Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 521 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | News Corp | 2.327 | 58.012,1 $ | 0,00 % |
| 502 | Mohawk Industries Inc | 570 | 56.122,2 $ | 0,00 % |
| 503 | Paycom Software Inc | 458 | 55.665,3 $ | 0,00 % |
| 504 | Hasbro Inc | 500 | 46.800 $ | 0,00 % |
| 505 | Lennox International Inc | 100 | 46.413 $ | 0,00 % |
| 506 | Cincinnati Financial Corp | 285 | 44.844,8 $ | 0,00 % |
| 507 | Dover Corp | 214 | 44.608,3 $ | 0,00 % |
| 508 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 777 | 36.068,3 $ | 0,00 % |
| 509 | LKQ Corp | 1.038 | 30.486,1 $ | 0,00 % |
| 510 | Paramount Skydance Corp. | 3.165 | 28.548,3 $ | 0,00 % |
| 511 | F5 Inc | 95 | 27.486,4 $ | 0,00 % |
| 512 | Lamb Weston Holdings Inc | 643 | 27.173,2 $ | 0,00 % |
| 513 | Paychex Inc | 282 | 25.977,8 $ | 0,00 % |
| 514 | CF Industries Holdings Inc | 190 | 24.669,6 $ | 0,00 % |
| 515 | Allegion plc | 95 | 13.802,6 $ | 0,00 % |
| 516 | Deckers Outdoor Corp | 100 | 10.009 $ | 0,00 % |
| 517 | Ventas Inc | 95 | 7769,1 $ | 0,00 % |
| 518 | Sun Communities Inc | 31 | 3904,8 $ | 0,00 % |
| 519 | Gaming and Leisure Properties Inc | 67 | 2972,8 $ | 0,00 % |
| 520 | Phinia Inc | 38 | 2600,7 $ | 0,00 % |
| 521 | Liberty Global Ltd. | 174 | 2103,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Luxemburg 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 507 | 1,4 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 5 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Kanada | 1 | 759.092 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 1 | 60.308,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000697