Composition d'U.S. SMALL CAP PORTFOLIO
ISIN US2332038437
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- Actif net
- 18,9 Md $ dont 20,4 Md $ en actions, soit 108,0 %
- Positions
- 2 023 dans 20 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Vitesse Energy Inc | 112 439 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 302 | CNH Industrial NV | 196 596 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 303 | Beazer Homes USA Inc | 95 286 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 304 | GCM Grosvenor Inc | 188 297 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 305 | Nature's Sunshine Products Inc | 75 604 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 306 | Manitowoc Co Inc/The | 151 076 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 307 | NerdWallet Inc | 189 244 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 308 | Groupon Inc | 144 267 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 1 309 | Investors Title Co | 8 626 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 310 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 70 654 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 311 | Five Star Bancorp | 50 285 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 312 | Lionsgate Studios Corp | 163 373 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 313 | Mativ Holdings Inc | 218 684 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 314 | Southern First Bancshares Inc | 36 036 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 315 | EverQuote Inc | 140 309 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 316 | UWM Holdings Corp | 570 453 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 317 | AngioDynamics Inc | 183 958 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 318 | BlueLinx Holdings Inc | 37 980 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 319 | Consensus Cloud Solutions Inc | 77 296 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 320 | Caleres Inc | 150 488 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 321 | Brightstar Lottery PLC | 149 863 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 322 | Liberty Broadband Corp | 50 848 | 2 M $ | 0,01 % |
| 1 323 | OneSpan Inc | 166 883 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 324 | Red River Bancshares Inc | 21 261 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 325 | Atea Pharmaceuticals Inc | 349 976 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 326 | Crawford & Co | 179 113 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 327 | Powerfleet Inc NJ | 596 092 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 328 | Bridgewater Bancshares Inc | 105 792 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 329 | Varonis Systems Inc | 72 824 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 330 | Stitch Fix Inc | 525 581 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 331 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 268 928 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 332 | Strata Critical Medical Inc | 380 088 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 333 | Solid Biosciences Inc | 262 635 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 334 | MGP Ingredients Inc | 95 246 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 335 | Ferroglobe PLC | 408 602 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 336 | ATN International Inc | 67 861 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 337 | Movado Group Inc | 69 363 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 338 | Embecta Corp | 206 208 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 339 | Greif Inc | 23 507 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 340 | Emergent BioSolutions Inc | 227 480 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 341 | Sonida Senior Living Inc | 49 282 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 342 | Azenta Inc | 75 826 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 343 | ACNB Corp | 36 727 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 344 | Zumiez Inc | 75 765 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 345 | Weyco Group Inc | 56 235 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 346 | Marcus Corp/The | 105 256 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 347 | Ribbon Communications Inc | 701 055 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 1 348 | NACCO Industries Inc | 38 337 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 349 | MiMedx Group Inc | 549 262 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 350 | El Pollo Loco Holdings Inc | 136 303 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 351 | Artesian Resources Corp | 58 594 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 352 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 106 167 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 353 | CytomX Therapeutics Inc | 434 204 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 354 | Acacia Research Corp | 360 022 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 355 | Bank of Marin Bancorp | 71 132 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 356 | Yext Inc | 469 165 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 357 | Ponce Financial Group Inc | 103 581 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 358 | West BanCorp Inc | 75 240 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 359 | Citi Trends Inc | 36 984 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 360 | Capital Bancorp Inc | 57 138 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 361 | Orion SA | 238 978 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 362 | VAALCO Energy Inc | 272 590 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 363 | NVE Corp | 21 567 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 364 | Peoples Financial Services Corp | 31 316 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 365 | Bankwell Financial Group Inc | 34 409 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 366 | Frontier Group Holdings Inc | 484 442 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 1 367 | Mesa Laboratories Inc | 17 497 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 368 | Udemy Inc | 369 095 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 369 | Columbus McKinnon Corp/NY | 112 784 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 370 | Rocky Brands Inc | 47 249 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 371 | Community Health Systems Inc | 609 167 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 372 | Fulcrum Therapeutics Inc | 242 312 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 373 | TripAdvisor Inc | 154 846 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 374 | Viridian Therapeutics Inc | 127 671 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 375 | Genesco Inc | 48 314 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 376 | Ranger Energy Services Inc | 98 108 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 377 | ChoiceOne Financial Services Inc | 56 949 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 378 | Krispy Kreme Inc | 432 917 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 379 | Mama's Creations Inc | 119 772 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 380 | OrthoPediatrics Corp | 112 456 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 381 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 72 471 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 382 | Gencor Industries Inc | 113 025 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 383 | Park-Ohio Holdings Corp | 57 867 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 384 | Niagen Bioscience Inc | 354 150 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 385 | FS Bancorp Inc | 41 201 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 386 | Onity Group Inc | 36 355 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 387 | B&G Foods Inc | 301 438 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 388 | Ranpak Holdings Corp | 327 584 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 389 | Arko Corp | 252 619 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 390 | Puma Biotechnology Inc | 220 843 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 391 | Citizens & Northern Corp | 75 070 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 392 | Bioventus Inc | 167 856 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 393 | National Research Corp | 100 581 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 1 394 | BK Technologies Corp | 17 076 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 395 | Kronos Worldwide Inc | 218 642 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 396 | Boston Omaha Corp | 135 323 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 397 | Fortrea Holdings Inc | 141 252 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 398 | Primis Financial Corp. | 110 762 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 399 | Matrix Service Co | 120 001 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 1 400 | Western New England Bancorp Inc | 115 811 | 1,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,6 %
- Industrie 0,8 %
- Technologie 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Matériaux 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 89,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 948 | 19,7 Md $ | 96,46 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 277,6 M $ | 1,36 % |
| 3 | Irlande | 8 | 99,4 M $ | 0,49 % |
| 4 | Royaume-Uni | 7 | 70,4 M $ | 0,34 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 49,5 M $ | 0,24 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 45,2 M $ | 0,22 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 33,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Jersey | 4 | 31,8 M $ | 0,16 % |
| 9 | Canada | 6 | 30,4 M $ | 0,15 % |
| 10 | Monaco | 1 | 18,4 M $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 15,5 M $ | 0,08 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 15,4 M $ | 0,08 % |
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