Composition de Harbor Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 424,8 M $ dont 419,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 181 dans 10 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Corp | 50 600 | 7,7 M $ | 1,82 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 6 300 | 6,9 M $ | 1,63 % |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 29 400 | 6 M $ | 1,41 % |
| 4 | Textron Inc | 61 100 | 5,9 M $ | 1,38 % |
| 5 | Allison Transmission Holdings Inc | 41 900 | 5,6 M $ | 1,33 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 83 200 | 5,4 M $ | 1,27 % |
| 7 | Kroger Co/The | 79 200 | 5,4 M $ | 1,27 % |
| 8 | eBay Inc | 49 900 | 5,2 M $ | 1,22 % |
| 9 | Ryder System Inc | 20 000 | 5,1 M $ | 1,19 % |
| 10 | PulteGroup Inc | 41 100 | 5 M $ | 1,18 % |
| 11 | Toll Brothers Inc | 34 500 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Fox Corp | 76 800 | 4,9 M $ | 1,15 % |
| 13 | General Motors Co | 60 400 | 4,6 M $ | 1,09 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 19 300 | 4,4 M $ | 1,04 % |
| 15 | First Horizon Corp | 175 900 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 16 | Arrow Electronics Inc | 23 300 | 4,4 M $ | 1,03 % |
| 17 | Allstate Corp/The | 19 500 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 18 | Incyte Corp | 44 400 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 19 | Halliburton Co | 99 400 | 4,2 M $ | 0,99 % |
| 20 | Matador Resources Co | 63 900 | 4,1 M $ | 0,95 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29 500 | 4 M $ | 0,95 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 88 200 | 3,9 M $ | 0,92 % |
| 23 | Cirrus Logic Inc | 24 000 | 3,9 M $ | 0,92 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 8 000 | 3,8 M $ | 0,89 % |
| 25 | Old Republic International Corp | 93 100 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 26 | APA Corp | 91 300 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 27 | EnerSys | 17 400 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 28 | Synchrony Financial | 46 400 | 3,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 22 600 | 3,5 M $ | 0,83 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 14 100 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 28 000 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 32 | Exelixis Inc | 78 000 | 3,5 M $ | 0,82 % |
| 33 | HF Sinclair Corp | 51 000 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 34 | American International Group Inc | 45 280 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25 100 | 3,4 M $ | 0,79 % |
| 36 | UGI Corp | 92 700 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 65 000 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 38 | Federated Hermes Inc | 57 400 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 39 | FedEx Corp | 7 800 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 73 000 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 41 | HP Inc | 147 900 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 104 600 | 3 M $ | 0,71 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 22 200 | 3 M $ | 0,71 % |
| 44 | Unum Group | 37 000 | 3 M $ | 0,70 % |
| 45 | Photronics Inc | 60 100 | 3 M $ | 0,70 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 43 300 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 47 | Zions Bancorp NA | 45 500 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 48 | Expedia Group Inc | 11 500 | 2,9 M $ | 0,67 % |
| 49 | NewMarket Corp | 4 200 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 31 500 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 51 | National Fuel Gas Co | 33 400 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 52 | BorgWarner Inc | 49 100 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 53 | MGIC Investment Corp | 105 300 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 54 | Radian Group Inc | 77 000 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 55 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 51 588 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 56 | Crown Holdings Inc | 27 600 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 57 | Sonoco Products Co | 54 200 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 10 700 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 59 | Jabil Inc | 7 900 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 60 | Ingredion Inc | 23 800 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 61 | Garrett Motion Inc | 103 600 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 62 | Dropbox Inc | 108 800 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 63 | DaVita Inc | 17 000 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 64 | Zoom Communications Inc | 27 000 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 65 | Kite Realty Group Trust | 99 100 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 121 000 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 67 | Smithfield Foods Inc | 97 030 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 68 | Maplebear Inc | 58 700 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 69 | Regions Financial Corp | 86 800 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 4 300 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 71 | DHT Holdings Inc | 132 800 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 72 | Edison International | 35 300 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| 73 | Navigator Holdings Ltd | 111 600 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 74 | Popular Inc | 15 900 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 75 | EPR Properties | 42 800 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 76 | Cummins Inc | 3 500 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 77 | Atkore Inc | 30 050 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 78 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6 400 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 79 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40 470 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 80 | Eversource Energy | 31 600 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 81 | Biogen Inc | 11 500 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 79 000 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 83 | ADT Inc | 285 800 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 84 | Viatris Inc | 142 800 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 85 | Scorpio Tankers Inc | 25 900 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 86 | Teradata Corp | 79 600 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 87 | RingCentral Inc | 52 000 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 88 | Halozyme Therapeutics Inc | 32 500 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 89 | Otter Tail Corp | 23 100 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 90 | Cousins Properties Inc | 78 500 | 2 M $ | 0,47 % |
| 91 | CNO Financial Group Inc | 45 100 | 2 M $ | 0,47 % |
| 92 | Avnet Inc | 24 200 | 2 M $ | 0,47 % |
| 93 | Brink's Co/The | 18 200 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 94 | Penske Automotive Group Inc | 11 200 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 95 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 90 900 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 84 600 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 97 | Herbalife Ltd | 115 300 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 98 | General Mills, Inc. | 53 900 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 99 | Match Group Inc | 50 000 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 100 | Harley-Davidson Inc | 78 300 | 1,9 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Énergie 4,5 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 68,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Panama 0,7 %
- Monaco 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 392,3 M $ | 93,57 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6 M $ | 1,42 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 5,4 M $ | 1,29 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 4,9 M $ | 1,17 % |
| 5 | Panama | 1 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 6 | Monaco | 1 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,28 % |
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