Composition de Parnassus Value Equity Fund
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- Actif net
- 4,6 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 45 dans 6 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 673 616 | 193,7 M $ | 4,20 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 572 217 | 168,3 M $ | 3,65 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 388 200 | 164,7 M $ | 3,57 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 3 164 104 | 158,8 M $ | 3,44 % |
| 5 | Cummins Inc | 282 081 | 151,8 M $ | 3,29 % |
| 6 | CBRE Group Inc | 1 052 858 | 142,6 M $ | 3,09 % |
| 7 | S&P Global Inc | 315 536 | 134,2 M $ | 2,91 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371 351 | 125,5 M $ | 2,72 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 634 492 | 125,1 M $ | 2,71 % |
| 10 | Mastercard Inc | 247 516 | 123,7 M $ | 2,68 % |
| 11 | Brookfield Renewable Corp | 3 047 984 | 121,4 M $ | 2,63 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1 277 279 | 120 M $ | 2,60 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2 430 802 | 118,5 M $ | 2,57 % |
| 14 | Deere & Co | 205 986 | 116 M $ | 2,52 % |
| 15 | Sysco Corp | 1 576 222 | 112,4 M $ | 2,44 % |
| 16 | Citigroup Inc | 989 158 | 112,2 M $ | 2,43 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 534 583 | 111,3 M $ | 2,41 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 456 333 | 110,7 M $ | 2,40 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 324 640 | 106,8 M $ | 2,31 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 363 218 | 105,6 M $ | 2,29 % |
| 21 | FedEx Corp | 292 972 | 104,4 M $ | 2,26 % |
| 22 | CME Group Inc | 353 158 | 104,3 M $ | 2,26 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 211 290 | 103,9 M $ | 2,25 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 297 201 | 101,6 M $ | 2,20 % |
| 25 | Linde PLC | 201 234 | 99,8 M $ | 2,16 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 468 331 | 92,8 M $ | 2,01 % |
| 27 | Cigna Group/The | 346 008 | 92,3 M $ | 2,00 % |
| 28 | Visa Inc | 304 417 | 92 M $ | 1,99 % |
| 29 | Walmart Inc | 720 413 | 89,5 M $ | 1,94 % |
| 30 | Stryker Corp | 268 112 | 88,1 M $ | 1,91 % |
| 31 | Waste Management Inc | 370 208 | 85,1 M $ | 1,84 % |
| 32 | Microsoft Corp | 226 459 | 83,8 M $ | 1,82 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 243 590 | 82,3 M $ | 1,78 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 97 495 | 75,3 M $ | 1,63 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 366 879 | 74,6 M $ | 1,62 % |
| 36 | CMS Energy Corp | 952 055 | 73,9 M $ | 1,60 % |
| 37 | Bio-Rad Laboratories Inc | 252 774 | 70,5 M $ | 1,53 % |
| 38 | Western Digital Corp | 244 049 | 66 M $ | 1,43 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 636 247 | 65,3 M $ | 1,42 % |
| 40 | Nice Ltd | 540 590 | 59,6 M $ | 1,29 % |
| 41 | Broadcom Inc | 189 427 | 58,6 M $ | 1,27 % |
| 42 | Intel Corp | 1 271 484 | 56,1 M $ | 1,22 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 198 501 | 53,7 M $ | 1,16 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 678 208 | 42,6 M $ | 0,92 % |
| 45 | Oracle Corp | 250 399 | 36,8 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,2 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 14,1 %
- Industrie 12,4 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 5,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Taïwan 2,7 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Canada 2,7 %
- Irlande 2,3 %
- Israël 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 4 Md $ | 88,26 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 125,5 M $ | 2,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 125,1 M $ | 2,73 % |
| 4 | Canada | 1 | 121,4 M $ | 2,65 % |
| 5 | Irlande | 1 | 105,6 M $ | 2,31 % |
| 6 | Israël | 1 | 59,6 M $ | 1,30 % |
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