Zusammensetzung von Parnassus Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,6 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 45 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 673.616 | 193,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 572.217 | 168,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.388.200 | 164,7 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 3.164.104 | 158,8 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Cummins Inc | 282.081 | 151,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 6 | CBRE Group Inc | 1.052.858 | 142,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | S&P Global Inc | 315.536 | 134,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371.351 | 125,5 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 634.492 | 125,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Mastercard Inc | 247.516 | 123,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Brookfield Renewable Corp | 3.047.984 | 121,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1.277.279 | 120 Mio. $ | 2,60 % |
| 13 | Bank of America Corp | 2.430.802 | 118,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | Deere & Co | 205.986 | 116 Mio. $ | 2,52 % |
| 15 | Sysco Corp | 1.576.222 | 112,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 16 | Citigroup Inc | 989.158 | 112,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 534.583 | 111,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 456.333 | 110,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 19 | Home Depot Inc/The | 324.640 | 106,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 363.218 | 105,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 21 | FedEx Corp | 292.972 | 104,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | CME Group Inc | 353.158 | 104,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 211.290 | 103,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 297.201 | 101,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 25 | Linde PLC | 201.234 | 99,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 468.331 | 92,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 27 | Cigna Group/The | 346.008 | 92,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 28 | Visa Inc | 304.417 | 92 Mio. $ | 1,99 % |
| 29 | Walmart Inc | 720.413 | 89,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 30 | Stryker Corp | 268.112 | 88,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 31 | Waste Management Inc | 370.208 | 85,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 32 | Microsoft Corp | 226.459 | 83,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 243.590 | 82,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 34 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 97.495 | 75,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 366.879 | 74,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 36 | CMS Energy Corp | 952.055 | 73,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 37 | Bio-Rad Laboratories Inc | 252.774 | 70,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 38 | Western Digital Corp | 244.049 | 66 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 636.247 | 65,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 40 | Nice Ltd | 540.590 | 59,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | Broadcom Inc | 189.427 | 58,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Intel Corp | 1.271.484 | 56,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 198.501 | 53,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 678.208 | 42,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Oracle Corp | 250.399 | 36,8 Mio. $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,2 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 14,1 %
- Industrie 12,4 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Immobilien 3,1 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 5,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Taiwan 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Kanada 2,7 %
- Irland 2,3 %
- Israel 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 4 Mrd. $ | 88,26 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 125,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 125,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Kanada | 1 | 121,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Irland | 1 | 105,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Israel | 1 | 59,6 Mio. $ | 1,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000855