Portfolio von Parnassus Value Equity Fund
Parnassus Funds · 45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,9 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 14,1 %
- Industrie 12,4 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 88,3 %
- TW 2,7 %
- GB 2,7 %
- CA 2,7 %
- IE 2,3 %
- IL 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 4 Mrd. $ | 88,26 % |
| TW | 1 | 125,5 Mio. $ | 2,74 % |
| GB | 1 | 125,1 Mio. $ | 2,73 % |
| CA | 1 | 121,4 Mio. $ | 2,65 % |
| IE | 1 | 105,6 Mio. $ | 2,31 % |
| IL | 1 | 59,6 Mio. $ | 1,30 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 673.616 | 193,7 Mio. $ | 4,20 % |
| JPMorgan Chase & Co | 572.217 | 168,3 Mio. $ | 3,65 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1.388.200 | 164,7 Mio. $ | 3,57 % |
| Verizon Communications Inc | 3.164.104 | 158,8 Mio. $ | 3,44 % |
| Cummins Inc | 282.081 | 151,8 Mio. $ | 3,29 % |
| CBRE Group Inc | 1.052.858 | 142,6 Mio. $ | 3,09 % |
| S&P Global Inc | 315.536 | 134,2 Mio. $ | 2,91 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 371.351 | 125,5 Mio. $ | 2,72 % |
| AstraZeneca PLC | 634.492 | 125,1 Mio. $ | 2,71 % |
| Mastercard Inc | 247.516 | 123,7 Mio. $ | 2,68 % |
| Brookfield Renewable Corp | 3.047.984 | 121,4 Mio. $ | 2,63 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.277.279 | 120 Mio. $ | 2,60 % |
| Bank of America Corp | 2.430.802 | 118,5 Mio. $ | 2,57 % |
| Deere & Co | 205.986 | 116 Mio. $ | 2,52 % |
| Sysco Corp | 1.576.222 | 112,4 Mio. $ | 2,44 % |
| Citigroup Inc | 989.158 | 112,2 Mio. $ | 2,43 % |
| Amazon.com Inc | 534.583 | 111,3 Mio. $ | 2,41 % |
| Union Pacific Corp | 456.333 | 110,7 Mio. $ | 2,40 % |
| Home Depot Inc/The | 324.640 | 106,8 Mio. $ | 2,31 % |
| Willis Towers Watson PLC | 363.218 | 105,6 Mio. $ | 2,29 % |
| FedEx Corp | 292.972 | 104,4 Mio. $ | 2,26 % |
| CME Group Inc | 353.158 | 104,3 Mio. $ | 2,26 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 211.290 | 103,9 Mio. $ | 2,25 % |
| Applied Materials Inc | 297.201 | 101,6 Mio. $ | 2,20 % |
| Linde PLC | 201.234 | 99,8 Mio. $ | 2,16 % |
| Progressive Corp/The | 468.331 | 92,8 Mio. $ | 2,01 % |
| Cigna Group/The | 346.008 | 92,3 Mio. $ | 2,00 % |
| Visa Inc | 304.417 | 92 Mio. $ | 1,99 % |
| Walmart Inc | 720.413 | 89,5 Mio. $ | 1,94 % |
| Stryker Corp | 268.112 | 88,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Waste Management Inc | 370.208 | 85,1 Mio. $ | 1,84 % |
| Microsoft Corp | 226.459 | 83,8 Mio. $ | 1,82 % |
| Micron Technology Inc | 243.590 | 82,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 97.495 | 75,3 Mio. $ | 1,63 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 366.879 | 74,6 Mio. $ | 1,62 % |
| CMS Energy Corp | 952.055 | 73,9 Mio. $ | 1,60 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 252.774 | 70,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Western Digital Corp | 244.049 | 66 Mio. $ | 1,43 % |
| Abbott Laboratories | 636.247 | 65,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Nice Ltd | 540.590 | 59,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Broadcom Inc | 189.427 | 58,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Intel Corp | 1.271.484 | 56,1 Mio. $ | 1,22 % |
| UnitedHealth Group Inc | 198.501 | 53,7 Mio. $ | 1,16 % |
| Boston Scientific Corp | 678.208 | 42,6 Mio. $ | 0,92 % |
| Oracle Corp | 250.399 | 36,8 Mio. $ | 0,80 % |