Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Cass Information Systems Inc | 78 425 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 102 | Tango Therapeutics Inc | 171 167 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 103 | Anterix Inc | 76 566 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 104 | QuidelOrtho Corp | 298 247 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 1 105 | Standard Motor Products Inc | 97 451 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 106 | ProAssurance Corp | 146 987 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 107 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 86 512 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 108 | Olema Pharmaceuticals Inc | 250 412 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 109 | Metropolitan Bank Holding Corp | 40 796 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 110 | U-Haul Holding Co | 75 464 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 111 | Graphic Packaging Holding Co | 376 927 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 112 | Erasca Inc | 336 298 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 113 | Eagle Bancorp Inc | 138 173 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 114 | Paramount Skydance Corp. | 348 244 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 115 | Ouster Inc | 132 215 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 116 | Koppers Holdings Inc | 87 080 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 1 117 | Red Rock Resorts Inc | 65 674 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 118 | First Watch Restaurant Group Inc | 269 094 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 119 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 11 449 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 120 | HomeTrust Bancshares Inc | 76 604 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 121 | AMN Healthcare Services Inc | 170 823 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 122 | Biglari Holdings Inc | 11 213 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 123 | Freshworks Inc | 424 636 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 124 | Nabors Industries Ltd | 33 726 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 125 | First Financial Corp | 52 666 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 1 126 | Carriage Services Inc | 70 021 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 127 | Dyne Therapeutics Inc | 195 793 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 128 | Novocure Ltd | 224 434 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 129 | Myers Industries Inc | 165 232 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 130 | FRP Holdings Inc | 161 708 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 131 | Brown-Forman Corp | 130 414 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 132 | Custom Truck One Source Inc | 340 962 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 133 | Southern Missouri Bancorp Inc | 49 165 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 134 | Business First Bancshares Inc | 122 426 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 1 135 | Fox Factory Holding Corp | 186 118 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 136 | Vishay Precision Group Inc | 54 589 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 137 | HealthStream Inc | 157 793 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 138 | NETGEAR Inc | 129 326 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 139 | John B Sanfilippo & Son Inc | 39 954 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 140 | QuinStreet Inc | 253 838 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 141 | Castle Biosciences Inc | 131 365 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 142 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 200 789 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 143 | Sinclair Inc | 206 583 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 144 | Ardmore Shipping Corp | 181 261 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 145 | Covenant Logistics Group Inc | 92 120 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 146 | Concentrix Corp | 134 795 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 147 | Waterstone Financial Inc | 177 610 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 148 | Daily Journal Corp | 6 051 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 149 | Forum Energy Technologies Inc | 50 631 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 150 | Ennis Inc | 152 005 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 151 | Enhabit Inc | 230 266 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 152 | Transcat Inc | 41 134 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 153 | Orrstown Financial Services Inc | 85 109 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 154 | American Woodmark Corp | 71 228 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 155 | AXT Inc | 39 270 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 156 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 107 085 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 157 | Green Dot Corp | 246 332 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 158 | Sprinklr Inc | 627 292 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 159 | Oil States International Inc | 267 793 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 160 | DoubleVerify Holdings Inc | 278 967 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 161 | Independent Bank Corp/MI | 92 455 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 162 | Smith & Wesson Brands Inc | 197 429 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 163 | Power Solutions International Inc | 41 848 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 164 | Vera Therapeutics Inc | 85 919 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 165 | Matthews International Corp | 107 119 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 166 | Mission Produce Inc | 220 564 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 167 | Procore Technologies Inc | 53 910 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 168 | Sturm Ruger & Co Inc | 70 236 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 169 | Regional Management Corp | 81 404 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 170 | ZoomInfo Technologies Inc | 485 657 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 171 | Northfield Bancorp Inc | 216 305 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 172 | Solid Power Inc | 874 490 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 173 | LendingTree Inc | 60 648 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 174 | Monarch Casino & Resort Inc | 25 331 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 175 | Cars.com Inc | 273 562 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 176 | MannKind Corp | 1 057 324 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 177 | SmartFinancial Inc | 70 703 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 178 | Savers Value Village Inc | 350 808 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 179 | Financial Institutions Inc | 86 656 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 180 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 45 815 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 181 | Park Aerospace Corp | 86 699 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 182 | Ramaco Resources Inc | 197 357 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 183 | Hallador Energy Co | 187 917 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 184 | Kimball Electronics Inc | 107 714 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 185 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 183 690 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 186 | Global Business Travel Group I | 495 265 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 187 | Montrose Environmental Group Inc | 137 829 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 188 | Mobileye Global Inc | 332 638 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 189 | Atlanta Braves Holdings Inc | 54 554 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 190 | Butterfly Network Inc | 602 458 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 191 | Universal Logistics Holdings Inc | 119 639 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 192 | Atlas Energy Solutions Inc | 165 711 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 193 | Talkspace Inc | 553 104 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 194 | MarineMax Inc | 99 476 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 195 | Community West Bancshares | 120 425 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 196 | Shore Bancshares Inc | 147 802 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 197 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 434 962 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 198 | Alerus Financial Corp | 105 205 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 199 | Quanex Building Products Corp | 141 596 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Astronics Corp | 39 434 | 2,8 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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