Zusammensetzung von Harbor Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 424,8 Mio. $ davon 419,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 181 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Corp | 50.600 | 7,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 6.300 | 6,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 29.400 | 6 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Textron Inc | 61.100 | 5,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Allison Transmission Holdings Inc | 41.900 | 5,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 83.200 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Kroger Co/The | 79.200 | 5,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | eBay Inc | 49.900 | 5,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | Ryder System Inc | 20.000 | 5,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | PulteGroup Inc | 41.100 | 5 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Toll Brothers Inc | 34.500 | 4,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Fox Corp | 76.800 | 4,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | General Motors Co | 60.400 | 4,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 19.300 | 4,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | First Horizon Corp | 175.900 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Arrow Electronics Inc | 23.300 | 4,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | Allstate Corp/The | 19.500 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Incyte Corp | 44.400 | 4,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Halliburton Co | 99.400 | 4,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Matador Resources Co | 63.900 | 4,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 21 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29.500 | 4 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Ally Financial Inc | 88.200 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Cirrus Logic Inc | 24.000 | 3,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 8.000 | 3,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Old Republic International Corp | 93.100 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | APA Corp | 91.300 | 3,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | EnerSys | 17.400 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Synchrony Financial | 46.400 | 3,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Oshkosh Corp | 22.600 | 3,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Marathon Petroleum Corp | 14.100 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | CF Industries Holdings Inc | 28.000 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Exelixis Inc | 78.000 | 3,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | HF Sinclair Corp | 51.000 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | American International Group Inc | 45.280 | 3,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Bank of New York Mellon Corp/The | 25.100 | 3,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | UGI Corp | 92.700 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 65.000 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Federated Hermes Inc | 57.400 | 3,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | FedEx Corp | 7.800 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Molson Coors Beverage Co | 73.000 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | HP Inc | 147.900 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 104.600 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Mueller Industries Inc | 22.200 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Unum Group | 37.000 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Photronics Inc | 60.100 | 3 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Delta Air Lines Inc | 43.300 | 2,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | Zions Bancorp NA | 45.500 | 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Expedia Group Inc | 11.500 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | NewMarket Corp | 4.200 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | United Airlines Holdings Inc | 31.500 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 51 | National Fuel Gas Co | 33.400 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | BorgWarner Inc | 49.100 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | MGIC Investment Corp | 105.300 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Radian Group Inc | 77.000 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 51.588 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Crown Holdings Inc | 27.600 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Sonoco Products Co | 54.200 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Valero Energy Corp | 10.700 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Jabil Inc | 7.900 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Ingredion Inc | 23.800 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Garrett Motion Inc | 103.600 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Dropbox Inc | 108.800 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | DaVita Inc | 17.000 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | Zoom Communications Inc | 27.000 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Kite Realty Group Trust | 99.100 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Host Hotels & Resorts Inc | 121.000 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Smithfield Foods Inc | 97.030 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Maplebear Inc | 58.700 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Regions Financial Corp | 86.800 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 4.300 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | DHT Holdings Inc | 132.800 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | Edison International | 35.300 | 2,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | Navigator Holdings Ltd | 111.600 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Popular Inc | 15.900 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | EPR Properties | 42.800 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Cummins Inc | 3.500 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Atkore Inc | 30.050 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 6.400 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40.470 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Eversource Energy | 31.600 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Biogen Inc | 11.500 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | Corebridge Financial Inc | 79.000 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | ADT Inc | 285.800 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | Viatris Inc | 142.800 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Scorpio Tankers Inc | 25.900 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Teradata Corp | 79.600 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | RingCentral Inc | 52.000 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Halozyme Therapeutics Inc | 32.500 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Otter Tail Corp | 23.100 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Cousins Properties Inc | 78.500 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | CNO Financial Group Inc | 45.100 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Avnet Inc | 24.200 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | Brink's Co/The | 18.200 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | Penske Automotive Group Inc | 11.200 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 90.900 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Kraft Heinz Co/The | 84.600 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Herbalife Ltd | 115.300 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 98 | General Mills, Inc. | 53.900 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Match Group Inc | 50.000 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Harley-Davidson Inc | 78.300 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Energie 4,5 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 68,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Panama 0,7 %
- Monaco 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 392,3 Mio. $ | 93,57 % |
| 2 | Irland | 1 | 6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Panama | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Monaco | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
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