Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 19,7 Md $ dont 20,9 Md $ en actions, soit 105,8 %
- Positions
- 1 968 dans 19 pays
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Mission Produce Inc | 307 696 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 1 102 | Clover Health Investments Corp | 920 477 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 103 | Eagle Bancorp Inc | 138 173 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 104 | American Public Education Inc | 78 762 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 105 | Plug Power Inc | 1 849 468 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 106 | Southern Missouri Bancorp Inc | 49 165 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 107 | Winnebago Industries Inc | 125 071 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 108 | Castle Biosciences Inc | 135 065 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 109 | Willdan Group Inc | 55 140 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 110 | AnaptysBio Inc | 70 627 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 111 | Custom Truck One Source Inc | 370 190 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 112 | Rapport Therapeutics Inc | 91 637 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 1 113 | Standard Motor Products Inc | 97 451 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 114 | National Presto Industries Inc | 30 651 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 115 | SmartFinancial Inc | 70 703 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 116 | LIMBACH HOLDINGS INC | 51 354 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 117 | Wabash National Corp | 291 843 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 118 | American Superconductor Corp | 124 381 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 119 | Waterstone Financial Inc | 177 610 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 120 | Orrstown Financial Services Inc | 85 109 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 121 | Shore Bancshares Inc | 147 802 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 122 | FRP Holdings Inc | 161 708 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 123 | Financial Institutions Inc | 86 656 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 124 | Daily Journal Corp | 6 051 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 125 | EverQuote Inc | 140 309 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 126 | Independent Bank Corp/MI | 92 455 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 127 | Olema Pharmaceuticals Inc | 307 996 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 128 | Transcat Inc | 41 134 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 129 | Alerus Financial Corp | 105 205 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 130 | Digital Turbine Inc | 431 735 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 131 | LSB Industries Inc | 317 727 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 132 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 107 085 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 133 | Verra Mobility Corp | 648 933 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 134 | MarineMax Inc | 99 476 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 135 | Heartland Express Inc | 279 899 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 136 | Carter Bankshares Inc | 98 816 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 137 | Beazer Homes USA Inc | 106 347 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 138 | HBT Financial Inc | 94 221 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 139 | Personalis Inc | 266 249 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 140 | Mitek Systems Inc | 200 687 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 141 | Fox Factory Holding Corp | 186 118 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 142 | Phibro Animal Health Corp | 91 962 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 143 | Novocure Ltd | 224 434 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 144 | Washington Trust Bancorp Inc | 85 313 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 145 | Frontier Group Holdings Inc | 492 426 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 146 | First Business Financial Services Inc | 47 250 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 147 | Ennis Inc | 152 005 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 148 | John B Sanfilippo & Son Inc | 39 954 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 149 | Zillow Group Inc | 95 018 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 150 | Donegal Group Inc | 166 837 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 151 | Covenant Logistics Group Inc | 92 120 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 152 | MBX BIOSCIENCES INC | 49 476 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 153 | Cars.com Inc | 273 562 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 154 | Ameresco Inc | 153 838 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 155 | Green Dot Corp | 246 332 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 156 | SunCoke Energy Inc | 379 762 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 157 | Midland States Bancorp Inc | 95 645 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 158 | DXC Technology Co | 286 424 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 159 | Metrocity Bankshares Inc | 90 559 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 160 | Forum Energy Technologies Inc | 50 631 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 161 | RBC BEARINGS INC | 5 739 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 162 | Ardmore Shipping Corp | 181 261 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 163 | Xencor Inc | 155 093 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 164 | Red Violet Inc | 45 088 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 165 | F&G Annuities & Life Inc | 109 456 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 166 | NETGEAR Inc | 129 326 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 167 | Liberty Capital Corp | 134 817 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 168 | Monarch Casino & Resort Inc | 25 331 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 169 | Tyler Technologies Inc | 10 000 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 170 | Eastman Kodak Co | 366 809 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 171 | PRA Group Inc | 177 160 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 172 | Marcus Corp/The | 105 256 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 173 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 501 694 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 174 | Matthews International Corp | 110 055 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 175 | Hippo Holdings Inc | 96 330 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 176 | Community West Bancshares | 120 425 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 177 | Insteel Industries Inc | 97 907 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 178 | Arrow Financial Corp | 75 117 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 179 | Atlanta Braves Holdings Inc | 54 554 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 180 | NB Bancorp Inc | 128 618 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 181 | Flotek Industries Inc | 125 515 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 182 | Miller Industries Inc/TN | 58 636 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 183 | U-Haul Holding Co | 41 530 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | Axogen Inc | 69 761 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Bioventus Inc | 223 321 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | Park Aerospace Corp | 86 699 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | Farmers National Banc Corp | 184 655 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | York Water Co/The | 94 105 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Shenandoah Telecommunications Co | 242 470 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | Bar Harbor Bankshares | 72 646 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | Smith & Wesson Brands Inc | 197 429 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | KBR Inc | 78 444 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | Sinclair Inc | 207 983 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | Timberland Bancorp Inc/WA | 63 178 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Carriage Services Inc | 70 021 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | SkyWater Technology Inc | 85 873 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | Consensus Cloud Solutions Inc | 77 296 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Solventum Corp | 32 920 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Kearny Financial Corp/MD | 292 437 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 000 427 | 2,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,0 %
- Énergie 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Santé 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 91,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 895 | 20,1 Md $ | 96,26 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 301,7 M $ | 1,45 % |
| 3 | Irlande | 9 | 119,2 M $ | 0,57 % |
| 4 | Îles Marshall | 6 | 71,5 M $ | 0,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 66,7 M $ | 0,32 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 51,9 M $ | 0,25 % |
| 7 | Canada | 5 | 34,8 M $ | 0,17 % |
| 8 | Jersey | 4 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 21,3 M $ | 0,10 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 17,5 M $ | 0,08 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 17 M $ | 0,08 % |
| 12 | Panama | 1 | 16,4 M $ | 0,08 % |
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