Composition de Harbor Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 424,8 M $ dont 419,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 181 dans 10 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gap Inc/The | 75 800 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 102 | Universal Health Services Inc | 10 800 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 103 | Koppers Holdings Inc | 43 600 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 104 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 500 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 105 | Lear Corp | 13 700 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 106 | Pitney Bowes Inc | 112 600 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 107 | Tenet Healthcare Corp | 9 800 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 108 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 53 300 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 109 | Owens Corning | 13 500 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 110 | Nexstar Media Group Inc | 7 800 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 111 | Macy's Inc | 82 300 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 112 | Albertsons Cos Inc | 95 300 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 113 | CNH Industrial NV | 148 900 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 114 | Lyft Inc | 112 300 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 115 | NetScout Systems Inc | 46 907 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 116 | Gen Digital Inc | 81 100 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 117 | Affiliated Managers Group Inc | 5 300 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 118 | Commercial Metals Co | 22 600 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 119 | Amkor Technology Inc | 22 300 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 120 | Align Technology Inc | 8 800 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 121 | Fresh Del Monte Produce Inc | 36 900 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 122 | Western Union Co/The | 169 700 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 123 | AutoNation Inc | 7 200 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 124 | Broadstone Net Lease Inc | 77 200 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 125 | Yelp Inc | 55 100 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 126 | Amdocs Ltd | 23 200 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 127 | Sabra Health Care REIT Inc | 72 300 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 128 | Phillips 66 | 8 300 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 129 | Ball Corp | 23 400 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 130 | Science Applications International Corp | 14 760 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 131 | Eastman Chemical Co | 19 500 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 132 | Omega Healthcare Investors Inc | 30 000 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 133 | Highwoods Properties Inc | 57 700 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 134 | Organon & Co | 104 900 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 135 | ABM Industries Inc | 33 500 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 136 | Centene Corp | 24 900 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 137 | Archer-Daniels-Midland Co | 17 900 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 138 | American Assets Trust Inc | 62 318 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 139 | Conagra Brands Inc | 89 500 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 140 | Signet Jewelers Ltd | 13 900 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 141 | AGCO Corp | 10 200 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 142 | Annaly Capital Management Inc | 53 000 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 143 | Healthpeak Properties Inc | 75 000 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 144 | MGM Resorts International | 31 100 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 145 | Gates Industrial Corp PLC | 46 500 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 146 | Brixmor Property Group Inc | 39 100 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 147 | Angi Inc | 158 300 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 148 | Piedmont Realty Trust Inc | 138 248 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 149 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 21 400 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 150 | Sirius XM Holdings Inc | 42 600 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 151 | Phinia Inc | 15 700 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 152 | PVH Corp | 12 350 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 153 | J M Smucker Co/The | 11 400 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 154 | LiveRamp Holdings Inc | 37 600 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 155 | Simply Good Foods Co/The | 81 900 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 156 | SS&C Technologies Holdings Inc | 15 800 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 157 | PROG Holdings Inc | 29 200 | 1 M $ | 0,25 % |
| 158 | Genpact Ltd | 29 900 | 1 M $ | 0,24 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 30 800 | 1 M $ | 0,24 % |
| 160 | Best Buy Co Inc | 16 400 | 992 k $ | 0,23 % |
| 161 | Lincoln National Corp | 25 800 | 975,5 k $ | 0,23 % |
| 162 | World Kinect Corp | 35 900 | 968,2 k $ | 0,23 % |
| 163 | Mattel Inc | 64 100 | 966,6 k $ | 0,23 % |
| 164 | H&R Block Inc | 29 400 | 932,9 k $ | 0,22 % |
| 165 | Group 1 Automotive Inc | 2 600 | 927,9 k $ | 0,22 % |
| 166 | Baxter International Inc | 51 500 | 905,4 k $ | 0,21 % |
| 167 | Sylvamo Corp | 20 900 | 893,1 k $ | 0,21 % |
| 168 | G-III Apparel Group Ltd | 28 100 | 876,4 k $ | 0,21 % |
| 169 | KB Home | 16 100 | 853,1 k $ | 0,20 % |
| 170 | ManpowerGroup Inc | 27 500 | 832,4 k $ | 0,20 % |
| 171 | Chord Energy Corp | 5 700 | 829,9 k $ | 0,20 % |
| 172 | DXC Technology Co | 73 300 | 829,8 k $ | 0,20 % |
| 173 | Energizer Holdings Inc | 40 600 | 794,9 k $ | 0,19 % |
| 174 | Park Hotels & Resorts Inc | 65 800 | 754,7 k $ | 0,18 % |
| 175 | Innovative Industrial Properties Inc | 13 100 | 710,7 k $ | 0,17 % |
| 176 | Upwork Inc | 65 200 | 674,8 k $ | 0,16 % |
| 177 | Campbell's Company/The | 25 000 | 519,8 k $ | 0,12 % |
| 178 | Bloomin' Brands Inc | 77 800 | 474,6 k $ | 0,11 % |
| 179 | Brandywine Realty Trust | 99 400 | 301,2 k $ | 0,07 % |
| 180 | Orion SA | 16 311 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 181 | CSG Systems International Inc | 750 | 60,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,1 %
- Énergie 4,5 %
- Industrie 4,1 %
- Santé 3,5 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 2,5 %
- Technologie 2,1 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 68,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Panama 0,7 %
- Monaco 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Guernesey 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 392,3 M $ | 93,57 % |
| 2 | Irlande | 1 | 6 M $ | 1,42 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 5,4 M $ | 1,29 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 4,9 M $ | 1,17 % |
| 5 | Panama | 1 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 6 | Monaco | 1 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,28 % |
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