Zusammensetzung von Parnassus Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,3 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 46 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 34,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.143.151 | 272,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 2 | Alphabet Inc | 658.872 | 235,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 515.641 | 192,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.289.600 | 186,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 559.706 | 183,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 351.634 | 167,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 131.583 | 151,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 1.833.812 | 149 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Cummins Inc | 207.177 | 147,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 3.214.533 | 136,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Sysco Corp | 1.606.294 | 134,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | CBRE Group Inc | 964.733 | 129,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Deere & Co | 201.484 | 127,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Intel Corp | 893.410 | 124,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2.182.687 | 124,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Mastercard Inc | 242.062 | 124,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 446.392 | 121,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 164.457 | 118,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 620.569 | 117,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Waste Management Inc | 520.351 | 116 Mio. $ | 2,18 % |
| 21 | Home Depot Inc/The | 328.372 | 115,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | Brookfield Renewable Corp | 3.105.658 | 115,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 1.249.295 | 115,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Citigroup Inc | 820.903 | 114,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | Thermo Fisher Scientific Inc | 227.884 | 114,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 476.316 | 104,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 178.422 | 103,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | Linde PLC | 196.829 | 102,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | Visa Inc | 297.710 | 102,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | Cigna Group/The | 360.366 | 99,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | S&P Global Inc | 231.968 | 94,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 355.179 | 92,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 33 | CMS Energy Corp | 1.173.660 | 89,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 34 | FedEx Corp | 286.515 | 89,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 35 | Stryker Corp | 281.720 | 88,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 36 | UnitedHealth Group Inc | 194.120 | 80,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Walmart Inc | 704.428 | 79,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | CME Group Inc | 345.432 | 76,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Broadcom Inc | 185.265 | 70 Mio. $ | 1,31 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 95.378 | 59,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 645.227 | 58,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | WESTERN DIGITAL CORP | 88.100 | 56,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Nice Ltd | 562.421 | 51,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Boston Scientific Corp | 1.174.799 | 50,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Oracle Corp | 323.922 | 47,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Fedex Freight Holding Co Inc | 155.321 | 23,5 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,1 %
- Technologie 19,7 %
- Gesundheit 12,7 %
- Industrie 11,5 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Taiwan 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Kanada 2,2 %
- Irland 1,8 %
- Israel 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 4,7 Mrd. $ | 89,64 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 167,9 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 117,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Kanada | 1 | 115,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Irland | 1 | 92,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Israel | 1 | 51,1 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Parnassus Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000855