Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | API Group Corp | 450 774 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 302 | Mercury Systems Inc | 260 896 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 303 | SiTime Corp | 36 579 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 304 | Garrett Motion Inc | 802 262 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 305 | Cabot Corp | 265 626 | 20,4 M $ | 0,11 % |
| 306 | Sensata Technologies Holding PLC | 486 469 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 307 | First Financial Bankshares Inc | 625 520 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 308 | Travel + Leisure Co | 311 945 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 309 | Franklin Electric Co Inc | 201 108 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 310 | Otter Tail Corp | 225 432 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 311 | AAR Corp | 182 251 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 312 | Northwestern Energy Group Inc | 277 717 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 313 | DXP Enterprises Inc/TX | 117 535 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 314 | Flagstar Bank NA | 1 435 219 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 315 | Brink's Co/The | 187 401 | 20 M $ | 0,11 % |
| 316 | PTC Therapeutics Inc | 306 747 | 20 M $ | 0,11 % |
| 317 | Seaboard Corp | 3 504 | 19,9 M $ | 0,11 % |
| 318 | Axcelis Technologies Inc | 142 884 | 19,9 M $ | 0,10 % |
| 319 | Planet Fitness Inc | 296 461 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 320 | Lazard Inc | 407 074 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 321 | Tidewater Inc | 220 759 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 322 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 365 260 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 323 | Mercury General Corp | 201 976 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 324 | Silicon Laboratories Inc | 90 262 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 325 | Moderna Inc | 426 856 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 326 | CNO Financial Group Inc | 440 893 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 327 | Coca-Cola Consolidated Inc | 95 519 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 328 | Mosaic Co/The | 838 567 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 329 | Group 1 Automotive Inc | 54 518 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 330 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 591 477 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 331 | Mueller Water Products Inc | 696 762 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 332 | Champion Homes Inc | 254 742 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 333 | Herc Holdings Inc | 152 656 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 334 | Assurant Inc | 81 971 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 335 | Virtu Financial Inc | 389 368 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 336 | ServisFirst Bancshares Inc | 241 247 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 337 | PBF Energy Inc | 441 366 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 338 | Griffon Corp | 209 826 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 339 | Mattel Inc | 1 268 423 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 340 | Clear Secure Inc | 357 929 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 341 | CorVel Corp | 332 327 | 19,1 M $ | 0,10 % |
| 342 | Stanley Black & Decker Inc | 243 258 | 19 M $ | 0,10 % |
| 343 | Crown Holdings Inc | 193 089 | 19 M $ | 0,10 % |
| 344 | RadNet Inc | 335 531 | 19 M $ | 0,10 % |
| 345 | Cipher Digital Inc | 1 068 091 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 346 | TD SYNNEX Corp | 83 032 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 347 | EPAM Systems Inc | 166 068 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 348 | H&R Block Inc | 595 381 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 349 | Option Care Health Inc | 925 945 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 350 | Fulton Financial Corp | 871 886 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 351 | UiPath Inc | 1 825 918 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 352 | Gentex Corp | 813 195 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 353 | Assured Guaranty Ltd | 229 446 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 354 | Tetra Tech Inc | 580 932 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 355 | Parsons Corp | 372 407 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 356 | AZZ Inc | 131 230 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 357 | Cohen & Steers Inc | 266 931 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 358 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 230 964 | 18,7 M $ | 0,10 % |
| 359 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 81 422 | 18,7 M $ | 0,10 % |
| 360 | Comstock Resources Inc | 1 068 688 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 361 | Planet Labs PBC | 502 402 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 362 | BrightSpring Health Services Inc | 387 195 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 363 | Science Applications International Corp | 191 475 | 18,5 M $ | 0,10 % |
| 364 | Shake Shack Inc | 180 177 | 18,5 M $ | 0,10 % |
| 365 | Bread Financial Holdings Inc | 216 997 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 366 | Scorpio Tankers Inc | 226 179 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 367 | WEX Inc | 122 322 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 368 | Sonoco Products Co | 368 065 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 369 | Mirion Technologies Inc | 928 397 | 18,3 M $ | 0,10 % |
| 370 | Power Integrations Inc | 251 163 | 18,3 M $ | 0,10 % |
| 371 | International Seaways Inc | 220 143 | 18,3 M $ | 0,10 % |
| 372 | Envista Holdings Corp | 703 335 | 18,2 M $ | 0,10 % |
| 373 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 213 365 | 18,2 M $ | 0,10 % |
| 374 | Academy Sports & Outdoors Inc | 332 056 | 18,2 M $ | 0,10 % |
| 375 | Bio-Rad Laboratories Inc | 64 954 | 18,2 M $ | 0,10 % |
| 376 | Essential Utilities Inc | 475 885 | 18,2 M $ | 0,10 % |
| 377 | Frontdoor Inc | 264 595 | 18,2 M $ | 0,10 % |
| 378 | Standex International Corp | 66 322 | 18,1 M $ | 0,10 % |
| 379 | Abercrombie & Fitch Co | 211 875 | 18,1 M $ | 0,10 % |
| 380 | United Community Banks Inc/GA | 541 959 | 18,1 M $ | 0,10 % |
| 381 | Merit Medical Systems Inc | 264 473 | 18 M $ | 0,10 % |
| 382 | First Financial Bancorp | 595 311 | 18 M $ | 0,10 % |
| 383 | Floor & Decor Holdings Inc | 371 505 | 18 M $ | 0,09 % |
| 384 | Opendoor Technologies Inc | 3 339 360 | 18 M $ | 0,09 % |
| 385 | Warrior Met Coal Inc | 199 918 | 18 M $ | 0,09 % |
| 386 | Core & Main Inc | 356 170 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 387 | MSC Industrial Direct Co Inc | 175 286 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 388 | Sphere Entertainment Co | 125 822 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 389 | Kontoor Brands Inc | 242 048 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 390 | Materion Corp | 96 495 | 17,7 M $ | 0,09 % |
| 391 | BGC Group Inc | 1 574 312 | 17,7 M $ | 0,09 % |
| 392 | Gorman-Rupp Co/The | 232 465 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 393 | Freshpet Inc | 261 188 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 394 | MDU Resources Group Inc | 779 908 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 395 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 225 429 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 396 | Cathay General Bancorp | 312 827 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 397 | Iridium Communications Inc | 448 505 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 398 | Dropbox Inc | 721 056 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 399 | Molson Coors Beverage Co | 409 699 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 400 | Helmerich & Payne Inc | 429 338 | 17,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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