Composition de Harbor Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 460,1 M $ dont 452 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 192 dans 9 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Corp | 50 600 | 9,3 M $ | 2,03 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 29 400 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 3 | General Motors Co | 60 400 | 5,4 M $ | 1,17 % |
| 4 | Incyte Corp | 44 400 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 73 700 | 5,3 M $ | 1,15 % |
| 6 | Textron Inc | 61 100 | 5,2 M $ | 1,13 % |
| 7 | Allstate Corp/The | 19 500 | 5,1 M $ | 1,12 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 23 300 | 5 M $ | 1,10 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 34 500 | 5 M $ | 1,09 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 104 600 | 5 M $ | 1,09 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 19 300 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 12 | Allison Transmission Holdings Inc | 41 900 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 13 | HF Sinclair Corp | 51 000 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 14 | Kroger Co/The | 79 200 | 4,6 M $ | 0,99 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 175 900 | 4,5 M $ | 0,98 % |
| 16 | Fox Corp | 76 800 | 4,5 M $ | 0,97 % |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | 14 100 | 4,5 M $ | 0,97 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 8 000 | 4,4 M $ | 0,95 % |
| 19 | PulteGroup Inc | 33 200 | 4,2 M $ | 0,91 % |
| 20 | Exelixis Inc | 78 000 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 21 | DaVita Inc | 17 000 | 4,1 M $ | 0,89 % |
| 22 | HP Inc | 147 900 | 4 M $ | 0,88 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 31 500 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 88 200 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 43 300 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26 300 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 27 | American International Group Inc | 45 280 | 3,6 M $ | 0,77 % |
| 28 | Dropbox Inc | 108 800 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 29 | Synchrony Financial | 46 400 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 28 000 | 3,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | Federated Hermes Inc | 57 400 | 3,4 M $ | 0,75 % |
| 32 | APA Corp | 91 300 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 11 500 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 34 | UGI Corp | 92 700 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 10 700 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 36 | CROWN HOLDINGS INC | 27 600 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 37 | Old Republic International Corp | 75 200 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 38 | GARRETT MOTION INC | 103 600 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 39 | Oshkosh Corp | 22 600 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 40 | Smithfield Foods Inc | 123 500 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 41 | HALLIBURTON COMPANY | 99 400 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 42 | Matador Resources Co | 63 900 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | Unum Group | 37 000 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Zions Bancorp NA | 45 500 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 105 300 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 46 | eBay Inc | 27 700 | 3,2 M $ | 0,69 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 49 100 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 48 | Edison International | 42 400 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 49 | Cirrus Logic Inc | 24 000 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 50 | Sonoco Products Co | 54 200 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 121 000 | 3 M $ | 0,66 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 73 000 | 3 M $ | 0,66 % |
| 53 | BLADEX INC | 51 588 | 3 M $ | 0,66 % |
| 54 | Radian Group Inc | 77 000 | 3 M $ | 0,65 % |
| 55 | Mueller Industries Inc | 44 400 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 65 000 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 57 | RingCentral Inc | 52 000 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 58 | Kite Realty Group Trust | 99 100 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 59 | Popular Inc | 15 900 | 2,8 M $ | 0,61 % |
| 60 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 33 400 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 86 800 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 62 | Halozyme Therapeutics Inc | 32 500 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 63 | Sandisk Corp | 2 200 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 64 | EPR Properties | 42 800 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 65 | Maplebear Inc | 58 700 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 66 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 27 000 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 67 | VIATRIS INC | 142 800 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 68 | TENET HEALTHCARE CORP | 9 800 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 69 | Navigator Holdings Ltd | 111 600 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 70 | CNO Financial Group Inc | 45 100 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 71 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40 470 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 72 | Cousins Properties Inc | 78 500 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 73 | Teradata Corp | 79 600 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 74 | DHT Holdings Inc | 132 800 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 75 | Corebridge Financial Inc | 79 000 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 76 | Penske Automotive Group Inc | 11 200 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 77 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 25 600 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 78 | Ingredion Inc | 23 800 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 79 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 300 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 80 | Biogen Inc | 11 500 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 81 | Amdocs Ltd | 41 500 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 82 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 90 900 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 83 | Eversource Energy | 31 600 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 84 | Gen Digital Inc | 81 100 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 900 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 86 | First American Financial Corp | 29 300 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 87 | Atkore Inc | 30 050 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 88 | Kraft Heinz Co/The | 84 600 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 89 | ADT Inc | 285 800 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 90 | Fortune Brands Innovations Inc | 44 000 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 91 | American Assets Trust Inc | 91 768 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 92 | Brink's Co/The | 18 200 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 93 | Avnet Inc | 24 200 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 94 | Koppers Holdings Inc | 43 600 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 95 | Ryder System Inc | 8 300 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 96 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6 400 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 97 | Macy's Inc | 82 300 | 2 M $ | 0,44 % |
| 98 | Otter Tail Corp | 23 100 | 2 M $ | 0,44 % |
| 99 | Scorpio Tankers Inc | 25 900 | 2 M $ | 0,44 % |
| 100 | Pitney Bowes Inc | 112 600 | 2 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Énergie 4,2 %
- Santé 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 68,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Bermudes 2,5 %
- Irlande 1,6 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Panama 0,7 %
- Guernesey 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 176 | 416 M $ | 92,03 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 3 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 1,64 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 7 M $ | 1,54 % |
| 5 | Panama | 1 | 3 M $ | 0,67 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 9 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,25 % |
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