Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 20,9 Md $ en actions, soit 105,8 %
- Positions
- 1 968 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EnerSys | 172 200 | 32 M $ | 0,16 % |
| 102 | FIRST HORIZON CORP | 1 248 455 | 32 M $ | 0,16 % |
| 103 | Voya Financial Inc | 321 187 | 31,9 M $ | 0,16 % |
| 104 | Lincoln National Corp | 694 935 | 31,7 M $ | 0,16 % |
| 105 | Essent Group Ltd | 480 224 | 31,7 M $ | 0,16 % |
| 106 | Cullen/Frost Bankers Inc | 190 410 | 31,7 M $ | 0,16 % |
| 107 | Webster Financial Corp | 408 493 | 31,5 M $ | 0,16 % |
| 108 | Stifel Financial Corp | 378 036 | 31,3 M $ | 0,16 % |
| 109 | Darling Ingredients Inc | 516 006 | 31,3 M $ | 0,16 % |
| 110 | Fluor Corp | 622 038 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 111 | Kirby Corp | 237 954 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 112 | Etsy Inc | 381 967 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 113 | American Airlines Group Inc | 2 041 103 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 114 | United Bankshares Inc/WV | 642 869 | 31,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | Columbia Banking System Inc | 994 493 | 31,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | Repligen Corp | 220 133 | 31 M $ | 0,16 % |
| 117 | Match Group Inc | 785 129 | 30,9 M $ | 0,16 % |
| 118 | Clorox Co/The | 322 628 | 30,8 M $ | 0,16 % |
| 119 | Bank OZK | 600 276 | 30,8 M $ | 0,16 % |
| 120 | Lantheus Holdings Inc | 308 422 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 121 | Arcosa Inc | 211 501 | 30,7 M $ | 0,16 % |
| 122 | Graham Holdings Co | 25 437 | 30,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Hexcel Corp | 297 281 | 30,6 M $ | 0,16 % |
| 124 | FNB Corp/PA | 1 616 999 | 30,6 M $ | 0,16 % |
| 125 | Axalta Coating Systems Ltd | 849 364 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | HANCOCK WHITNEY CORP | 394 913 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 310 776 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 128 | Amkor Technology Inc | 607 527 | 30,3 M $ | 0,15 % |
| 129 | Modine Manufacturing Co | 150 027 | 30,2 M $ | 0,15 % |
| 130 | OGE ENERGY CORP | 636 610 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 131 | TEXAS ROADHOUSE INC | 146 608 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 132 | First American Financial Corp | 401 406 | 30,1 M $ | 0,15 % |
| 133 | OneMain Holdings Inc | 479 573 | 30 M $ | 0,15 % |
| 134 | NewMarket Corp | 35 108 | 29,8 M $ | 0,15 % |
| 135 | Nelnet Inc | 218 481 | 29,7 M $ | 0,15 % |
| 136 | ACI Worldwide Inc | 517 744 | 29,7 M $ | 0,15 % |
| 137 | Matson Inc | 145 659 | 29,5 M $ | 0,15 % |
| 138 | Cirrus Logic Inc | 228 130 | 29,5 M $ | 0,15 % |
| 139 | Rush Enterprises Inc | 367 756 | 29,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | Autoliv Inc | 237 951 | 29,3 M $ | 0,15 % |
| 141 | Gap Inc/The | 1 453 084 | 29,2 M $ | 0,15 % |
| 142 | Lamb Weston Holdings Inc | 555 149 | 29,2 M $ | 0,15 % |
| 143 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 005 986 | 29,1 M $ | 0,15 % |
| 144 | CACI International Inc | 58 348 | 29 M $ | 0,15 % |
| 145 | Mohawk Industries Inc | 234 971 | 28,9 M $ | 0,15 % |
| 146 | Pinnacle West Capital Corp | 286 094 | 28,9 M $ | 0,15 % |
| 147 | Victoria's Secret & Co | 320 353 | 28,4 M $ | 0,14 % |
| 148 | DT MIDSTREAM INC | 205 503 | 28,4 M $ | 0,14 % |
| 149 | Acushnet Holdings Corp | 279 755 | 28,3 M $ | 0,14 % |
| 150 | Belden Inc | 227 715 | 28,2 M $ | 0,14 % |
| 151 | Dycom Industries Inc | 70 140 | 28,1 M $ | 0,14 % |
| 152 | MSC Industrial Direct Co Inc | 227 692 | 28,1 M $ | 0,14 % |
| 153 | Ameris Bancorp | 321 999 | 28,1 M $ | 0,14 % |
| 154 | Oscar Health Inc | 897 760 | 28 M $ | 0,14 % |
| 155 | Service Corp International/US | 324 618 | 28 M $ | 0,14 % |
| 156 | Macy's Inc | 1 127 103 | 28 M $ | 0,14 % |
| 157 | AES Corp/The | 1 902 411 | 27,9 M $ | 0,14 % |
| 158 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 499 585 | 27,8 M $ | 0,14 % |
| 159 | Bio-Techne Corp | 383 259 | 27,6 M $ | 0,14 % |
| 160 | Vicor Corp | 133 022 | 27,6 M $ | 0,14 % |
| 161 | NOV Inc | 1 418 137 | 27,6 M $ | 0,14 % |
| 162 | Western Alliance Bancorp | 341 865 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 163 | Dillard's Inc | 46 633 | 27,4 M $ | 0,14 % |
| 164 | Commerce Bancshares Inc/MO | 462 828 | 27,4 M $ | 0,14 % |
| 165 | Advanced Drainage Systems Inc | 197 747 | 27,4 M $ | 0,14 % |
| 166 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 122 810 | 27,4 M $ | 0,14 % |
| 167 | Home BancShares Inc/AR | 881 067 | 27,4 M $ | 0,14 % |
| 168 | Glacier Bancorp Inc | 554 174 | 27,3 M $ | 0,14 % |
| 169 | Regal Rexnord Corp | 132 940 | 27,3 M $ | 0,14 % |
| 170 | Encompass Health Corp | 245 623 | 27,3 M $ | 0,14 % |
| 171 | Skyworks Solutions Inc | 437 500 | 27,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Alkermes PLC | 554 918 | 27,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Lear Corp | 206 308 | 27 M $ | 0,14 % |
| 174 | Atlantic Union Bankshares Corp | 630 325 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 175 | CHEMED CORP | 50 232 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | Laureate Education Inc | 697 477 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 316 144 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 178 | Teleflex Inc | 195 112 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 179 | Federated Hermes Inc | 443 904 | 26,6 M $ | 0,14 % |
| 180 | Gates Industrial Corp Ltd | 949 520 | 26,6 M $ | 0,13 % |
| 181 | PriceSmart Inc | 136 768 | 26,5 M $ | 0,13 % |
| 182 | WSFS Financial Corp | 329 604 | 26,4 M $ | 0,13 % |
| 183 | Archrock Inc | 737 416 | 26,4 M $ | 0,13 % |
| 184 | Ingredion Inc | 264 800 | 26,3 M $ | 0,13 % |
| 185 | Qorvo Inc | 290 304 | 26,3 M $ | 0,13 % |
| 186 | Victory Capital Holdings Inc | 265 034 | 26,2 M $ | 0,13 % |
| 187 | H&R Block Inc | 595 381 | 26,2 M $ | 0,13 % |
| 188 | Maplebear Inc | 584 608 | 26,1 M $ | 0,13 % |
| 189 | Lyft Inc | 1 641 197 | 26 M $ | 0,13 % |
| 190 | J M Smucker Co/The | 218 079 | 26 M $ | 0,13 % |
| 191 | New Jersey Resources Corp | 447 850 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 192 | Align Technology Inc | 152 920 | 25,9 M $ | 0,13 % |
| 193 | Evercore Inc | 80 487 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 194 | BankUnited Inc | 552 022 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 195 | Viavi Solutions Inc | 696 900 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 196 | Ormat Technologies Inc | 263 882 | 25,7 M $ | 0,13 % |
| 197 | Allegro MicroSystems Inc | 619 763 | 25,7 M $ | 0,13 % |
| 198 | Selective Insurance Group Inc | 270 271 | 25,6 M $ | 0,13 % |
| 199 | Huntington Ingalls Industries Inc | 78 437 | 25,6 M $ | 0,13 % |
| 200 | Mosaic Co/The | 1 155 564 | 25,6 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,0 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 895 | 20,1 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 301,7 M $ | 1,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 119,2 M $ | 0,57 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 71,5 M $ | 0,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 66,7 M $ | 0,32 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 51,9 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 5 | 34,8 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 17 M $ | 0,08 % |
| 12 | Panama | 1 | 16,4 M $ | 0,08 % |
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