Zusammensetzung von Harbor Mid Cap Value Fund
HARBOR FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 460,1 Mio. $ davon 452 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 192 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 12,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Corp | 50.600 | 9,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 2 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 29.400 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 3 | General Motors Co | 60.400 | 5,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Incyte Corp | 44.400 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 73.700 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 6 | Textron Inc | 61.100 | 5,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Allstate Corp/The | 19.500 | 5,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 23.300 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Toll Brothers Inc | 34.500 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 104.600 | 5 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 19.300 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Allison Transmission Holdings Inc | 41.900 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | HF Sinclair Corp | 51.000 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Kroger Co/The | 79.200 | 4,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 175.900 | 4,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Fox Corp | 76.800 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Marathon Petroleum Corp | 14.100 | 4,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Ameriprise Financial Inc | 8.000 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | PulteGroup Inc | 33.200 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Exelixis Inc | 78.000 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 21 | DaVita Inc | 17.000 | 4,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 22 | HP Inc | 147.900 | 4 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | United Airlines Holdings Inc | 31.500 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 88.200 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Delta Air Lines Inc | 43.300 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | Hartford Insurance Group Inc/The | 26.300 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | American International Group Inc | 45.280 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Dropbox Inc | 108.800 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Synchrony Financial | 46.400 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | CF Industries Holdings Inc | 28.000 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 31 | Federated Hermes Inc | 57.400 | 3,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | APA Corp | 91.300 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 11.500 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | UGI Corp | 92.700 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 10.700 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | CROWN HOLDINGS INC | 27.600 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Old Republic International Corp | 75.200 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | GARRETT MOTION INC | 103.600 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Oshkosh Corp | 22.600 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Smithfield Foods Inc | 123.500 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | HALLIBURTON COMPANY | 99.400 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Matador Resources Co | 63.900 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Unum Group | 37.000 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | Zions Bancorp NA | 45.500 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 105.300 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 46 | eBay Inc | 27.700 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 49.100 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Edison International | 42.400 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Cirrus Logic Inc | 24.000 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Sonoco Products Co | 54.200 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Host Hotels & Resorts Inc | 121.000 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Molson Coors Beverage Co | 73.000 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | BLADEX INC | 51.588 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Radian Group Inc | 77.000 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Mueller Industries Inc | 44.400 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Devon Energy Corp | 65.000 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | RingCentral Inc | 52.000 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Kite Realty Group Trust | 99.100 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Popular Inc | 15.900 | 2,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 33.400 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Regions Financial Corp | 86.800 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Halozyme Therapeutics Inc | 32.500 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Sandisk Corp | 2.200 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | EPR Properties | 42.800 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Maplebear Inc | 58.700 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 27.000 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | VIATRIS INC | 142.800 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | TENET HEALTHCARE CORP | 9.800 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Navigator Holdings Ltd | 111.600 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | CNO Financial Group Inc | 45.100 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 40.470 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Cousins Properties Inc | 78.500 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Teradata Corp | 79.600 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | DHT Holdings Inc | 132.800 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Corebridge Financial Inc | 79.000 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Penske Automotive Group Inc | 11.200 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 25.600 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Ingredion Inc | 23.800 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.300 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Biogen Inc | 11.500 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Amdocs Ltd | 41.500 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 90.900 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Eversource Energy | 31.600 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Gen Digital Inc | 81.100 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.900 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | First American Financial Corp | 29.300 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Atkore Inc | 30.050 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Kraft Heinz Co/The | 84.600 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | ADT Inc | 285.800 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Fortune Brands Innovations Inc | 44.000 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | American Assets Trust Inc | 91.768 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Brink's Co/The | 18.200 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 93 | Avnet Inc | 24.200 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 94 | Koppers Holdings Inc | 43.600 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Ryder System Inc | 8.300 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Huntington Ingalls Industries Inc | 6.400 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Macy's Inc | 82.300 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | Otter Tail Corp | 23.100 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 99 | Scorpio Tankers Inc | 25.900 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 100 | Pitney Bowes Inc | 112.600 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Energie 4,2 %
- Gesundheit 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 1,2 %
- Kommunikation 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 68,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 2,5 %
- Irland 1,6 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Panama 0,7 %
- Guernsey 0,5 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Israel 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 176 | 416 Mio. $ | 92,03 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 11,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Irland | 1 | 7,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 7 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Panama | 1 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Harbor Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000688