Zusammensetzung von Harbor Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 424,8 Mio. $ davon 419,2 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 181 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gap Inc/The | 75.800 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 102 | Universal Health Services Inc | 10.800 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 103 | Koppers Holdings Inc | 43.600 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.500 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 105 | Lear Corp | 13.700 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 106 | Pitney Bowes Inc | 112.600 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 107 | Tenet Healthcare Corp | 9.800 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 108 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 53.300 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 109 | Owens Corning | 13.500 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | Nexstar Media Group Inc | 7.800 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 111 | Macy's Inc | 82.300 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | Albertsons Cos Inc | 95.300 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | CNH Industrial NV | 148.900 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 114 | Lyft Inc | 112.300 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | NetScout Systems Inc | 46.907 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Gen Digital Inc | 81.100 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | Affiliated Managers Group Inc | 5.300 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | Commercial Metals Co | 22.600 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 119 | Amkor Technology Inc | 22.300 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 120 | Align Technology Inc | 8.800 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | Fresh Del Monte Produce Inc | 36.900 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 122 | Western Union Co/The | 169.700 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | AutoNation Inc | 7.200 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 124 | Broadstone Net Lease Inc | 77.200 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 125 | Yelp Inc | 55.100 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 126 | Amdocs Ltd | 23.200 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | Sabra Health Care REIT Inc | 72.300 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 128 | Phillips 66 | 8.300 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 129 | Ball Corp | 23.400 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | Science Applications International Corp | 14.760 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | Eastman Chemical Co | 19.500 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 132 | Omega Healthcare Investors Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Highwoods Properties Inc | 57.700 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | Organon & Co | 104.900 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 135 | ABM Industries Inc | 33.500 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Centene Corp | 24.900 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Archer-Daniels-Midland Co | 17.900 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | American Assets Trust Inc | 62.318 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 139 | Conagra Brands Inc | 89.500 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 140 | Signet Jewelers Ltd | 13.900 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 141 | AGCO Corp | 10.200 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 142 | Annaly Capital Management Inc | 53.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 143 | Healthpeak Properties Inc | 75.000 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 144 | MGM Resorts International | 31.100 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 145 | Gates Industrial Corp PLC | 46.500 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 146 | Brixmor Property Group Inc | 39.100 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 147 | Angi Inc | 158.300 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 148 | Piedmont Realty Trust Inc | 138.248 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 149 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 21.400 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 150 | Sirius XM Holdings Inc | 42.600 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 151 | Phinia Inc | 15.700 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 152 | PVH Corp | 12.350 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 153 | J M Smucker Co/The | 11.400 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 154 | LiveRamp Holdings Inc | 37.600 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 155 | Simply Good Foods Co/The | 81.900 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 156 | SS&C Technologies Holdings Inc | 15.800 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 157 | PROG Holdings Inc | 29.200 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Genpact Ltd | 29.900 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 30.800 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Best Buy Co Inc | 16.400 | 992.036 $ | 0,23 % |
| 161 | Lincoln National Corp | 25.800 | 975.498 $ | 0,23 % |
| 162 | World Kinect Corp | 35.900 | 968.223 $ | 0,23 % |
| 163 | Mattel Inc | 64.100 | 966.628 $ | 0,23 % |
| 164 | H&R Block Inc | 29.400 | 932.862 $ | 0,22 % |
| 165 | Group 1 Automotive Inc | 2.600 | 927.862 $ | 0,22 % |
| 166 | Baxter International Inc | 51.500 | 905.370 $ | 0,21 % |
| 167 | Sylvamo Corp | 20.900 | 893.057 $ | 0,21 % |
| 168 | G-III Apparel Group Ltd | 28.100 | 876.439 $ | 0,21 % |
| 169 | KB Home | 16.100 | 853.139 $ | 0,20 % |
| 170 | ManpowerGroup Inc | 27.500 | 832.425 $ | 0,20 % |
| 171 | Chord Energy Corp | 5.700 | 829.920 $ | 0,20 % |
| 172 | DXC Technology Co | 73.300 | 829.756 $ | 0,20 % |
| 173 | Energizer Holdings Inc | 40.600 | 794.948 $ | 0,19 % |
| 174 | Park Hotels & Resorts Inc | 65.800 | 754.726 $ | 0,18 % |
| 175 | Innovative Industrial Properties Inc | 13.100 | 710.675 $ | 0,17 % |
| 176 | Upwork Inc | 65.200 | 674.820 $ | 0,16 % |
| 177 | Campbell's Company/The | 25.000 | 519.750 $ | 0,12 % |
| 178 | Bloomin' Brands Inc | 77.800 | 474.580 $ | 0,11 % |
| 179 | Brandywine Realty Trust | 99.400 | 301.182 $ | 0,07 % |
| 180 | Orion SA | 16.311 | 122.658,7 $ | 0,03 % |
| 181 | CSG Systems International Inc | 750 | 60.307,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,1 %
- Energie 4,5 %
- Industrie 4,1 %
- Gesundheit 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 68,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Panama 0,7 %
- Monaco 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Guernsey 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 392,3 Mio. $ | 93,57 % |
| 2 | Irland | 1 | 6 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 4,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 5 | Panama | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Monaco | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harbor Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000688