Composition de Parnassus Value Equity Fund
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,3 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 46 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 143 151 | 272,5 M $ | 5,12 % |
| 2 | Alphabet Inc | 658 872 | 235,5 M $ | 4,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 515 641 | 192,3 M $ | 3,61 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 289 600 | 186,5 M $ | 3,50 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 559 706 | 183,2 M $ | 3,44 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 351 634 | 167,9 M $ | 3,15 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 131 583 | 151,9 M $ | 2,85 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 1 833 812 | 149 M $ | 2,80 % |
| 9 | Cummins Inc | 207 177 | 147,8 M $ | 2,78 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3 214 533 | 136,1 M $ | 2,56 % |
| 11 | Sysco Corp | 1 606 294 | 134,3 M $ | 2,52 % |
| 12 | CBRE Group Inc | 964 733 | 129,9 M $ | 2,44 % |
| 13 | Deere & Co | 201 484 | 127,8 M $ | 2,40 % |
| 14 | Intel Corp | 893 410 | 124,7 M $ | 2,34 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 182 687 | 124,4 M $ | 2,34 % |
| 16 | Mastercard Inc | 242 062 | 124,3 M $ | 2,34 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 446 392 | 121,4 M $ | 2,28 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 164 457 | 118,9 M $ | 2,23 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 620 569 | 117,7 M $ | 2,21 % |
| 20 | Waste Management Inc | 520 351 | 116 M $ | 2,18 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 328 372 | 115,8 M $ | 2,18 % |
| 22 | Brookfield Renewable Corp | 3 105 658 | 115,3 M $ | 2,17 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 1 249 295 | 115,3 M $ | 2,17 % |
| 24 | Citigroup Inc | 820 903 | 114,9 M $ | 2,16 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 227 884 | 114,3 M $ | 2,15 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 476 316 | 104,1 M $ | 1,95 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 178 422 | 103,6 M $ | 1,95 % |
| 28 | Linde PLC | 196 829 | 102,1 M $ | 1,92 % |
| 29 | Visa Inc | 297 710 | 102,1 M $ | 1,92 % |
| 30 | Cigna Group/The | 360 366 | 99,3 M $ | 1,87 % |
| 31 | S&P Global Inc | 231 968 | 94,5 M $ | 1,77 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 355 179 | 92,8 M $ | 1,74 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 1 173 660 | 89,8 M $ | 1,69 % |
| 34 | FedEx Corp | 286 515 | 89,7 M $ | 1,69 % |
| 35 | Stryker Corp | 281 720 | 88,7 M $ | 1,67 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 194 120 | 80,7 M $ | 1,52 % |
| 37 | Walmart Inc | 704 428 | 79,8 M $ | 1,50 % |
| 38 | CME Group Inc | 345 432 | 76,3 M $ | 1,43 % |
| 39 | Broadcom Inc | 185 265 | 70 M $ | 1,31 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 95 378 | 59,5 M $ | 1,12 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 645 227 | 58,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 88 100 | 56,3 M $ | 1,06 % |
| 43 | Nice Ltd | 562 421 | 51,1 M $ | 0,96 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 1 174 799 | 50,1 M $ | 0,94 % |
| 45 | Oracle Corp | 323 922 | 47,5 M $ | 0,89 % |
| 46 | Fedex Freight Holding Co Inc | 155 321 | 23,5 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,1 %
- Technologie 19,7 %
- Santé 12,7 %
- Industrie 11,5 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 6,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Taïwan 3,2 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Canada 2,2 %
- Irlande 1,8 %
- Israël 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 4,7 Md $ | 89,64 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 167,9 M $ | 3,19 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 117,7 M $ | 2,24 % |
| 4 | Canada | 1 | 115,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | Irlande | 1 | 92,8 M $ | 1,77 % |
| 6 | Israël | 1 | 51,1 M $ | 0,97 % |
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