 0,10 % |
| 342 | Brown-Forman Corp | 708 200 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 343 | Materion Corp | 96 495 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 344 | Commvault Systems Inc | 172 343 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 345 | Champion Homes Inc | 254 742 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 346 | Boot Barn Holdings Inc | 136 055 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 347 | Kontoor Brands Inc | 242 048 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 348 | Cinemark Holdings Inc | 553 663 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 349 | Resideo Technologies Inc | 590 428 | 20,3 M $ | 0,10 % |
| 350 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 275 451 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 351 | Vail Resorts Inc | 135 444 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 352 | Landstar System Inc | 115 497 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 353 | Globus Medical Inc | 255 914 | 20,2 M $ | 0,10 % |
| 354 | First Financial Bancorp | 595 311 | 20,1 M $ | 0,10 % |
| 355 | DOCUSIGN INC | 366 897 | 20,1 M $ | 0,10 % |
| 356 | Par Pacific Holdings Inc | 233 412 | 20,1 M $ | 0,10 % |
| 357 | Owens Corning | 144 092 | 20 M $ | 0,10 % |
| 358 | CorVel Corp | 332 327 | 20 M $ | 0,10 % |
| 359 | Otter Tail Corp | 225 432 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 360 | Brady Corp | 211 319 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 361 | Clear Secure Inc | 359 737 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 362 | VF Corp | 1 387 565 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 363 | Cathay General Bancorp | 312 827 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 364 | TG THERAPEUTICS INC | 379 616 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 365 | Magnolia Oil & Gas Corp | 767 140 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 366 | Cactus Inc | 302 552 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 367 | Standex International Corp | 66 322 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 368 | Huron Consulting Group Inc | 129 554 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 369 | Silicon Laboratories Inc | 90 262 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 370 | UniFirst Corp/MA | 66 958 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 371 | BILL Holdings Inc | 434 685 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 372 | Frontdoor Inc | 266 260 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 373 | SkyWest Inc | 180 562 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 374 | Sotera Health Co | 1 081 212 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 375 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 228 078 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 376 | Envista Holdings Corp | 705 935 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 377 | Asbury Automotive Group Inc | 83 153 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 378 | ONE Gas Inc | 248 106 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 379 | United Community Banks Inc/GA | 541 959 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 380 | LivaNova PLC | 239 545 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 381 | Dave Inc | 51 373 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 382 | Mattel Inc | 1 268 423 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 383 | Gentex Corp | 819 185 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 384 | Vishay Intertechnology Inc | 558 686 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 385 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 214 318 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 386 | Korn Ferry | 232 158 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 387 | Northwestern Energy Group Inc | 277 717 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 388 | Essential Utilities Inc | 478 146 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 389 | APTARGROUP INC | 142 090 | 19 M $ | 0,10 % |
| 390 | Baxter International Inc | 726 119 | 19 M $ | 0,10 % |
| 391 | AZZ Inc | 131 230 | 19 M $ | 0,10 % |
| 392 | Assured Guaranty Ltd | 229 446 | 19 M $ | 0,10 % |
| 393 | Cal-Maine Foods Inc | 215 862 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 394 | OPENLANE Inc | 476 291 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 395 | EPAM Systems Inc | 179 370 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 396 | CECO Environmental Corp | 286 744 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 397 | Gorman-Rupp Co/The | 232 465 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 398 | LAZARD INC | 444 213 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 399 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 268 482 | 18,7 M $ | 0,09 % |
| 400 | Grand Canyon Education Inc | 128 404 | 18,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,0 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 895 | 20,1 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 301,7 M $ | 1,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 119,2 M $ | 0,57 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 71,5 M $ | 0,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 66,7 M $ | 0,32 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 51,9 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 5 | 34,8 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 17 M $ | 0,08 % |
| 12 | Panama | 1 | 16,4 M $ | 0,08 % |
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