Composition de Harbor Mid Cap Value Fund
HARBOR FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 460,1 M $ dont 452 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 192 dans 9 pays
- 10 premières
- 12,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Match Group Inc | 50 000 | 2 M $ | 0,43 % |
| 102 | Affiliated Managers Group Inc | 5 300 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 400 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 104 | General Mills Inc | 53 900 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 105 | Harley-Davidson Inc | 78 300 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 106 | Highwoods Properties Inc | 57 700 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 107 | NetScout Systems Inc | 46 907 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 108 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 53 300 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 109 | Owens Corning | 13 500 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 110 | NewMarket Corp | 2 200 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 111 | Universal Health Services Inc | 10 800 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 112 | Ford Motor Co | 122 900 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 113 | Lear Corp | 13 700 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 114 | AGCO Corp | 17 500 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 115 | Lyft Inc | 112 300 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 116 | CNA Financial Corp | 33 800 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 117 | Mattel Inc | 116 500 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 118 | Phillips 66 | 8 300 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 119 | Science Applications International Corp | 14 760 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 120 | PayPal Holdings Inc | 29 700 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 121 | Genpact Ltd | 48 100 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 122 | Annaly Capital Management Inc | 73 600 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 123 | Broadstone Net Lease Inc | 77 200 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 124 | Healthpeak Properties Inc | 75 000 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 125 | ABM Industries Inc | 33 500 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 126 | Commercial Metals Co | 22 600 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 127 | Centene Corp | 24 900 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 128 | Sabra Health Care REIT Inc | 72 300 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 129 | AutoNation Inc | 7 200 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 130 | Photronics Inc | 50 400 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 131 | CNH Industrial NV | 148 900 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 132 | Gap Inc/The | 75 800 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 133 | Ball Corp | 23 400 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 134 | G-III Apparel Group Ltd | 41 700 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 135 | Align Technology Inc | 8 800 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 136 | Nexstar Media Group Inc | 7 800 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 137 | Cummins Inc | 2 300 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 138 | Leidos Holdings Inc | 12 600 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 139 | Yelp Inc | 55 100 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 140 | ManpowerGroup Inc | 27 500 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 141 | Herbalife Ltd | 115 300 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 142 | World Kinect Corp | 35 900 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 143 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 900 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 144 | Best Buy Co Inc | 16 400 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 145 | United Therapeutics Corp | 2 700 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 146 | Eastman Chemical Co | 19 500 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 147 | J M Smucker Co/The | 11 400 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 148 | Cargurus Inc | 37 500 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 149 | Baxter International Inc | 51 500 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 150 | Piedmont Realty Trust Inc | 138 248 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 151 | Gates Industrial Corp Ltd | 46 500 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 152 | Conagra Brands Inc | 89 500 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 153 | H&R Block Inc | 29 400 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 154 | Signet Jewelers Ltd | 13 900 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 155 | PROG Holdings Inc | 29 200 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 156 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 21 400 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 157 | Maximus Inc | 21 000 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 158 | V2X Inc | 14 000 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 159 | Sirius XM Holdings Inc | 42 600 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 160 | Brixmor Property Group Inc | 39 100 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 161 | M&T Bank Corp | 5 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 162 | Lincoln National Corp | 25 800 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 163 | Central Garden & Pet Co | 30 800 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 164 | Phinia Inc | 15 700 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 165 | FedEx Corp | 3 700 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 166 | Pagseguro Digital Ltd | 117 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 167 | First Busey Corp | 36 524 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 168 | Chord Energy Corp | 8 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 169 | EnerSys | 6 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 170 | TABOOLA.COM LTD | 221 800 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 171 | Albertsons Cos Inc | 95 300 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 172 | Jabil Inc | 3 500 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 173 | Freshworks Inc | 96 600 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 174 | Del Monte Corp | 36 900 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 175 | Western Union Co/The | 169 700 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 176 | PVH Corp | 12 350 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 177 | Perdoceo Education Corp | 32 300 | 1 M $ | 0,22 % |
| 178 | Park Hotels & Resorts Inc | 65 800 | 990,9 k $ | 0,22 % |
| 179 | Innovative Industrial Properties Inc | 15 400 | 905,7 k $ | 0,20 % |
| 180 | ANGI INC | 158 300 | 897,6 k $ | 0,20 % |
| 181 | KB Home | 16 100 | 885 k $ | 0,19 % |
| 182 | Energizer Holdings Inc | 40 600 | 851,4 k $ | 0,19 % |
| 183 | Simply Good Foods Co/The | 81 900 | 833,7 k $ | 0,18 % |
| 184 | DXC Technology Co | 73 300 | 823,9 k $ | 0,18 % |
| 185 | Amkor Technology Inc | 16 500 | 822,9 k $ | 0,18 % |
| 186 | Sylvamo Corp | 20 900 | 781,9 k $ | 0,17 % |
| 187 | Group 1 Automotive Inc | 2 600 | 745,6 k $ | 0,16 % |
| 188 | Bloomin' Brands Inc | 77 800 | 673,7 k $ | 0,15 % |
| 189 | Upwork Inc | 65 200 | 597,2 k $ | 0,13 % |
| 190 | Campbell's Company/The | 25 000 | 549,5 k $ | 0,12 % |
| 191 | Brandywine Realty Trust | 99 400 | 302,2 k $ | 0,07 % |
| 192 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 850 | 260 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Énergie 4,2 %
- Santé 4,1 %
- Industrie 3,4 %
- Technologie 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 68,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Bermudes 2,5 %
- Irlande 1,6 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Panama 0,7 %
- Guernesey 0,5 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Israël 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 176 | 416 M $ | 92,03 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 3 | Irlande | 1 | 7,4 M $ | 1,64 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 7 M $ | 1,54 % |
| 5 | Panama | 1 | 3 M $ | 0,67 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 9 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Harbor Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000688