Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Miller Industries Inc/TN | 58 636 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Greenlight Capital Re Ltd | 153 502 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | Donegal Group Inc | 166 837 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | Mitek Systems Inc | 200 687 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | Rayonier Advanced Materials Inc | 293 848 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | Metrocity Bankshares Inc | 87 150 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | Petco Health & Wellness Co Inc | 979 927 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Arrow Financial Corp | 75 117 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | SkyWater Technology Inc | 85 873 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | York Water Co/The | 94 105 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Five9 Inc | 156 506 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Washington Trust Bancorp Inc | 85 313 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | Prothena Corp PLC | 241 752 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | Hingham Institution For Savings The | 9 393 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | Utz Brands Inc | 334 016 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | First Business Financial Services Inc | 47 250 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | Village Super Market Inc | 61 564 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | AMERISAFE Inc | 86 769 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | CG oncology Inc | 39 043 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Farmers National Banc Corp | 184 655 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | ICON PLC | 21 892 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | SunCoke Energy Inc | 379 762 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | Cross Country Healthcare Inc | 255 867 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Cytek Biosciences Inc | 566 763 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Oxford Industries Inc | 60 168 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | Mistras Group Inc | 136 415 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 243 724 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | Insteel Industries Inc | 97 907 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | Core Scientific Inc | 128 114 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | SandRidge Energy Inc | 163 695 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Wabash National Corp | 291 843 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | Clover Health Investments Corp | 920 477 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | Carter Bankshares Inc | 98 816 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | Kura Sushi USA Inc | 45 892 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Timberland Bancorp Inc/WA | 63 178 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 609 094 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | HBT Financial Inc | 90 455 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | Unum Group | 31 043 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Hippo Holdings Inc | 94 697 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | Hackett Group Inc/The | 192 896 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | eXp World Holdings Inc | 400 200 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Bar Harbor Bankshares | 72 646 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | Midland States Bancorp Inc | 95 645 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | Radiant Logistics Inc | 295 490 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Bel Fuse Inc | 10 147 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | Flushing Financial Corp | 152 618 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | Unity Bancorp Inc | 46 697 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | Rapport Therapeutics Inc | 73 643 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | SailPoint Inc | 212 111 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | Ethan Allen Interiors Inc | 113 467 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | Riley Exploration Permian Inc | 66 917 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Core Laboratories Inc | 164 926 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | F&G Annuities & Life Inc | 84 163 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | Aebi Schmidt Holding AG | 207 433 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | Hyster-Yale Inc | 61 057 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | Kura Oncology Inc | 268 920 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | Shutterstock Inc | 146 622 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | Tejon Ranch Co | 121 107 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | Acadia Healthcare Co Inc | 91 524 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Cooper-Standard Holdings Inc | 78 247 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | Kearny Financial Corp/MD | 292 437 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | Hovnanian Enterprises Inc | 20 869 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | Alignment Healthcare Inc | 103 710 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Intrepid Potash Inc | 58 815 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | Vital Farms Inc | 170 079 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | Globalstar Inc | 28 013 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | Genie Energy Ltd | 164 390 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | Clean Energy Fuels Corp | 995 448 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | Consolidated Water Co Ltd | 71 408 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Natural Gas Services Group Inc | 56 219 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Civista Bancshares Inc | 91 452 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | Nathan's Famous Inc | 22 609 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | Shoe Carnival Inc | 121 970 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | Monro Inc | 128 617 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | Calavo Growers Inc | 80 074 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | Tactile Systems Technology Inc | 97 858 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | Gray Media Inc | 399 338 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | Orion Group Holdings Inc | 165 341 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | Bentley Systems Inc | 69 018 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | AdvanSix Inc | 90 934 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | Malibu Boats Inc | 87 425 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | Central Garden & Pet Co | 60 154 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Solventum Corp | 32 920 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | I3 Verticals Inc | 97 769 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | NB Bancorp Inc | 112 077 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | Titan Machinery Inc | 104 471 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | Frequency Electronics Inc | 43 447 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | Guardian Pharmacy Services Inc | 58 705 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | Sierra Bancorp | 60 338 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | Mid Penn Bancorp Inc | 65 982 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | Build-A-Bear Workshop Inc | 58 729 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | Iovance Biotherapeutics Inc | 645 642 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Titan International Inc | 284 086 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | Johnson Outdoors Inc | 40 902 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | Home Bancorp Inc | 34 507 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | Target Hospitality Corp | 146 853 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | Orthofix Medical Inc | 180 783 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | South Plains Financial Inc | 51 689 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | Flotek Industries Inc | 125 515 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | Nurix Therapeutics Inc | 126 728 | 2,1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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