Composition de Clearwater Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 521 dans 8 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | News Corp | 2 327 | 58 k $ | 0,00 % |
| 502 | Mohawk Industries Inc | 570 | 56,1 k $ | 0,00 % |
| 503 | Paycom Software Inc | 458 | 55,7 k $ | 0,00 % |
| 504 | Hasbro Inc | 500 | 46,8 k $ | 0,00 % |
| 505 | Lennox International Inc | 100 | 46,4 k $ | 0,00 % |
| 506 | Cincinnati Financial Corp | 285 | 44,8 k $ | 0,00 % |
| 507 | Dover Corp | 214 | 44,6 k $ | 0,00 % |
| 508 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 777 | 36,1 k $ | 0,00 % |
| 509 | LKQ Corp | 1 038 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 510 | Paramount Skydance Corp. | 3 165 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 511 | F5 Inc | 95 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 512 | Lamb Weston Holdings Inc | 643 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 513 | Paychex Inc | 282 | 26 k $ | 0,00 % |
| 514 | CF Industries Holdings Inc | 190 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 515 | Allegion plc | 95 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 516 | Deckers Outdoor Corp | 100 | 10 k $ | 0,00 % |
| 517 | Ventas Inc | 95 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 518 | Sun Communities Inc | 31 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 519 | Gaming and Leisure Properties Inc | 67 | 3 k $ | 0,00 % |
| 520 | Phinia Inc | 38 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 521 | Liberty Global Ltd. | 174 | 2,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Luxembourg 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 507 | 1,4 Md $ | 98,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 5 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 7 | Canada | 1 | 759,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 1 | 60,3 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Clearwater Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000697