Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 20,9 Md $ en actions, soit 105,8 %
- Positions
- 1 968 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | CNH Industrial NV | 270 760 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 202 | Hallador Energy Co | 194 054 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 203 | Tactile Systems Technology Inc | 97 858 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 204 | CG ONCOLOGY INC | 38 643 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 205 | Unity Bancorp Inc | 46 697 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 206 | AngioDynamics Inc | 183 958 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 207 | Mid Penn Bancorp Inc | 70 908 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 208 | Mobileye Global Inc | 341 625 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 209 | Village Super Market Inc | 61 564 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 210 | Rayonier Advanced Materials Inc | 300 348 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 211 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 634 531 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 212 | Hingham Institution For Savings The | 9 393 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 213 | Five Star Bancorp | 56 727 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 214 | Cooper Cos Inc/The | 36 976 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 215 | Aebi Schmidt Holding AG | 207 433 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 216 | Unum Group | 31 043 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 217 | Coastal Financial Corp/WA | 65 123 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 218 | Kimball Electronics Inc | 107 714 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 219 | Civista Bancshares Inc | 91 452 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 220 | Movado Group Inc | 69 363 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 221 | RPM International Inc | 24 626 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 222 | Glaukos Corp | 15 767 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 223 | Regional Management Corp | 81 404 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 224 | Sturm Ruger & Co Inc | 70 236 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 225 | Central Garden & Pet Co | 60 154 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 226 | Quanex Building Products Corp | 144 956 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 227 | Hovnanian Enterprises Inc | 20 869 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 228 | OneSpan Inc | 166 883 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 229 | Yext Inc | 469 165 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 230 | Greenlight Capital Re Ltd | 153 502 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 231 | Greif Inc | 23 507 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 232 | Ethan Allen Interiors Inc | 113 467 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 233 | ADTRAN Holdings Inc | 296 334 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 234 | AMERISAFE Inc | 86 769 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 235 | Frequency Electronics Inc | 43 447 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 236 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 44 576 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 237 | NVE Corp | 21 567 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 238 | Investors Title Co | 8 626 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 239 | Navitas Semiconductor Corp | 228 563 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 240 | Citi Trends Inc | 36 984 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 241 | Home Bancorp Inc | 34 507 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 242 | Oxford Industries Inc | 64 868 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 243 | Sierra Bancorp | 60 338 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 1 244 | Arko Corp | 305 179 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 245 | Radiant Logistics Inc | 295 490 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 246 | Peloton Interactive Inc | 380 704 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 247 | Kura Oncology Inc | 268 920 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 248 | Grocery Outlet Holding Corp | 263 188 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 249 | Malibu Boats Inc | 87 425 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 250 | Columbus McKinnon Corp/NY | 124 884 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 251 | Cytek Biosciences Inc | 566 763 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 252 | Enviri Corp | 107 286 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 253 | GCM Grosvenor Inc | 190 503 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 254 | AXT Inc | 39 270 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 255 | SI-BONE Inc | 133 515 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 256 | ACNB Corp | 36 727 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 257 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 98 627 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 258 | Cullinan Therapeutics Inc | 142 879 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 259 | Riley Exploration Permian Inc | 68 636 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 1 260 | Bankwell Financial Group Inc | 34 409 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 261 | PAMT CORP | 145 219 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 262 | Powerfleet Inc NJ | 596 092 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 263 | Globalstar Inc | 28 013 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 264 | Southern First Bancshares Inc | 37 303 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 265 | South Plains Financial Inc | 51 689 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 266 | Solid Biosciences Inc | 286 700 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 267 | Park-Ohio Holdings Corp | 57 867 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 268 | Sprinklr Inc | 363 158 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 269 | Rocky Brands Inc | 47 249 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 270 | Mineralys Therapeutics Inc | 90 360 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 271 | Cooper-Standard Holdings Inc | 78 247 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 272 | AdvanSix Inc | 114 634 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 273 | Utz Brands Inc | 162 450 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 274 | Genie Energy Ltd | 164 390 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 275 | Royal Gold Inc | 11 520 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 276 | Ramaco Resources Inc | 248 690 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 277 | SandRidge Energy Inc | 163 695 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 278 | OrthoPediatrics Corp | 112 456 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 279 | Mama's Creations Inc | 123 082 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 280 | Bel Fuse Inc | 10 147 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 281 | Bicara Therapeutics Inc | 83 467 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 282 | Bloomin' Brands Inc | 261 021 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 283 | Peoples Financial Services Corp | 32 077 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 1 284 | El Pollo Loco Holdings Inc | 136 303 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 285 | Edgewell Personal Care Co | 82 464 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 286 | Red River Bancshares Inc | 22 230 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 287 | Kura Sushi USA Inc | 48 049 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 288 | ManpowerGroup Inc | 42 174 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 289 | Backblaze Inc | 160 994 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 290 | Climb Global Solutions Inc | 82 148 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 291 | Capital Bancorp Inc | 58 993 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 292 | Methode Electronics Inc | 157 402 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 293 | Bridgewater Bancshares Inc | 107 235 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 294 | Weyco Group Inc | 56 235 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 295 | Arlo Technologies Inc | 148 355 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 296 | Core Laboratories Inc | 204 339 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 297 | Oil States International Inc | 267 793 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 298 | Lionsgate Studios Corp | 163 373 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 299 | MediaAlpha Inc | 174 804 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 1 300 | Manitowoc Co Inc/The | 155 376 | 2,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,0 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 895 | 20,1 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 301,7 M $ | 1,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 119,2 M $ | 0,57 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 71,5 M $ | 0,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 66,7 M $ | 0,32 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 51,9 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 5 | 34,8 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 17 M $ | 0,08 % |
| 12 | Panama | 1 | 16,4 M $ | 0,08 % |
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